| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 24779.5 |
| 存出保证金 | 14872.01 |
| 交易性金融资产 | 31778652.0 |
| 股票投资 | 31778652.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3201.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35908449.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1890.0 |
| 应付赎回款 | 28804.09 |
| 应付管理人报酬 | 36390.55 |
| 应付托管费 | 6065.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 491944.55 |
| 负债合计 | 565094.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25309945.88 |
| 所有者权益合计 | 35343354.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 35908449.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3385440.93 |
| 结算备付金 | 6287.87 |
| 存出保证金 | 17274.96 |
| 交易性金融资产 | 35156970.0 |
| 股票投资 | 35156970.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70212.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1363.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38637549.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6221.44 |
| 应付管理人报酬 | 47478.92 |
| 应付托管费 | 7913.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520086.94 |
| 负债合计 | 581700.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25982559.6 |
| 所有者权益合计 | 38055848.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 38637549.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1980569.82 |
| 结算备付金 | 53209.64 |
| 存出保证金 | 9511.91 |
| 交易性金融资产 | 11107910.0 |
| 股票投资 | 11107910.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 476260.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1050.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13628512.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34167.68 |
| 应付赎回款 | 517.86 |
| 应付管理人报酬 | 16877.56 |
| 应付托管费 | 2812.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425507.92 |
| 负债合计 | 479883.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7897619.15 |
| 所有者权益合计 | 13148628.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 13628512.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2694977.23 |
| 结算备付金 | 14866.05 |
| 存出保证金 | 9009.14 |
| 交易性金融资产 | 13644403.82 |
| 股票投资 | 13644403.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3828.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16367084.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11571.69 |
| 应付赎回款 | 101484.18 |
| 应付管理人报酬 | 18546.52 |
| 应付托管费 | 3091.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426764.4 |
| 负债合计 | 561457.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8123493.65 |
| 所有者权益合计 | 15805626.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 16367084.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3285420.92 |
| 结算备付金 | 46100.88 |
| 存出保证金 | 14217.6 |
| 交易性金融资产 | 14290153.0 |
| 股票投资 | 14290153.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 308753.83 |
| 应收利息 | 334.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9622.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17954604.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3026.88 |
| 应付管理人报酬 | 22771.34 |
| 应付托管费 | 3795.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54510.63 |
| 负债合计 | 402887.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8595462.58 |
| 所有者权益合计 | 17551716.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 17954604.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4651851.04 |
| 结算备付金 | 14735.77 |
| 存出保证金 | 14171.54 |
| 交易性金融资产 | 19272578.51 |
| 股票投资 | 19248239.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24338.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 436.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 185858.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24139631.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41610.45 |
| 应付管理人报酬 | 29047.45 |
| 应付托管费 | 4841.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79391.65 |
| 负债合计 | 411261.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10842004.3 |
| 所有者权益合计 | 23728370.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 24139631.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1802548.71 |
| 结算备付金 | 31524.29 |
| 存出保证金 | 24442.18 |
| 交易性金融资产 | 20899151.2 |
| 股票投资 | 20899151.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7307.99 |
| 应收利息 | 183.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40408.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22805566.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 214095.98 |
| 应付赎回款 | 158639.03 |
| 应付管理人报酬 | 25621.73 |
| 应付托管费 | 4270.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54947.91 |
| 负债合计 | 691699.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10394600.84 |
| 所有者权益合计 | 22113866.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 22805566.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3862636.25 |
| 结算备付金 | 118459.36 |
| 存出保证金 | 36506.74 |
| 交易性金融资产 | 23297527.49 |
| 股票投资 | 23285252.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12274.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 296.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47680.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27363106.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 609757.16 |
| 应付赎回款 | 108257.84 |
| 应付管理人报酬 | 28981.91 |
| 应付托管费 | 4830.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103501.64 |
| 负债合计 | 1260824.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15881206.41 |
| 所有者权益合计 | 26102281.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 27363106.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3830620.73 |
