| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1162739.11 |
| 存出保证金 | 262856.04 |
| 交易性金融资产 | 188758843.04 |
| 股票投资 | 186948835.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1810007.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19566.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223425498.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2134127.28 |
| 应付赎回款 | 640173.52 |
| 应付管理人报酬 | 219298.73 |
| 应付托管费 | 36549.81 |
| 应付销售服务费 | 6.47 |
| 应付税费 | 3.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4529643.38 |
| 负债合计 | 7559802.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104232656.13 |
| 所有者权益合计 | 215865695.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 223425498.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29273774.09 |
| 结算备付金 | 905405.5 |
| 存出保证金 | 177844.42 |
| 交易性金融资产 | 218870596.83 |
| 股票投资 | 207954343.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10916253.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20822.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249248443.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1746.87 |
| 应付赎回款 | 154523.62 |
| 应付管理人报酬 | 296298.44 |
| 应付托管费 | 49383.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3660389.79 |
| 负债合计 | 4162346.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110057563.17 |
| 所有者权益合计 | 245086096.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 249248443.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30369497.84 |
| 结算备付金 | 940293.1 |
| 存出保证金 | 257398.24 |
| 交易性金融资产 | 277343217.24 |
| 股票投资 | 277343217.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6839846.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49796.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315800050.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4098432.8 |
| 应付赎回款 | 58366.39 |
| 应付管理人报酬 | 584372.62 |
| 应付托管费 | 97395.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3596144.4 |
| 负债合计 | 8434712.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138607818.67 |
| 所有者权益合计 | 307365338.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 315800050.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41452688.93 |
| 结算备付金 | 1261526.36 |
| 存出保证金 | 267558.53 |
| 交易性金融资产 | 555455219.81 |
| 股票投资 | 555455219.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4677747.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 273824.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 603388565.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1327.5 |
| 应付赎回款 | 10666354.36 |
| 应付管理人报酬 | 722402.75 |
| 应付托管费 | 120400.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3298167.65 |
| 负债合计 | 14808652.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219212732.24 |
| 所有者权益合计 | 588579912.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 603388565.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24090857.07 |
| 结算备付金 | 1003833.34 |
| 存出保证金 | 169164.57 |
| 交易性金融资产 | 396686527.26 |
| 股票投资 | 396686527.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4821413.74 |
| 应收利息 | 4053.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159345.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 426935194.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3237379.81 |
| 应付管理人报酬 | 582430.93 |
| 应付托管费 | 97071.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180087.5 |
| 负债合计 | 6684783.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 136965788.31 |
| 所有者权益合计 | 420250410.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 426935194.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36657398.83 |
| 结算备付金 | 472937.45 |
| 存出保证金 | 181811.88 |
| 交易性金融资产 | 236051261.45 |
| 股票投资 | 235621305.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 429956.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3957.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 635394.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274002762.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3639778.46 |
| 应付赎回款 | 3163898.55 |
| 应付管理人报酬 | 310407.68 |
| 应付托管费 | 51734.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147465.74 |
| 负债合计 | 10864471.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100864344.71 |
| 所有者权益合计 | 263138290.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 274002762.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20941266.91 |
| 结算备付金 | 518681.21 |
| 存出保证金 | 182270.67 |
| 交易性金融资产 | 269539090.18 |
| 股票投资 | 269513090.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 25999.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 226048.46 |
| 应收利息 | 2478.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2060597.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 293470433.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1645117.78 |
| 应付管理人报酬 | 311494.04 |
| 应付托管费 | 51915.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189861.55 |
| 负债合计 | 5510789.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128183026.64 |
| 所有者权益合计 | 287959643.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 293470433.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20508824.32 |
| 结算备付金 | 935208.61 |
| 存出保证金 | 401173.24 |
| 交易性金融资产 | 166098547.7 |
| 股票投资 | 166098547.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3123455.86 |
| 应收利息 | 1868.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23379.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191092457.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1847442.92 |
| 应付赎回款 | 2771574.34 |
| 应付管理人报酬 | 215927.24 |
| 应付托管费 | 35987.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182451.03 |
| 负债合计 | 8633746.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131871072.26 |
| 所有者权益合计 | 182458711.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 191092457.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18678508.96 |
| 结算备付金 | 712570.84 |
| 存出保证金 | 418332.87 |
| 交易性金融资产 | 232002352.82 |
| 股票投资 | 231718355.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 283997.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5443335.23 |
| 应收利息 | 2524.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4703.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257262328.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1234951.82 |
| 应付赎回款 | 4570893.62 |
| 应付管理人报酬 | 324878.97 |
| 应付托管费 | 54146.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402911.51 |
| 负债合计 | 9360658.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225612129.53 |
| 所有者权益合计 | 247901670.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 257262328.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84639614.58 |
| 结算备付金 | 1303020.97 |
| 存出保证金 | 645623.31 |
| 交易性金融资产 | 217490382.68 |
| 股票投资 | 217490382.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6119962.98 |
