| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 209524.19 |
| 存出保证金 | 63530.3 |
| 交易性金融资产 | 110806216.62 |
| 股票投资 | 104316896.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6489320.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 203325.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112713979.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117712.94 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 84892.17 |
| 应付托管费 | 18864.96 |
| 应付销售服务费 | 795.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391599.11 |
| 负债合计 | 613864.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 155161429.97 |
| 所有者权益合计 | 112100115.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 112713979.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15966716.68 |
| 结算备付金 | 272731.33 |
| 存出保证金 | 58196.65 |
| 交易性金融资产 | 270071288.46 |
| 股票投资 | 254488845.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15582442.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286369243.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1889721.85 |
| 应付赎回款 | 287.25 |
| 应付管理人报酬 | 208746.58 |
| 应付托管费 | 46388.14 |
| 应付销售服务费 | 945.49 |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 377151.43 |
| 负债合计 | 2523240.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342182166.44 |
| 所有者权益合计 | 283846002.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 286369243.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22899230.98 |
| 结算备付金 | 578543.68 |
| 存出保证金 | 184234.67 |
| 交易性金融资产 | 235486256.06 |
| 股票投资 | 218791148.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16695107.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6183.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269154449.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10476801.3 |
| 应付赎回款 | 1775.13 |
| 应付管理人报酬 | 198763.37 |
| 应付托管费 | 44169.64 |
| 应付销售服务费 | 930.41 |
| 应付税费 | 7.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 459811.62 |
| 负债合计 | 11182258.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290404813.38 |
| 所有者权益合计 | 257972190.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 269154449.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6203011.53 |
| 结算备付金 | 564536.62 |
| 存出保证金 | 144844.03 |
| 交易性金融资产 | 314630045.17 |
| 股票投资 | 298087784.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16542260.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43460.93 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5859.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 321591757.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1551515.2 |
| 应付赎回款 | 305.16 |
| 应付管理人报酬 | 219179.3 |
| 应付托管费 | 48706.51 |
| 应付销售服务费 | 1100.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 591383.0 |
| 负债合计 | 2412189.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290159282.93 |
| 所有者权益合计 | 319179567.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 321591757.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5280199.9 |
| 结算备付金 | 771688.12 |
| 存出保证金 | 139851.25 |
| 交易性金融资产 | 376814995.88 |
| 股票投资 | 355504856.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21310139.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10255143.44 |
| 应收利息 | 434432.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1098.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 393697409.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9916920.4 |
| 应付赎回款 | 585400.94 |
| 应付管理人报酬 | 304252.03 |
| 应付托管费 | 67611.56 |
| 应付销售服务费 | 1588.73 |
| 应付税费 | 891.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.8 |
| 负债合计 | 11677127.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290504408.77 |
| 所有者权益合计 | 382020282.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 393697409.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3255929.88 |
| 结算备付金 | 3666254.79 |
| 存出保证金 | 176185.55 |
| 交易性金融资产 | 570571910.37 |
| 股票投资 | 488174656.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 76418854.2 |
| 资产支持证券投资 | 5978400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3496212.61 |
| 应收利息 | 837109.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 308936.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 582312539.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42624.24 |
| 应付管理人报酬 | 407938.36 |
| 应付托管费 | 90652.97 |
| 应付销售服务费 | 7898.68 |
| 应付税费 | 7121.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104152.64 |
| 负债合计 | 33234268.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343852536.74 |
| 所有者权益合计 | 549078271.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 582312539.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 810913.92 |
| 结算备付金 | 4338884.7 |
| 存出保证金 | 253732.76 |
| 交易性金融资产 | 597328781.47 |
| 股票投资 | 274163632.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 317161383.0 |
| 资产支持证券投资 | 6003765.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 575453.09 |
| 应收利息 | 3926292.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21145.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607255203.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 39368.22 |
| 应付管理人报酬 | 390664.8 |
| 应付托管费 | 86814.42 |
| 应付销售服务费 | 1750.31 |
| 应付税费 | 24259.62 |
| 应付利息 | -18410.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.84 |
| 负债合计 | 53998983.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 385030288.91 |
| 所有者权益合计 | 553256220.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 607255203.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21407092.73 |
| 结算备付金 | 4557930.17 |
| 存出保证金 | 166031.72 |
| 交易性金融资产 | 555201669.51 |
| 股票投资 | 285590803.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263607100.0 |
| 资产支持证券投资 | 6003765.7 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1075074.26 |
| 应收利息 | 3946243.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31955.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 586385997.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29500000.0 |
| 应付证券清算款 | 19302625.87 |
| 应付赎回款 | 35386.58 |
| 应付管理人报酬 | 383249.26 |
| 应付托管费 | 85166.5 |
| 应付销售服务费 | 1758.02 |
| 应付税费 | 22646.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104435.01 |
| 负债合计 | 49562054.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430865059.26 |
| 所有者权益合计 | 536823942.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 586385997.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17434240.81 |
