东海社会安全资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
598.26 |
| 交易性金融资产 |
14389469.01 |
| 股票投资 |
14389469.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5945.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15722688.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6416.64 |
| 应付管理人报酬 |
10681.48 |
| 应付托管费 |
1335.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123944.5 |
| 负债合计 |
142377.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33086423.29 |
| 所有者权益合计 |
15580310.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
15722688.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1505281.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
503.68 |
| 交易性金融资产 |
17885201.84 |
| 股票投资 |
17885201.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
294745.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5375.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19691107.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50971.89 |
| 应付管理人报酬 |
13244.73 |
| 应付托管费 |
1655.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115151.51 |
| 负债合计 |
181023.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34882147.43 |
| 所有者权益合计 |
19510084.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
19691107.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1485218.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
380.15 |
| 交易性金融资产 |
18766795.39 |
| 股票投资 |
18766795.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2414.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20254808.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.93 |
| 应付管理人报酬 |
13819.94 |
| 应付托管费 |
1727.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134509.01 |
| 负债合计 |
150088.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37867943.25 |
| 所有者权益合计 |
20104720.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
20254808.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2218489.72 |
| 结算备付金 |
2726.31 |
| 存出保证金 |
4250.49 |
| 交易性金融资产 |
19910248.42 |
| 股票投资 |
19910248.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48352.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22184067.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
124004.4 |
| 应付赎回款 |
12458.56 |
| 应付管理人报酬 |
13619.34 |
| 应付托管费 |
1702.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173166.01 |
| 负债合计 |
324950.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37906508.5 |
| 所有者权益合计 |
21859116.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
22184067.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9624313.69 |
| 结算备付金 |
2937.3 |
| 存出保证金 |
542.57 |
| 交易性金融资产 |
21383940.98 |
| 股票投资 |
21383940.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73936.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31085947.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7555402.66 |
| 应付赎回款 |
969.16 |
| 应付管理人报酬 |
15796.68 |
| 应付托管费 |
1974.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
7768451.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33232680.12 |
| 所有者权益合计 |
23317496.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
31085947.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1621666.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1326.78 |
| 交易性金融资产 |
24911718.04 |
| 股票投资 |
24911718.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
211837.12 |
| 应收利息 |
149.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44072.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26790770.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24972.73 |
| 应付管理人报酬 |
17225.47 |
| 应付托管费 |
2153.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147793.05 |
| 负债合计 |
194142.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34071978.76 |
| 所有者权益合计 |
26596627.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
26790770.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2359099.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2081.39 |
| 交易性金融资产 |
26597353.47 |
| 股票投资 |
26597353.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
404578.98 |
| 应收利息 |
262.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21419.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29384794.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
42716.11 |
| 应付管理人报酬 |
19527.95 |
| 应付托管费 |
2440.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141511.18 |
| 负债合计 |
208487.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39898692.67 |
| 所有者权益合计 |
29176307.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
29384794.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2465984.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2240.17 |
| 交易性金融资产 |
34940483.14 |
| 股票投资 |
34940483.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66103.34 |
| 应收利息 |
279.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59183.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37534275.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3837.46 |
| 应付赎回款 |
43637.7 |
| 应付管理人报酬 |
24123.04 |
| 应付托管费 |
3015.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109179.81 |
| 负债合计 |
234290.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50031057.47 |
| 所有者权益合计 |
37299984.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
37534275.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2744499.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
786.36 |
| 交易性金融资产 |
38576031.54 |
| 股票投资 |
38576031.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
579.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2197.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41324094.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27547.06 |
| 应付管理人报酬 |
28081.76 |
| 应付托管费 |
3510.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100001.42 |
| 负债合计 |
259104.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60372932.22 |
| 所有者权益合计 |
41064990.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
41324094.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3388586.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2171.74 |
| 交易性金融资产 |
37959608.4 |
| 股票投资 |
37959608.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
969964.21 |
| 应收利息 |
693.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19976.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42340999.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
293369.62 |
| 应付赎回款 |
6999.26 |
| 应付管理人报酬 |
26676.45 |
| 应付托管费 |
3334.56 |
| 应付销售服务费 |
50000.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44728.22 |
| 负债合计 |
545532.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64707168.65 |
| 所有者权益合计 |
41795467.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
42340999.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2762982.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1595.01 |
| 交易性金融资产 |
35140172.17 |
| 股票投资 |
35140172.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
315971.24 |
| 应收利息 |
619.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38223337.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7596.78 |
| 应付管理人报酬 |
26946.89 |
| 应付托管费 |
3368.37 |
| 应付销售服务费 |
50000.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40001.21 |
| 负债合计 |
257800.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70255793.15 |
| 所有者权益合计 |
37965537.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
38223337.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981081.31 |
| 结算备付金 |
52491.29 |
| 存出保证金 |
7465.36 |
| 交易性金融资产 |
49994086.13 |
| 股票投资 |
49994086.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
619.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15980.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53051724.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653707.78 |
| 应付管理人报酬 |
35930.07 |
| 应付托管费 |
4491.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99590.08 |
| 负债合计 |
936528.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76638876.67 |
| 所有者权益合计 |
52115195.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
53051724.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4341553.0 |
| 结算备付金 |
24792.17 |
| 存出保证金 |
7257.65 |
| 交易性金融资产 |
64705209.07 |
| 股票投资 |
64705209.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1005.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69079816.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
69095.72 |
| 应付管理人报酬 |
47328.91 |
| 应付托管费 |
5916.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110007.2 |
| 负债合计 |
323984.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85800936.7 |
| 所有者权益合计 |
68755832.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
69079816.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5244974.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7035.8 |
| 交易性金融资产 |
72694404.37 |
| 股票投资 |
72694404.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124036.53 |
| 应收利息 |
978.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
998.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78072429.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99011.77 |
| 应付赎回款 |
79223.86 |
| 应付管理人报酬 |
51865.8 |
| 应付托管费 |
6483.23 |
| 应付销售服务费 |
50000.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114667.04 |
| 负债合计 |
517228.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96959867.67 |
| 所有者权益合计 |
77555200.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
78072429.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9249956.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
28036.91 |
| 交易性金融资产 |
82717957.43 |
| 股票投资 |
82717957.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2089.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91998039.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8724.29 |
| 应付管理人报酬 |
64527.64 |
| 应付托管费 |
8065.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110014.08 |
| 负债合计 |
373618.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116277108.82 |
| 所有者权益合计 |
91624421.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
91998039.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8808898.75 |
| 结算备付金 |
9997.35 |
| 存出保证金 |
63910.79 |
| 交易性金融资产 |
121179616.37 |
| 股票投资 |
121179616.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2043.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130064466.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
311359.46 |
| 应付管理人报酬 |
82839.91 |
| 应付托管费 |
10355.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
272605.59 |
| 负债合计 |
902664.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158973148.9 |
| 所有者权益合计 |
129161801.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
130064466.33 |