| 应收利息 | 8827.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2187.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310209619.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 574103.06 |
| 应付管理人报酬 | 368792.74 |
| 应付托管费 | 61465.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 269942.2 |
| 负债合计 | 3412467.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337683551.23 |
| 所有者权益合计 | 306797152.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 310209619.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 82283184.89 |
| 结算备付金 | 1605066.62 |
| 存出保证金 | 502430.36 |
| 交易性金融资产 | 112983908.05 |
| 股票投资 | 72121279.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40862629.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 110158219.16 |
| 应收利息 | 739053.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12340.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 308284203.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 126170.15 |
| 应付管理人报酬 | 398039.71 |
| 应付托管费 | 66339.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396499.55 |
| 负债合计 | 2280739.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 375720875.21 |
| 所有者权益合计 | 306003463.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 308284203.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124569114.66 |
| 结算备付金 | 1576558.64 |
| 存出保证金 | 280823.84 |
| 交易性金融资产 | 278636713.93 |
| 股票投资 | 167027236.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111609477.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2351116.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11980.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487426308.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 87875275.36 |
| 应付赎回款 | 763977.65 |
| 应付管理人报酬 | 510406.88 |
| 应付托管费 | 85067.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2430.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 295906.59 |
| 负债合计 | 90489146.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 425173378.07 |
| 所有者权益合计 | 396937162.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 487426308.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24578822.97 |
| 结算备付金 | 16955507.51 |
| 存出保证金 | 48542.4 |
| 交易性金融资产 | 260459412.85 |
| 股票投资 | 149089652.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111369760.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 390000000.0 |
| 应收证券清算款 | 17994617.93 |
| 应收利息 | 1565008.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11254.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 711613165.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5954329.35 |
| 应付管理人报酬 | 753244.2 |
| 应付托管费 | 125540.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460552.03 |
| 负债合计 | 7739078.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 680734779.38 |
| 所有者权益合计 | 703874087.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 711613165.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1573160806.08 |
| 结算备付金 | 32705882.35 |
| 存出保证金 | 13378.86 |
| 交易性金融资产 | 263734097.98 |
| 股票投资 | 49093569.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 214640528.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4369368.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1873983533.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 610810049.63 |
| 应付管理人报酬 | 192743.7 |
| 应付托管费 | 32123.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 546241.72 |
| 负债合计 | 612341639.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1216532419.72 |
| 所有者权益合计 | 1261641894.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1873983533.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2064089205.42 |
| 结算备付金 | 4200000.0 |
| 存出保证金 | 188283.99 |
| 交易性金融资产 | 1588698517.89 |
| 股票投资 | 33664251.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1555034266.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32603021.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 662.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3689779691.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6449967.62 |
| 应付管理人报酬 | 3666281.71 |
| 应付托管费 | 611046.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 405505.0 |
| 负债合计 | 12062436.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3574779270.28 |
| 所有者权益合计 | 3677717254.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 3689779691.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2073937829.16 |
| 结算备付金 | 5290244.53 |
| 存出保证金 | 393170.64 |
| 交易性金融资产 | 2132258409.16 |
| 股票投资 | 175584141.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1956674267.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24749100.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 168.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4236628922.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4022979.09 |
| 应付管理人报酬 | 4348751.11 |
| 应付托管费 | 724791.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537017.79 |
| 负债合计 | 11611614.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4184287922.12 |
| 所有者权益合计 | 4225017307.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 4236628922.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 466281068.41 |
| 结算备付金 | 635921.93 |
| 存出保证金 | 1404615.74 |
| 交易性金融资产 | 4173975601.98 |
| 股票投资 | 121140072.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4052835529.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 411284.26 |
| 应收利息 | 73165328.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2867.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4715876688.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2860013.52 |
| 应付管理人报酬 | 4642131.17 |
| 应付托管费 | 773688.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 455896.74 |
| 负债合计 | 11176312.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4698547271.3 |
| 所有者权益合计 | 4704700375.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 4715876688.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 167817220.04 |
| 结算备付金 | 77062411.05 |
| 存出保证金 | 328296.6 |
| 交易性金融资产 | 3881897219.52 |
| 股票投资 | 358801994.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3523095225.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 900000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 58931796.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5173886.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5091210830.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37692043.31 |
| 应付赎回款 | 5637823.63 |
| 应付管理人报酬 | 5100361.56 |
| 应付托管费 | 850060.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194671.85 |
| 负债合计 | 50707376.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4961318334.74 |
| 所有者权益合计 | 5040503454.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 5091210830.36 |
