| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 288316.67 |
| 存出保证金 | 41340.11 |
| 交易性金融资产 | 38460659.24 |
| 股票投资 | 38460659.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1654595.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7358.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44458535.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 811514.95 |
| 应付赎回款 | 33565.79 |
| 应付管理人报酬 | 43275.61 |
| 应付托管费 | 7212.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339669.64 |
| 负债合计 | 1235238.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47128226.54 |
| 所有者权益合计 | 43223296.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 44458535.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4137285.66 |
| 结算备付金 | 272180.64 |
| 存出保证金 | 19908.73 |
| 交易性金融资产 | 43969886.18 |
| 股票投资 | 43969886.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5939.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48405200.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 377173.52 |
| 应付赎回款 | 19325.14 |
| 应付管理人报酬 | 56471.98 |
| 应付托管费 | 9411.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470617.57 |
| 负债合计 | 933000.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43130262.87 |
| 所有者权益合计 | 47472200.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 48405200.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4537742.6 |
| 结算备付金 | 33182.15 |
| 存出保证金 | 21375.15 |
| 交易性金融资产 | 44181526.8 |
| 股票投资 | 44181526.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43002.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48816829.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63290.35 |
| 应付管理人报酬 | 60819.99 |
| 应付托管费 | 10136.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 316446.61 |
| 负债合计 | 450693.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43741474.23 |
| 所有者权益合计 | 48366135.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 48816829.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5048946.37 |
| 结算备付金 | 33087.04 |
| 存出保证金 | 18828.03 |
| 交易性金融资产 | 51876265.98 |
| 股票投资 | 51876265.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 379336.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 124936.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57481400.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 364.46 |
| 应付赎回款 | 42842.29 |
| 应付管理人报酬 | 65576.24 |
| 应付托管费 | 10929.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 317536.71 |
| 负债合计 | 437249.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43330079.2 |
| 所有者权益合计 | 57044150.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 57481400.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6526728.02 |
| 结算备付金 | 225269.4 |
| 存出保证金 | 23368.48 |
| 交易性金融资产 | 52156101.23 |
| 股票投资 | 52156101.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1274677.74 |
| 应收利息 | 655.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31859.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60238660.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1158462.68 |
| 应付赎回款 | 10310.18 |
| 应付管理人报酬 | 75925.98 |
| 应付托管费 | 12654.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200018.45 |
| 负债合计 | 1544043.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39813924.54 |
| 所有者权益合计 | 58694616.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 60238660.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18575619.36 |
| 结算备付金 | 160880.73 |
| 存出保证金 | 41116.3 |
| 交易性金融资产 | 43135463.95 |
| 股票投资 | 43135463.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1406.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 170033.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62084519.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 124.0 |
| 应付赎回款 | 441216.55 |
| 应付管理人报酬 | 72612.61 |
| 应付托管费 | 12102.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130252.02 |
| 负债合计 | 733241.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41154671.78 |
| 所有者权益合计 | 61351278.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 62084519.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8589147.41 |
| 结算备付金 | 271300.04 |
| 存出保证金 | 75929.05 |
| 交易性金融资产 | 65543547.19 |
| 股票投资 | 65543547.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 859829.7 |
| 应收利息 | 794.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60390.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75400938.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1073629.9 |
| 应付赎回款 | 452431.03 |
| 应付管理人报酬 | 92847.45 |
| 应付托管费 | 15474.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 460627.88 |
| 负债合计 | 2312129.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 55210022.61 |
| 所有者权益合计 | 73088808.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 75400938.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20512594.16 |
| 结算备付金 | 770608.74 |
| 存出保证金 | 148023.12 |
| 交易性金融资产 | 103892411.32 |
| 股票投资 | 103892411.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1881225.73 |
| 应收利息 | 4602.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250167.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127459633.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1471645.25 |
| 应付赎回款 | 2838962.65 |
| 应付管理人报酬 | 158396.02 |
| 应付托管费 | 26399.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579583.17 |
| 负债合计 | 5473568.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116252428.53 |
| 所有者权益合计 | 121986065.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 127459633.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18026451.29 |
| 结算备付金 | 377092.82 |
| 存出保证金 | 107622.99 |
