名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
长盛添利宝货币B | 0.4652 | 1.76% |
长盛添利宝货币A | 0.3996 | 1.51% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9685122.96元 |
本期利润 | -9448943.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1296元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.09% |
本期基金份额净值增长率 | -7.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65900729.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7122元 |
期末基金资产净值 | 158437939.31元 |
期末基金份额净值 | 1.712元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 572665.09元 |
本期利润 | 10178156.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1604元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.36% |
本期基金份额净值增长率 | 6.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 64446578.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9692元 |
期末基金资产净值 | 130943561.84元 |
期末基金份额净值 | 1.969元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 96.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2440378.98元 |
本期利润 | -21140961.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3101元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.95% |
本期基金份额净值增长率 | -14.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52266986.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8511元 |
期末基金资产净值 | 113676314.39元 |
期末基金份额净值 | 1.851元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23660299.95元 |
本期利润 | -12329129.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1728元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.21% |
本期基金份额净值增长率 | -8.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55804358.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8001元 |
期末基金资产净值 | 138408080.91元 |
期末基金份额净值 | 1.985元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 98.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 52090736.57元 |
本期利润 | 33735462.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4203元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.75% |
本期基金份额净值增长率 | 23.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 85295730.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.135元 |
期末基金资产净值 | 162332929.09元 |
期末基金份额净值 | 2.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 116.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25937854.31元 |
本期利润 | 15487165.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.17% |
本期基金份额净值增长率 | 9.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 62124343.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7899元 |
期末基金资产净值 | 150658962.03元 |
期末基金份额净值 | 1.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 91.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 83592708.64元 |
本期利润 | 91201230.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5494元 |
本期加权平均净值利润率 | 40.17% |
本期基金份额净值增长率 | 50.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 52995039.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5007元 |
期末基金资产净值 | 184503429.88元 |
期末基金份额净值 | 1.743元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41661916.48元 |
本期利润 | 54004220.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2524元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.81% |
本期基金份额净值增长率 | 25.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27331087.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1863元 |
期末基金资产净值 | 212168252.46元 |
期末基金份额净值 | 1.446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56538919.95元 |
本期利润 | 78779754.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1934元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.48% |
本期基金份额净值增长率 | 19.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6564056.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
期末基金资产净值 | 304973776.67元 |
期末基金份额净值 | 1.155元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47433123.51元 |
本期利润 | 59904523.06元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1175元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.47% |
本期基金份额净值增长率 | 12.01% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20638117.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0543元 |
期末基金资产净值 | 411071962.02元 |
期末基金份额净值 | 1.082元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44126606.31元 |
本期利润 | -135542445.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2645元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.14% |
本期基金份额净值增长率 | -18.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -81511084.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1453元 |
期末基金资产净值 | 541631135.54元 |
期末基金份额净值 | 0.966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8132216.73元 |
本期利润 | -48998580.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
本期基金份额净值增长率 | -5.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -43466273.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0811元 |
期末基金资产净值 | 602563832.84元 |
期末基金份额净值 | 1.125元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -65346837.41元 |
本期利润 | 71677761.67元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1447元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.31% |
本期基金份额净值增长率 | 20.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26603773.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0783元 |
期末基金资产净值 | 404594480.74元 |
期末基金份额净值 | 1.191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -89021537.51元 |
本期利润 | 4701721.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 2.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -66029351.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.131元 |
期末基金资产净值 | 512942944.5元 |
期末基金份额净值 | 1.018元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 149741.05元 |
本期利润 | -49332316.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0525元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.79% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5527555.96元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0076元 |
期末基金资产净值 | 725056503.14元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 38168332.69元 |
本期利润 | 157733061.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1818元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.5% |
本期基金份额净值增长率 | 20.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53118298.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
期末基金资产净值 | 1199547784.93元 |
期末基金份额净值 | 1.201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.1% |