北信瑞丰新成长资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4040964.5 |
| 结算备付金 |
105210.33 |
| 存出保证金 |
5965.09 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4152139.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
57879.54 |
| 应付管理人报酬 |
737.95 |
| 应付托管费 |
184.49 |
| 应付销售服务费 |
184.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45025.99 |
| 负债合计 |
104012.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3307038.85 |
| 所有者权益合计 |
4048127.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4152139.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
444912.64 |
| 结算备付金 |
65738.17 |
| 存出保证金 |
15293.28 |
| 交易性金融资产 |
5113272.75 |
| 股票投资 |
5113272.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3787.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5643004.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
951.42 |
| 应付管理人报酬 |
3823.67 |
| 应付托管费 |
955.91 |
| 应付销售服务费 |
955.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67141.05 |
| 负债合计 |
73827.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4716250.26 |
| 所有者权益合计 |
5569176.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5643004.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1204949.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20789.82 |
| 交易性金融资产 |
6400084.6 |
| 股票投资 |
6400084.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40689.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7666513.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
81007.91 |
| 应付管理人报酬 |
4698.84 |
| 应付托管费 |
1174.68 |
| 应付销售服务费 |
1174.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32424.31 |
| 负债合计 |
120480.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4627248.38 |
| 所有者权益合计 |
7546032.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
7666513.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1054479.78 |
| 结算备付金 |
136032.09 |
| 存出保证金 |
52286.2 |
| 交易性金融资产 |
11762591.02 |
| 股票投资 |
11762591.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11623.32 |
| 应收利息 |
205.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16766.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13033984.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
348942.1 |
| 应付赎回款 |
85017.07 |
| 应付管理人报酬 |
8680.2 |
| 应付托管费 |
2170.05 |
| 应付销售服务费 |
2170.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
587547.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6151385.0 |
| 所有者权益合计 |
12446436.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
13033984.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1056852.55 |
| 结算备付金 |
543103.81 |
| 存出保证金 |
208444.19 |
| 交易性金融资产 |
16766809.94 |
| 股票投资 |
16766809.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
89093.01 |
| 应收利息 |
573.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85324.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18750201.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274197.67 |
| 应付管理人报酬 |
13478.34 |
| 应付托管费 |
3369.58 |
| 应付销售服务费 |
3369.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
519520.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9578194.36 |
| 所有者权益合计 |
18230680.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
18750201.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18996681.84 |
| 结算备付金 |
2249966.21 |
| 存出保证金 |
185593.85 |
| 交易性金融资产 |
163256570.38 |
| 股票投资 |
163256570.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
201401.81 |
| 应收利息 |
-1832.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204888579.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2323097.65 |
| 应付赎回款 |
8213.62 |
| 应付管理人报酬 |
125633.47 |
| 应付托管费 |
31408.38 |
| 应付销售服务费 |
31408.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
2913637.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132797809.83 |
| 所有者权益合计 |
201974942.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
204888579.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16770377.83 |
| 结算备付金 |
6699277.77 |
| 存出保证金 |
532572.46 |
| 交易性金融资产 |
159949118.7 |
| 股票投资 |
139427118.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20522000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
358847.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2605.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199312799.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3393689.12 |
| 应付赎回款 |
212362.3 |
| 应付管理人报酬 |
122654.66 |
| 应付托管费 |
30663.67 |
| 应付销售服务费 |
30663.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
4034284.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154998339.44 |
| 所有者权益合计 |
195278514.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
199312799.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22300165.53 |
| 结算备付金 |
3626055.59 |
| 存出保证金 |
471986.42 |
| 交易性金融资产 |
143062095.53 |
| 股票投资 |
143062095.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
487868.52 |
| 应收利息 |
5139.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169953321.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4609370.23 |
| 应付赎回款 |
21006.37 |
| 应付管理人报酬 |
106963.83 |
| 应付托管费 |
26740.94 |
| 应付销售服务费 |
26740.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
5600476.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154092567.42 |
| 所有者权益合计 |
164352844.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
169953321.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9874949.1 |
| 结算备付金 |
930792.23 |
| 存出保证金 |
142274.17 |
| 交易性金融资产 |
48854251.5 |
| 股票投资 |
28870251.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19984000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
219638.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88021905.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
56757.05 |
| 应付托管费 |
14189.28 |
| 应付销售服务费 |
14189.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102462.45 |
| 负债合计 |
349690.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89979437.16 |
| 所有者权益合计 |
87672215.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
88021905.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21832654.04 |
| 结算备付金 |
1206700.19 |
| 存出保证金 |
213540.59 |
| 交易性金融资产 |
25319558.4 |
| 股票投资 |
25319558.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1001397.26 |
| 应收利息 |
50599.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79624450.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
840072.17 |
| 应付赎回款 |
9.36 |
| 应付管理人报酬 |
53935.17 |
| 应付托管费 |
13483.78 |
| 应付销售服务费 |
13483.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1348708.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89966733.84 |
| 所有者权益合计 |
78275741.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
79624450.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10141177.17 |
| 结算备付金 |
2324565.1 |
| 存出保证金 |
220963.85 |
| 交易性金融资产 |
68398628.0 |
| 股票投资 |
59431928.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8966700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159570.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91245424.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4041396.5 |
| 应付赎回款 |
1869.0 |
| 应付管理人报酬 |
59721.65 |
| 应付托管费 |
14930.42 |
| 应付销售服务费 |
14930.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119012.93 |
| 负债合计 |
4602835.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90352489.56 |
| 所有者权益合计 |
86642589.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
91245424.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3504749.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12515.76 |
| 交易性金融资产 |
138900201.49 |
| 股票投资 |
70679201.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68221000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14958222.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1327521.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158703210.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108228.41 |
| 应付托管费 |
27057.09 |
| 应付销售服务费 |
27057.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465000.0 |
| 负债合计 |
639072.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142488726.39 |
| 所有者权益合计 |
158064138.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
158703210.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969806.5 |
| 结算备付金 |
786424.79 |
| 存出保证金 |
203908.25 |
| 交易性金融资产 |
186376043.68 |
| 股票投资 |
67330043.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119046000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19447635.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
593393.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208377311.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
403222.6 |
| 应付管理人报酬 |
132977.27 |
| 应付托管费 |
33244.32 |
| 应付销售服务费 |
33244.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338972.33 |
| 负债合计 |
1264190.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198714204.09 |
| 所有者权益合计 |
207113121.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
208377311.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25321318.41 |
| 结算备付金 |
85572.79 |
| 存出保证金 |
31291.26 |
| 交易性金融资产 |
18308662.44 |
| 股票投资 |
18308662.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19789986.02 |
| 应收利息 |
3512.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63541335.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4903057.5 |
| 应付管理人报酬 |
33239.62 |
| 应付托管费 |
8309.91 |
| 应付销售服务费 |
8309.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265000.0 |
| 负债合计 |
5351443.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56761848.49 |
| 所有者权益合计 |
58189891.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
63541335.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2943353.2 |
| 结算备付金 |
3507379.11 |
| 存出保证金 |
18972.0 |
| 交易性金融资产 |
4661970.0 |
| 股票投资 |
4661970.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
36000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8811.24 |
| 应收利息 |
2257.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47143242.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
539477.95 |
| 应付管理人报酬 |
31689.59 |
| 应付托管费 |
7922.39 |
| 应付销售服务费 |
7922.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139315.1 |
| 负债合计 |
846158.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45975529.67 |
| 所有者权益合计 |
46297084.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
47143242.45 |