| 结算备付金 | 3575413.09 |
| 存出保证金 | 87117.84 |
| 交易性金融资产 | 454350332.16 |
| 股票投资 | 184036436.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270313895.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3781980.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3466.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479232551.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16038384.46 |
| 应付赎回款 | 37863.56 |
| 应付管理人报酬 | 356514.59 |
| 应付托管费 | 79225.46 |
| 应付销售服务费 | 1009.0 |
| 应付税费 | 23103.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310000.0 |
| 负债合计 | 17014699.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394830633.11 |
| 所有者权益合计 | 462217851.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 479232551.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19262302.8 |
| 结算备付金 | 3706619.62 |
| 存出保证金 | 76305.86 |
| 交易性金融资产 | 459711268.32 |
| 股票投资 | 232072782.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 227638486.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2605275.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 485361881.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10000000.0 |
| 应付证券清算款 | 10031420.94 |
| 应付赎回款 | 5282.19 |
| 应付管理人报酬 | 326744.74 |
| 应付托管费 | 72609.96 |
| 应付销售服务费 | 792.74 |
| 应付税费 | 3509.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 335162.69 |
| 负债合计 | 20890104.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 388416750.55 |
| 所有者权益合计 | 464471777.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 485361881.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1135178.83 |
| 结算备付金 | 3529652.45 |
| 存出保证金 | 146290.41 |
| 交易性金融资产 | 337919828.3 |
| 股票投资 | 11933663.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325986165.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33000000.0 |
| 应收证券清算款 | 38578.35 |
| 应收利息 | 3620474.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379393003.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3073.17 |
| 应付管理人报酬 | 289327.55 |
| 应付托管费 | 64295.01 |
| 应付销售服务费 | 908.1 |
| 应付税费 | 22153.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 774424.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349407807.84 |
| 所有者权益合计 | 378618578.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 379393003.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27180299.3 |
| 结算备付金 | 7082761.14 |
| 存出保证金 | 149402.24 |
| 交易性金融资产 | 356205447.54 |
| 股票投资 | 132379447.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 223826000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 26000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4026203.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4288.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420648401.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25712482.9 |
| 应付赎回款 | 3620.63 |
| 应付管理人报酬 | 292492.86 |
| 应付托管费 | 64998.4 |
| 应付销售服务费 | 454.37 |
| 应付税费 | 21247.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 293396.69 |
| 负债合计 | 26941570.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348494120.28 |
| 所有者权益合计 | 393706831.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 420648401.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 94046808.63 |
| 结算备付金 | 3847611.9 |
| 存出保证金 | 49796.91 |
| 交易性金融资产 | 228394315.24 |
| 股票投资 | 58097529.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 170296785.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2282958.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 346621491.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 248759.97 |
| 应付托管费 | 55279.99 |
| 应付销售服务费 | 39728.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 18752990.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304189412.55 |
| 所有者权益合计 | 327868500.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 346621491.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 939760.69 |
| 结算备付金 | 4123370.72 |
| 存出保证金 | 78295.06 |
| 交易性金融资产 | 344481086.13 |
| 股票投资 | 70049895.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274431190.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 716311.79 |
| 应收利息 | 3143024.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353481848.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13500000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10341.29 |
| 应付管理人报酬 | 350070.73 |
| 应付托管费 | 77793.48 |
| 应付销售服务费 | 38522.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -4749.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248520.3 |
| 负债合计 | 14328518.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316531100.66 |
| 所有者权益合计 | 339153330.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 353481848.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29109644.02 |
| 结算备付金 | 1836074.61 |
| 存出保证金 | 118840.36 |
| 交易性金融资产 | 710181993.06 |
| 股票投资 | 83417412.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 626764580.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8210614.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749457166.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85500000.0 |
| 应付证券清算款 | 24530348.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 780331.77 |
| 应付托管费 | 173407.07 |
| 应付销售服务费 | 158588.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1659.47 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 111550236.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 611512860.52 |
| 所有者权益合计 | 637906930.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 749457166.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3330592.26 |
| 结算备付金 | 2496295.23 |
| 存出保证金 | 228701.38 |
| 交易性金融资产 | 475265243.99 |
| 股票投资 | 35065894.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 440199349.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3000000.0 |
| 应收利息 | 6954729.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 491275562.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2010.83 |
| 应付管理人报酬 | 422170.62 |
| 应付托管费 | 93815.7 |
| 应付销售服务费 | 187098.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 616.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311696.17 |
| 负债合计 | 10221984.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472354660.6 |
| 所有者权益合计 | 481053578.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 491275562.83 |