| 结算备付金 | 85129.21 |
| 存出保证金 | 35464.49 |
| 交易性金融资产 | 25103944.89 |
| 股票投资 | 25103944.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1421.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11559.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29068140.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1337721.74 |
| 应付赎回款 | 187082.06 |
| 应付管理人报酬 | 34465.53 |
| 应付托管费 | 5744.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279323.11 |
| 负债合计 | 2093742.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21837351.08 |
| 所有者权益合计 | 26974398.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 29068140.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2839264.58 |
| 结算备付金 | 67320.9 |
| 存出保证金 | 42768.0 |
| 交易性金融资产 | 26562998.19 |
| 股票投资 | 26562998.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 590835.16 |
| 应收利息 | 1438.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3809.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30108434.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 54166.21 |
| 应付管理人报酬 | 35132.87 |
| 应付托管费 | 5855.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206173.63 |
| 负债合计 | 463158.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27991939.94 |
| 所有者权益合计 | 29645276.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 30108434.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4576685.55 |
| 结算备付金 | 268632.57 |
| 存出保证金 | 41686.43 |
| 交易性金融资产 | 23177383.09 |
| 股票投资 | 23177383.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2534.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25111.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28092033.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21177.19 |
| 应付管理人报酬 | 36527.24 |
| 应付托管费 | 6087.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274555.95 |
| 负债合计 | 907318.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32348271.48 |
| 所有者权益合计 | 27184714.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 28092033.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6956347.98 |
| 结算备付金 | 144394.96 |
| 存出保证金 | 36157.19 |
| 交易性金融资产 | 28566313.18 |
| 股票投资 | 28566313.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3269.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23017.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35729500.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45519.68 |
| 应付管理人报酬 | 45206.37 |
| 应付托管费 | 7534.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268623.3 |
| 负债合计 | 883487.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33365024.47 |
| 所有者权益合计 | 34846012.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 35729500.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6010040.08 |
| 结算备付金 | 167889.38 |
| 存出保证金 | 44882.51 |
| 交易性金融资产 | 37101895.5 |
| 股票投资 | 37101895.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3149.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229980.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43557837.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172447.02 |
| 应付管理人报酬 | 53828.57 |
| 应付托管费 | 8971.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 471444.17 |
| 负债合计 | 1335619.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34354111.41 |
| 所有者权益合计 | 42222217.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 43557837.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10245532.55 |
| 结算备付金 | 152526.72 |
| 存出保证金 | 73872.52 |
| 交易性金融资产 | 46842869.22 |
| 股票投资 | 46842869.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1481405.47 |
| 应收利息 | 4433.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5619.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58806259.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 365943.55 |
| 应付管理人报酬 | 72558.97 |
| 应付托管费 | 12093.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290157.18 |
| 负债合计 | 1150475.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52797782.06 |
| 所有者权益合计 | 57655784.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 58806259.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9724108.72 |
| 结算备付金 | 337032.3 |
| 存出保证金 | 122394.77 |
| 交易性金融资产 | 67512229.4 |
| 股票投资 | 67512229.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5347.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1738.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77702851.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1511509.0 |
| 应付赎回款 | 75204.83 |
| 应付管理人报酬 | 98411.23 |
| 应付托管费 | 16401.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256806.36 |
| 负债合计 | 2362623.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76267195.97 |
| 所有者权益合计 | 75340227.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 77702851.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10121415.79 |
| 结算备付金 | 2664355.1 |
| 存出保证金 | 13029.08 |
| 交易性金融资产 | 31422333.13 |
| 股票投资 | 31422333.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 65697.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4233.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144291064.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 993675.13 |
| 应付赎回款 | 707092.24 |
| 应付管理人报酬 | 181068.4 |
| 应付托管费 | 30178.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 132577.73 |
| 负债合计 | 2125200.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140878448.84 |
| 所有者权益合计 | 142165863.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 144291064.72 |
