| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
| 广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1674028.43 |
| 存出保证金 | 58832.25 |
| 交易性金融资产 | 2248565077.02 |
| 股票投资 | 2248565077.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 697581.22 |
| 应收申购款 | 190131.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2407849629.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 312.42 |
| 应付赎回款 | 6591505.21 |
| 应付管理人报酬 | 2504889.08 |
| 应付托管费 | 417481.5 |
| 应付销售服务费 | 86553.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 969616.98 |
| 负债合计 | 10570358.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1946044085.43 |
| 所有者权益合计 | 2397279271.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 2407849629.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 388870028.58 |
| 结算备付金 | 2383629.38 |
| 存出保证金 | 575632.14 |
| 交易性金融资产 | 3287929797.12 |
| 股票投资 | 3265475094.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22454703.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 31376229.85 |
| 应收申购款 | 14844755.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3725980072.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 496.19 |
| 应付赎回款 | 965335.52 |
| 应付管理人报酬 | 4600280.13 |
| 应付托管费 | 766713.38 |
| 应付销售服务费 | 287216.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 908887.85 |
| 负债合计 | 7528930.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2888391123.19 |
| 所有者权益合计 | 3718451142.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3725980072.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345809097.14 |
| 结算备付金 | 3195602.37 |
| 存出保证金 | 687585.26 |
| 交易性金融资产 | 2401035775.1 |
| 股票投资 | 2392360950.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8674824.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 512966.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2751241026.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55154241.73 |
| 应付赎回款 | 1070824.1 |
| 应付管理人报酬 | 3083848.2 |
| 应付托管费 | 513974.74 |
| 应付销售服务费 | 19646.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2468216.45 |
| 负债合计 | 62310751.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2119880254.84 |
| 所有者权益合计 | 2688930274.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2751241026.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 517960922.08 |
| 结算备付金 | 38250361.24 |
| 存出保证金 | 335249.82 |
| 交易性金融资产 | 3704960182.36 |
| 股票投资 | 3704960182.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2947859.03 |
| 应收申购款 | 32328105.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4296782680.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23352.01 |
| 应付赎回款 | 292690316.21 |
| 应付管理人报酬 | 5320503.02 |
| 应付托管费 | 886750.52 |
| 应付销售服务费 | 22324.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1797327.03 |
| 负债合计 | 300740573.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2657363777.89 |
| 所有者权益合计 | 3996042106.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 4296782680.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 247911949.26 |
| 结算备付金 | 54564432.21 |
| 存出保证金 | 760225.87 |
| 交易性金融资产 | 6011354150.57 |
| 股票投资 | 5856692853.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154661296.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 126018.42 |
| 应收利息 | 2427602.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6317144379.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1120.18 |
| 应付赎回款 | 29752332.61 |
| 应付管理人报酬 | 8289839.22 |
| 应付托管费 | 1381639.85 |
| 应付销售服务费 | 190364.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198500.0 |
| 负债合计 | 41305359.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3658184659.71 |
| 所有者权益合计 | 6275839020.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 6317144379.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 778177043.42 |
| 结算备付金 | 107427433.61 |
| 存出保证金 | 133236.49 |
| 交易性金融资产 | 8099397492.95 |
| 股票投资 | 7999107492.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100290000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 57130.73 |
| 应收利息 | 1434527.61 |
| 应收股利 | 15645188.6 |
| 应收申购款 | 2235694.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9004507747.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1756.76 |
| 应付赎回款 | 87491359.3 |
| 应付管理人报酬 | 10789374.38 |
| 应付托管费 | 1798229.05 |
| 应付销售服务费 | 242205.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100745.68 |
| 负债合计 | 101853905.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4110888673.19 |
| 所有者权益合计 | 8902653841.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 9004507747.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 639469330.37 |
| 结算备付金 | 106672022.76 |
| 存出保证金 | 637165.57 |
| 交易性金融资产 | 4935189463.01 |
| 股票投资 | 4892811702.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42377760.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 266426.61 |
| 应收利息 | 756262.03 |
| 应收股利 | 10337.9 |
| 应收申购款 | 4308862.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5687309871.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 101456903.97 |
| 应付赎回款 | 29411832.78 |
| 应付管理人报酬 | 6290702.25 |
| 应付托管费 | 1048450.37 |
| 应付销售服务费 | 16514.24 |
| 应付税费 | 4.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198501.58 |
| 负债合计 | 140463664.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2791499399.36 |
