| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.0801 | 2.42% |
| 东兴数字经济混合发起… | 1.0804 | 2.41% |
| 东兴宸祥量化混合C | 1.0059 | 1.27% |
| 东兴宸祥量化混合A | 1.0084 | 1.27% |
| 东兴兴晟混合C | 1.0667 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4128 | 1.53% |
| 东兴安盈宝A | 0.3487 | 1.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 43.69 | 32.43 | 74.21% | 5.40 | 12.37% | -- | -- | 0.37 | 0.84% |
| 2023-06-30 | 20.22 | 15.63 | 77.31% | 2.61 | 12.89% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 44.68 | 34.86 | 78.02% | 5.81 | 13.00% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 23.05 | 18.07 | 78.38% | 3.01 | 13.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 64.32 | 44.70 | 69.51% | 7.45 | 11.58% | 5.78 | 8.99% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 35.20 | 23.92 | 67.94% | 3.99 | 11.32% | 2.99 | 8.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 150.00 | 103.10 | 68.73% | 17.18 | 11.46% | 18.21 | 12.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 94.15 | 70.08 | 74.43% | 11.68 | 12.41% | 5.84 | 6.20% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 155.07 | 99.96 | 64.46% | 16.66 | 10.74% | 32.12 | 20.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 66.12 | 40.95 | 61.94% | 6.83 | 10.32% | 14.82 | 22.42% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 189.56 | 101.75 | 53.68% | 16.96 | 8.95% | 54.08 | 28.53% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 110.11 | 57.36 | 52.10% | 9.56 | 8.68% | 34.60 | 31.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 424.98 | 169.41 | 39.86% | 28.23 | 6.64% | 210.20 | 49.46% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 260.93 | 91.04 | 34.89% | 15.17 | 5.81% | 146.52 | 56.15% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1030.21 | 304.62 | 29.57% | 50.77 | 4.93% | 662.71 | 64.33% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 571.99 | 180.72 | 31.59% | 30.12 | 5.27% | 355.67 | 62.18% | -- | -- |
