名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指电力公用… | 1.0091 | 2.13% |
广发中证全指电力ET… | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ET… | 1.0687 | 1.98% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5315 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -666.56 | -930.75 | 139.64% | 42.48 | -6.37% | 36.62 | -5.49% |
2023-06-30 | -154.65 | -477.01 | 308.46% | 22.48 | -14.54% | 27.89 | -18.03% |
2022-12-31 | -774.90 | -1506.57 | 194.42% | 41.00 | -5.29% | -7.66 | 0.99% |
2022-06-30 | -325.45 | -1357.77 | 417.20% | 34.53 | -10.61% | -8.41 | 2.58% |
2021-12-31 | 468.19 | 807.71 | 172.52% | -51.01 | -10.89% | 313.06 | 66.87% |
2021-06-30 | 509.20 | -307.02 | -60.30% | -42.43 | -8.33% | 128.62 | 25.26% |
2020-12-31 | 1232.44 | 1188.47 | 96.43% | -92.77 | -7.53% | 184.47 | 14.97% |
2020-06-30 | 24.81 | 3.86 | 15.56% | -3.16 | -12.75% | 85.70 | 345.42% |
2019-12-31 | 2472.95 | 46.65 | 1.89% | -15.16 | -0.61% | 175.98 | 7.12% |
2019-06-30 | 1773.53 | -75.36 | -4.25% | -8.51 | -0.48% | 79.17 | 4.46% |
2018-12-31 | -269.78 | 338.47 | -125.46% | -7.75 | 2.87% | 171.52 | -63.58% |
2018-06-30 | -288.06 | 293.13 | -101.76% | -0.75 | 0.26% | 63.20 | -21.94% |
2017-12-31 | 3095.45 | 990.27 | 31.99% | 142.73 | 4.61% | 212.57 | 6.87% |
2017-06-30 | 1954.29 | 221.37 | 11.33% | 51.33 | 2.63% | 145.99 | 7.47% |