长安基金管理有限公司关于旗下基金 2023 年 6 月 30 日
基金份额净值及基金份额累计净值的公告
2023 年 6 月 30 日， 长安基金管理有限公司旗下基金基金份额净值及基金份
额累计净值如下：
基金名称 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
长安宏观策略混合型证券投资基金 A 类 1.718 2.538
长安宏观策略混合型证券投资基金 C 类 1.711 1.711
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资
基金 A 类 1.275 1.779
长安沪深 300 非周期行业指数证券投资
基金 C 类 1.276 1.276
长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金 A 类 1.3927 1.6327
长安产业精选灵活配置混合型发起式证
券投资基金 C 类 1.3466 1.3966
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
基金 A 类 1.6526 1.6526
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资
基金 C 类 1.6051 1.6051
长安鑫益增强混合型证券投资基金 A 类 1.4155 1.4155
长安鑫益增强混合型证券投资基金 C 类 1.3598 1.3598
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资
基金 A 类 2.090 2.090
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资 2.086 2.086基金 C 类
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 A
类 1.2025 1.3147
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 C
类 1.1899 1.3021
长安泓沣中短债债券型证券投资基金 E
类 1.1992 1.3114
长安泓源纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0339 1.2614
长安泓源纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0387 1.2662
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
基金 A 类 2.8310 2.8310
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资
基金 C 类 2.8317 2.8317
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
A 类 1.5185 1.5185
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金
C 类 1.5042 1.5042
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
A 类 0.7741 0.7741
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金
C 类 0.7659 0.7659
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
A 类 2.5194 2.5194
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金
C 类 2.5257 2.5257
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
A 类 0.5182 0.5182
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 0.5128 0.5128C 类
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
A 类 1.1175 1.1175
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金
C 类 1.0986 1.0986
长安泓润纯债债券型证券投资基金 A 类 1.2251 1.2251
长安泓润纯债债券型证券投资基金 C 类 1.2130 1.2130
长安泓润纯债债券型证券投资基金 E 类 1.2245 1.2245
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金
A 类 2.8331 2.8331
长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金
C 类 2.7724 2.7724
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
A 类 1.9379 1.9379
长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金
C 类 1.8903 1.8903
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
A 类 0.8204 0.8204
长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金
C 类 0.8090 0.8090
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合
型证券投资基金 A 类 0.8183 0.8183
长安鑫瑞科技先锋 6 个月定期开放混合
型证券投资基金 C 类 0.8099 0.8099
长安成长优选混合型证券投资基金 A 类 0.7384 0.7384
长安成长优选混合型证券投资基金 C 类 0.7274 0.7274
长安先进制造混合型证券投资基金 A 类 0.7706 0.7706长安先进制造混合型证券投资基金 C 类 0.7641 0.7641
长安优势行业混合型证券投资基金 A 类 0.9010 0.9010
长安优势行业混合型证券投资基金 C 类 0.8948 0.8948
长安行业成长混合型证券投资基金 A 类 0.9395 0.9395
长安行业成长混合型证券投资基金 C 类 0.9360 0.9360
基金名称 万份单位基金收益（元） 7 日年化收益率(%)
长安货币市场证券投资基金 A 类 0.7763 2.524
长安货币市场证券投资基金 B 类 0.8343 2.746
特此公告。
长安基金管理有限公司
2023 年 6 月 30 日
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