| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5644 | 1.94% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5631 | 1.93% |
| 摩根亚太优势混合(Q… | 0.8971 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4758 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4255 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 上投摩根安鑫回报A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0149 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0275 |
| 2021 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 0.018 |
| 2020 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-26 | 0.01 |
| 2020 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 0.005 |
| 2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 0.007 |
| 2020 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.01 |
| 2019 | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 0.013 |
| 2019 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 0.011 |
| 2018 | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 0.004 |
| 2018 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 0.01 |
| 2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 0.027 |
| 2017 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 0.01 |
| 2017 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 2017-07-18 | 0.003 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
