| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2799.73 | 1286.77 | 45.96% | 238.29 | 8.51% | -- | -- | 1190.60 | 42.53% |
| 2023-06-30 | 1571.28 | 726.49 | 46.24% | 134.54 | 8.56% | -- | -- | 672.68 | 42.81% |
| 2022-12-31 | 2378.39 | 1080.48 | 45.43% | 200.09 | 8.41% | -- | -- | 1000.44 | 42.06% |
| 2022-06-30 | 842.14 | 374.00 | 44.41% | 69.26 | 8.22% | -- | -- | 346.30 | 41.12% |
| 2021-12-31 | 726.46 | 301.56 | 41.51% | 55.85 | 7.69% | -0.02 | 0.00% | 279.23 | 38.44% |
| 2021-06-30 | 281.04 | 110.89 | 39.46% | 20.53 | 7.31% | -- | -- | 102.67 | 36.53% |
| 2020-12-31 | 507.41 | 191.04 | 37.65% | 63.68 | 12.55% | 0.02 | 0.00% | 158.26 | 31.19% |
| 2020-06-30 | 271.35 | 105.57 | 38.91% | 35.19 | 12.97% | 0.01 | 0.00% | 87.22 | 32.14% |
| 2019-12-31 | 438.83 | 146.69 | 33.43% | 48.90 | 11.14% | -- | -- | 116.00 | 26.43% |
| 2019-06-30 | 110.28 | 36.29 | 32.90% | 12.10 | 10.97% | -- | -- | 25.32 | 22.96% |
| 2018-12-31 | 450.24 | 194.31 | 43.16% | 64.77 | 14.39% | -- | -- | 94.53 | 21.00% |
| 2018-06-30 | 284.06 | 131.73 | 46.37% | 43.91 | 15.46% | -- | -- | 53.60 | 18.87% |
| 2017-12-31 | 805.02 | 436.47 | 54.22% | 145.49 | 18.07% | 0.03 | 0.00% | 33.09 | 4.11% |
| 2017-06-30 | 426.55 | 262.66 | 61.58% | 87.55 | 20.53% | -- | -- | 11.48 | 2.69% |
| 2016-12-31 | 698.56 | 321.80 | 46.07% | 107.27 | 15.36% | 0.05 | 0.01% | 16.61 | 2.38% |
| 2016-06-30 | 257.43 | 109.01 | 42.35% | 36.34 | 14.12% | 0.05 | 0.02% | 6.89 | 2.68% |
