名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
宝盈现代服务业混合A | 0.8103 | 1.61% |
宝盈基础产业混合A | 0.7469 | 1.59% |
宝盈基础产业混合C | 0.7349 | 1.58% |
宝盈半导体产业混合发… | 0.8955 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5114 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4458 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -891.42 | -7708.13 | 864.70% | 21.59 | -2.42% | 179.64 | -20.15% |
2023-06-30 | 1851.09 | -5349.26 | -288.98% | 9.23 | 0.50% | 167.48 | 9.05% |
2022-12-31 | -58821.72 | -44835.29 | 76.22% | -- | -- | 1398.17 | -2.38% |
2022-06-30 | -52228.73 | -36714.25 | 70.30% | -- | -- | 1163.15 | -2.23% |
2021-12-31 | 14733.05 | 4032.63 | 27.37% | -0.08 | 0.00% | 74.47 | 0.51% |
2021-06-30 | 860.92 | 476.01 | 55.29% | -0.04 | 0.00% | 25.31 | 2.94% |
2020-12-31 | 1725.45 | 1676.90 | 97.19% | -- | -- | 21.08 | 1.22% |
2020-06-30 | 1062.40 | 835.10 | 78.61% | -- | -- | 11.62 | 1.09% |
2019-12-31 | 2410.97 | 1754.85 | 72.79% | 4.47 | 0.19% | 53.52 | 2.22% |
2019-06-30 | 1372.77 | 797.21 | 58.07% | 0.28 | 0.02% | 25.95 | 1.89% |
2018-12-31 | -2086.16 | -1683.50 | 80.70% | -- | -- | 32.17 | -1.54% |
2018-06-30 | -1116.18 | -903.66 | 80.96% | -- | -- | 28.13 | -2.52% |
2017-12-31 | -1904.38 | -3364.26 | 176.66% | -- | -- | 32.19 | -1.69% |
2017-06-30 | -1492.39 | -2501.78 | 167.64% | -- | -- | 30.32 | -2.03% |
2016-12-31 | 3402.90 | 4379.38 | 128.70% | -- | -- | 39.22 | 1.15% |
2016-06-30 | 3311.52 | 1870.24 | 56.48% | -- | -- | 41.45 | 1.25% |