| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
| 北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 46.92 | 39.18 | 83.51% | 6.53 | 13.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 29.05 | 23.11 | 79.57% | 3.85 | 13.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 37.49 | 28.57 | 76.22% | 4.76 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 18.02 | 13.69 | 75.96% | 2.28 | 12.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 63.72 | 28.99 | 45.51% | 4.83 | 7.58% | 25.68 | 40.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 29.03 | 14.29 | 49.21% | 2.38 | 8.20% | 10.27 | 35.36% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 71.66 | 25.60 | 35.73% | 4.27 | 5.95% | 37.56 | 52.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 43.57 | 11.92 | 27.36% | 1.99 | 4.56% | 23.55 | 54.05% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 260.10 | 128.65 | 49.46% | 21.44 | 8.24% | 68.43 | 26.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 76.33 | 33.63 | 44.06% | 5.61 | 7.34% | 33.46 | 43.83% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 82.55 | 22.68 | 27.47% | 3.78 | 4.58% | 22.00 | 26.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 47.10 | 13.90 | 29.50% | 2.32 | 4.92% | 15.31 | 32.51% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 111.13 | 42.90 | 38.60% | 7.15 | 6.43% | 63.95 | 57.54% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 68.74 | 18.19 | 26.46% | 3.03 | 4.41% | 35.06 | 51.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 104.26 | 31.18 | 29.90% | 5.20 | 4.98% | 53.73 | 51.53% | -- | -- |
