| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泓鑫混合A | 2.1265 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4159 | 1.77% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3477 | 1.52% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2256 | 0.94% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1582 | 0.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1671286.54 |
| 1.利息收入 | 1296530.92 |
| 存款利息收入 | 556484.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
374755.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374755.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 374603.25 |
| 1.管理人报酬 | 139070.3 |
| 2.托管费 | 46356.67 |
| 3.销售服务费 | 28835.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160340.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1296683.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1296683.29 |
| 一、收入： | 928978.85 |
| 1.利息收入 | 713884.96 |
| 存款利息收入 | 264839.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215093.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215093.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 229273.57 |
| 1.管理人报酬 | 84329.22 |
| 2.托管费 | 28109.69 |
| 3.销售服务费 | 8758.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108076.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699705.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699705.28 |
| 一、收入： | 20081967.26 |
| 1.利息收入 | 12950500.46 |
| 存款利息收入 | 7632146.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7131466.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7131466.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2144544.4 |
| 1.管理人报酬 | 1254302.61 |
| 2.托管费 | 418100.81 |
| 3.销售服务费 | 22990.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 247904.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247904.37 |
| 6.其他费用 | 201246.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17937422.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17937422.86 |
| 一、收入： | 17994644.83 |
| 1.利息收入 | 11836450.06 |
| 存款利息收入 | 7317022.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6158194.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6158194.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1773079.41 |
| 1.管理人报酬 | 1059629.73 |
| 2.托管费 | 353209.81 |
| 3.销售服务费 | 11887.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 244982.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 244982.42 |
| 6.其他费用 | 103370.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16221565.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16221565.42 |
| 一、收入： | 119314566.49 |
| 1.利息收入 | 117187681.16 |
| 存款利息收入 | 34106455.13 |
| 债券利息收入 | 45193101.15 |
| 资产支持证券利息收入 | 80462.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2126885.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2126885.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10432731.71 |
| 1.管理人报酬 | 6722169.09 |
| 2.托管费 | 2240723.14 |
| 3.销售服务费 | 67791.39 |
| 4.交易费用 | 42450.0 |
| 5.利息支出 | 1112853.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1112853.84 |
| 6.其他费用 | 246454.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108881834.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108881834.78 |
| 一、收入： | 73522078.62 |
| 1.利息收入 | 71762785.27 |
| 存款利息收入 | 22172108.13 |
| 债券利息收入 | 27684089.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 80462.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1759293.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1759293.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -0.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6323247.84 |
| 1.管理人报酬 | 3972925.37 |
| 2.托管费 | 1324308.54 |
| 3.销售服务费 | 46659.26 |
| 4.交易费用 | 17400.0 |
| 5.利息支出 | 841480.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841480.16 |
| 6.其他费用 | 120184.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67198830.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67198830.78 |
| 一、收入： | 137595213.01 |
| 1.利息收入 | 134192480.72 |
| 存款利息收入 | 45172319.16 |
| 债券利息收入 | 53022768.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 101726.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3402732.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3402684.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 47.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15808329.86 |
| 1.管理人报酬 | 7879152.69 |
| 2.托管费 | 2626384.19 |
| 3.销售服务费 | 99256.2 |
| 4.交易费用 | 117445.01 |
| 5.利息支出 | 4782090.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4782090.32 |
| 6.其他费用 | 303248.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121786883.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121786883.15 |
| 一、收入： | 73682010.04 |
| 1.利息收入 | 71037828.64 |
| 存款利息收入 | 19482856.26 |
| 债券利息收入 | 33930602.26 |
| 资产支持证券利息收入 | 72751.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2604181.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2604133.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 47.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40000.0 |
| 减：二、费用 | 8857942.79 |
| 1.管理人报酬 | 4246667.22 |
| 2.托管费 | 1415555.72 |
| 3.销售服务费 | 51226.24 |
| 4.交易费用 | 70000.0 |
| 5.利息支出 | 2904050.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2904050.08 |
| 6.其他费用 | 169956.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64824067.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64824067.25 |
| 一、收入： | 159564418.25 |
| 1.利息收入 | 158824633.87 |
| 存款利息收入 | 36242283.53 |
| 债券利息收入 | 80883275.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 2103643.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
