| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东海社会安全 | 0.421 | 0.48% |
| 东海核心价值 | 1.1639 | 0.34% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8825 | 0.28% |
| 东海启航6个月混合C | 0.8781 | 0.27% |
| 东海鑫宁利率债三个月… | 1.0621 | 0.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -142.62 | -73.41 | 51.47% | -- | -- | 18.11 | -12.70% |
| 2023-06-30 | 136.11 | -12.81 | -9.41% | -- | -- | 14.62 | 10.74% |
| 2022-12-31 | -561.71 | -52.48 | 9.34% | -- | -- | 16.86 | -3.00% |
| 2022-06-30 | -414.17 | -12.51 | 3.02% | -- | -- | 13.95 | -3.37% |
| 2021-12-31 | -7.86 | -110.72 | 1409.16% | -- | -- | 21.30 | -271.12% |
| 2021-06-30 | 219.63 | -92.96 | -42.33% | -- | -- | 17.71 | 8.06% |
| 2020-12-31 | 450.97 | 163.00 | 36.14% | -- | -- | 31.19 | 6.92% |
| 2020-06-30 | 412.53 | 18.46 | 4.48% | -- | -- | 27.51 | 6.67% |
| 2019-12-31 | 1046.08 | -612.76 | -58.58% | -- | -- | 34.81 | 3.33% |
| 2019-06-30 | 801.21 | -541.86 | -67.63% | -- | -- | 28.90 | 3.61% |
| 2018-12-31 | -1900.69 | -746.48 | 39.27% | -- | -- | 41.63 | -2.19% |
| 2018-06-30 | -915.76 | -209.50 | 22.88% | -- | -- | 33.57 | -3.67% |
| 2017-12-31 | 265.90 | -868.59 | -326.66% | -- | -- | 43.40 | 16.32% |
| 2017-06-30 | 184.88 | -474.36 | -256.58% | -- | -- | 24.11 | 13.04% |
| 2016-12-31 | -4101.55 | -3098.93 | 75.56% | -- | -- | 61.90 | -1.51% |
| 2016-06-30 | -4034.83 | -2293.10 | 56.83% | -- | -- | 58.63 | -1.45% |