| 交易性金融资产 | 115452978.66 |
| 股票投资 | 115452978.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2378943.95 |
| 应收利息 | 5051.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4241.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136352382.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 105263.47 |
| 应付管理人报酬 | 167539.4 |
| 应付托管费 | 27923.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560025.55 |
| 负债合计 | 1172415.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163876090.58 |
| 所有者权益合计 | 135179966.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 136352382.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7129081.93 |
| 结算备付金 | 954886.47 |
| 存出保证金 | 172321.68 |
| 交易性金融资产 | 68249939.69 |
| 股票投资 | 68249939.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 42500000.0 |
| 应收证券清算款 | 34441.86 |
| 应收利息 | 2651.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1880.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 119045203.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 117684.09 |
| 应付管理人报酬 | 141507.87 |
| 应付托管费 | 23584.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 519636.76 |
| 负债合计 | 1261530.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182138998.04 |
| 所有者权益合计 | 117783673.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 119045203.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9946926.52 |
| 结算备付金 | 1520474.95 |
| 存出保证金 | 200324.38 |
| 交易性金融资产 | 66155075.1 |
| 股票投资 | 66155075.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40288698.21 |
| 应收利息 | -1139.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6770.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 118117129.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48749.8 |
| 应付管理人报酬 | 151355.44 |
| 应付托管费 | 25225.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 650029.86 |
| 负债合计 | 1342651.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204834817.55 |
| 所有者权益合计 | 116774478.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 118117129.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11876533.72 |
| 结算备付金 | 619538.38 |
| 存出保证金 | 162706.18 |
| 交易性金融资产 | 101040897.18 |
| 股票投资 | 101040897.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23137605.03 |
| 应收利息 | -2631.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14026.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 136848675.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 505882.71 |
| 应付赎回款 | 92740.73 |
| 应付管理人报酬 | 172631.18 |
| 应付托管费 | 28771.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 603125.94 |
| 负债合计 | 1900925.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212352588.65 |
| 所有者权益合计 | 134947749.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 136848675.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23864317.57 |
| 结算备付金 | 588250.31 |
| 存出保证金 | 191489.64 |
| 交易性金融资产 | 166361805.54 |
| 股票投资 | 166361805.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30745.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6687.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211043296.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 168299.27 |
| 应付管理人报酬 | 266510.77 |
| 应付托管费 | 44418.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 550322.02 |
| 负债合计 | 1354893.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271091575.25 |
| 所有者权益合计 | 209688403.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 211043296.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22497455.59 |
| 结算备付金 | 1625627.6 |
| 存出保证金 | 171222.72 |
| 交易性金融资产 | 261197186.15 |
| 股票投资 | 261197186.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10659.36 |
| 应收利息 | 6056.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70754.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285578962.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000.0 |
| 应付赎回款 | 486061.36 |
| 应付管理人报酬 | 349635.53 |
| 应付托管费 | 58272.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 563848.34 |
| 负债合计 | 1930932.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366377771.22 |
| 所有者权益合计 | 283648029.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 285578962.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56908498.37 |
| 结算备付金 | 1108476.68 |
| 存出保证金 | 361350.21 |
| 交易性金融资产 | 323485104.3 |
| 股票投资 | 323485104.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15790373.86 |
| 应收利息 | 7768.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55420.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 397716991.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 476802.35 |
| 应付管理人报酬 | 549222.57 |
| 应付托管费 | 91537.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321435.31 |
| 负债合计 | 1983541.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429439890.44 |
| 所有者权益合计 | 395733450.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 397716991.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 228827283.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 725426272.96 |
| 股票投资 | 725426272.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35666308.89 |
| 应收利息 | 55664.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4329530.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 994305060.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20226332.64 |
| 应付赎回款 | 42992051.95 |
| 应付管理人报酬 | 1429280.27 |
| 应付托管费 | 238213.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133563.81 |
| 负债合计 | 65745834.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 873822934.71 |
| 所有者权益合计 | 928559225.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 994305060.09 |