| 所有者权益合计 | 5546846206.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 5687309871.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 231272292.12 |
| 结算备付金 | 185053737.81 |
| 存出保证金 | 19095792.71 |
| 交易性金融资产 | 3773863101.88 |
| 股票投资 | 3773860046.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3055.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 108291.29 |
| 应收股利 | 13190644.27 |
| 应收申购款 | 16375864.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4238959724.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 78651965.46 |
| 应付赎回款 | 5735009.01 |
| 应付管理人报酬 | 5058495.78 |
| 应付托管费 | 843082.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100970.92 |
| 负债合计 | 92692061.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2528289818.79 |
| 所有者权益合计 | 4146267662.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 4238959724.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376720195.66 |
| 结算备付金 | 132088873.7 |
| 存出保证金 | 33000728.92 |
| 交易性金融资产 | 4573695844.46 |
| 股票投资 | 4534868886.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38826957.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1209492.77 |
| 应收股利 | 171967.89 |
| 应收申购款 | 4062012.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5120949115.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99114508.02 |
| 应付赎回款 | 10337640.21 |
| 应付管理人报酬 | 5398860.73 |
| 应付托管费 | 899810.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198500.0 |
| 负债合计 | 119046611.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3423876386.76 |
| 所有者权益合计 | 5001902503.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 5120949115.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102867797.63 |
| 结算备付金 | 36119149.73 |
| 存出保证金 | 11042315.36 |
| 交易性金融资产 | 2530303300.46 |
| 股票投资 | 2480288300.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35536421.25 |
| 应收利息 | 1650579.36 |
| 应收股利 | 6735349.16 |
| 应收申购款 | 252931.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2724507844.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13056052.36 |
| 应付赎回款 | 3189767.6 |
| 应付管理人报酬 | 3120284.44 |
| 应付托管费 | 520047.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196181.67 |
| 负债合计 | 22289154.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2172331647.8 |
| 所有者权益合计 | 2702218689.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 2724507844.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150614227.36 |
| 结算备付金 | 108165263.28 |
| 存出保证金 | 22005223.75 |
| 交易性金融资产 | 2749489377.98 |
| 股票投资 | 2679063377.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 70426000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10012283.22 |
| 应收利息 | 1140420.88 |
| 应收股利 | 560663.82 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3041987460.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 373.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3936318.73 |
| 应付托管费 | 656053.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52215.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378500.0 |
| 负债合计 | 6716933.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2844440751.57 |
| 所有者权益合计 | 3035270527.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 3041987460.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 290025880.12 |
| 结算备付金 | 46059693.18 |
| 存出保证金 | 9659531.93 |
| 交易性金融资产 | 3819331671.6 |
| 股票投资 | 3819331671.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 217643237.4 |
| 应收利息 | 85063.39 |
| 应收股利 | 26991985.46 |
| 应收申购款 | 3249890.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4413046953.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12556711.85 |
| 应付赎回款 | 11063437.65 |
| 应付管理人报酬 | 5485606.73 |
| 应付托管费 | 914267.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192937.29 |
| 负债合计 | 33825656.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3082231564.15 |
| 所有者权益合计 | 4379221297.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4413046953.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 307040250.7 |
| 结算备付金 | 59982521.21 |
| 存出保证金 | 3109911.07 |
| 交易性金融资产 | 1924460608.85 |
| 股票投资 | 1924460608.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48032.62 |
| 应收股利 | 323015.14 |
| 应收申购款 | 65042360.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2360006700.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 221173953.4 |
| 应付赎回款 | 5829889.45 |
| 应付管理人报酬 | 2221845.16 |
| 应付托管费 | 370307.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 334500.0 |
| 负债合计 | 230911550.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1465526497.21 |
| 所有者权益合计 | 2129095150.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 2360006700.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96814082.95 |
| 结算备付金 | 266371.73 |
| 存出保证金 | 18130.36 |
| 交易性金融资产 | 815261674.96 |
| 股票投资 | 815261674.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20655.25 |
| 应收股利 | 2903610.08 |
| 应收申购款 | 798500.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 916083025.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173.0 |
| 应付赎回款 | 705771.79 |
| 应付管理人报酬 | 1091935.52 |
| 应付托管费 | 181989.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178520.3 |
| 负债合计 | 2739351.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 776557565.04 |
| 所有者权益合计 | 913343674.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 916083025.41 |