739784.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 736841.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 2942.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17406116.06 |
| 1.管理人报酬 | 7695808.18 |
| 2.托管费 | 2565269.31 |
| 3.销售服务费 | 93042.73 |
| 4.交易费用 | 40248.58 |
| 5.利息支出 | 6626894.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6626894.88 |
| 6.其他费用 | 376016.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142158302.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142158302.19 |
| 一、收入： | 83551353.06 |
| 1.利息收入 | 83285037.51 |
| 存款利息收入 | 13592346.71 |
| 债券利息收入 | 46965168.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1901886.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
266315.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263013.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 3301.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8997298.79 |
| 1.管理人报酬 | 3954667.62 |
| 2.托管费 | 1318222.45 |
| 3.销售服务费 | 49250.17 |
| 4.交易费用 | 228.68 |
| 5.利息支出 | 3455178.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3455178.57 |
| 6.其他费用 | 211648.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74554054.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74554054.27 |
| 一、收入： | 403154703.51 |
| 1.利息收入 | 404240366.83 |
| 存款利息收入 | 135419736.71 |
| 债券利息收入 | 175109126.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 595508.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1085663.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1117978.07 |
| 资产支持证券投资收益 | 32314.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30753942.06 |
| 1.管理人报酬 | 14190096.87 |
| 2.托管费 | 4730032.24 |
| 3.销售服务费 | 120378.88 |
| 4.交易费用 | 2878.67 |
| 5.利息支出 | 11325503.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11325503.34 |
| 6.其他费用 | 366455.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372400761.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372400761.45 |
| 一、收入： | 297909675.07 |
| 1.利息收入 | 298550723.47 |
| 存款利息收入 | 101628445.9 |
| 债券利息收入 | 130721679.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 17810.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-641048.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -641048.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21681621.34 |
| 1.管理人报酬 | 9566953.81 |
| 2.托管费 | 3188984.53 |
| 3.销售服务费 | 61887.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8672836.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8672836.08 |
| 6.其他费用 | 181639.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
276228053.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
276228053.73 |
| 一、收入： | 348883808.16 |
| 1.利息收入 | 348469587.02 |
| 存款利息收入 | 89254679.64 |
| 债券利息收入 | 151172016.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 404184.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
412521.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 389689.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 22832.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1700.0 |
| 减：二、费用 | 27357667.3 |
| 1.管理人报酬 | 11442622.63 |
| 2.托管费 | 6065092.45 |
| 3.销售服务费 | 98677.22 |
| 4.交易费用 | 21223.31 |
| 5.利息支出 | 9312291.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9312291.1 |
| 6.其他费用 | 417760.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321526140.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321526140.86 |
| 一、收入： | 105184589.7 |
| 1.利息收入 | 104782814.47 |
| 存款利息收入 | 21590067.36 |
| 债券利息收入 | 35619673.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 278612.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401775.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 392238.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 9536.24 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10212224.6 |
| 1.管理人报酬 | 3842493.37 |
| 2.托管费 | 2561662.19 |
| 3.销售服务费 | 45296.79 |
| 4.交易费用 | 6283.31 |
| 5.利息支出 | 3583578.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3583578.84 |
| 6.其他费用 | 172910.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94972365.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94972365.1 |
| 一、收入： | 156657449.15 |
| 1.利息收入 | 155726755.21 |
| 存款利息收入 | 74113507.86 |
| 债券利息收入 | 62354410.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 101280.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
795693.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 795693.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135000.0 |
| 减：二、费用 | 25215453.71 |
| 1.管理人报酬 | 12250160.58 |
| 2.托管费 | 4988760.38 |
| 3.销售服务费 | 85063.63 |
| 4.交易费用 | 260.12 |
| 5.利息支出 | 7521475.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7521475.65 |
| 6.其他费用 | 369733.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131441995.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131441995.44 |
| 一、收入： | 53544610.76 |
| 1.利息收入 | 53333552.18 |
| 存款利息收入 | 37619691.0 |
| 债券利息收入 | 9674646.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76058.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76058.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135000.0 |
| 减：二、费用 | 8381559.38 |
| 1.管理人报酬 | 5799474.6 |
| 2.托管费 | 1768906.82 |
| 3.销售服务费 | 21108.45 |
| 4.交易费用 | 20.05 |
| 5.利息支出 | 608580.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608580.89 |
| 6.其他费用 | 183468.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45163051.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45163051.38 |
