名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.82% |
融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.80% |
融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 688944.42 |
存出保证金 | 375140.3 |
交易性金融资产 | 1398561498.5 |
股票投资 | 1397616321.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 945176.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1222189.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1694647008.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16541663.31 |
应付赎回款 | 15359984.99 |
应付管理人报酬 | 1694012.18 |
应付托管费 | 282335.39 |
应付销售服务费 | 497342.09 |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1172718.26 |
负债合计 | 35548059.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 676492564.19 |
所有者权益合计 | 1659098948.69 |
负债和所有者权益合计 | 1694647008.38 |
资产: | |
银行存款 | 421953204.78 |
结算备付金 | 18234454.44 |
存出保证金 | 651028.33 |
交易性金融资产 | 1578126031.96 |
股票投资 | 1578126031.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209332.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2019174052.32 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 247301441.44 |
应付管理人报酬 | 2472551.51 |
应付托管费 | 412091.92 |
应付销售服务费 | 595189.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3937270.88 |
负债合计 | 254718545.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 696912416.02 |
所有者权益合计 | 1764455507.23 |
负债和所有者权益合计 | 2019174052.32 |
资产: | |
银行存款 | 39556065.99 |
结算备付金 | 1496815.08 |
存出保证金 | 189831.15 |
交易性金融资产 | 360846814.65 |
股票投资 | 360846814.65 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 830833.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5847.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 402926207.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14680434.17 |
应付赎回款 | 2800506.63 |
应付管理人报酬 | 511083.83 |
应付托管费 | 85180.64 |
应付销售服务费 | 98749.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 943376.57 |
负债合计 | 19119331.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 187003723.72 |
所有者权益合计 | 383806876.58 |
负债和所有者权益合计 | 402926207.6 |
资产: | |
银行存款 | 81247212.31 |
结算备付金 | 924236.33 |
存出保证金 | 170386.11 |
交易性金融资产 | 113280437.09 |
股票投资 | 113280437.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1824754.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20488.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 197467514.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 196761.91 |
应付赎回款 | 34041.02 |
应付管理人报酬 | 207642.96 |
应付托管费 | 34607.14 |
应付销售服务费 | 31417.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 740151.97 |
负债合计 | 1244622.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 93339971.36 |
所有者权益合计 | 196222891.93 |
负债和所有者权益合计 | 197467514.54 |
资产: | |
银行存款 | 19940102.9 |
结算备付金 | 822138.35 |
存出保证金 | 181583.41 |
交易性金融资产 | 123888212.52 |
股票投资 | 123888212.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1972.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 62617.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 144896627.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5239324.63 |
应付赎回款 | 310400.99 |
应付管理人报酬 | 173911.0 |
应付托管费 | 28985.16 |
应付销售服务费 | 94.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165532.98 |
负债合计 | 6552026.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 59415238.37 |
所有者权益合计 | 138344600.55 |
负债和所有者权益合计 | 144896627.39 |
资产: | |
银行存款 | 10500354.99 |
结算备付金 | 382390.12 |
存出保证金 | 99192.81 |
交易性金融资产 | 156827549.45 |
股票投资 | 156805949.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 21599.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1206.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10198.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167820892.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 266128.02 |
应付管理人报酬 | 200117.41 |
应付托管费 | 33352.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84788.31 |
负债合计 | 762510.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72696595.73 |
所有者权益合计 | 167058381.53 |
负债和所有者权益合计 | 167820892.02 |
资产: | |
银行存款 | 20787573.93 |
结算备付金 | 199922.69 |
存出保证金 | 98330.37 |
交易性金融资产 | 326640333.71 |
股票投资 | 326640333.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 513701.9 |
应收利息 | 2269.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 66570.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 348308702.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 168161.52 |
应付管理人报酬 | 444219.24 |
应付托管费 | 74036.52 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164582.7 |
负债合计 | 1129365.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 154952288.03 |
所有者权益合计 | 347179337.26 |
负债和所有者权益合计 | 348308702.35 |
资产: | |
银行存款 | 27370222.46 |
结算备付金 | 1272700.19 |
存出保证金 | 189770.4 |
交易性金融资产 | 269563642.08 |
股票投资 | 269353043.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 210599.08 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2362.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10015260.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 308413958.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11713233.65 |
应付赎回款 | 878915.06 |
应付管理人报酬 | 304015.49 |
应付托管费 | 50669.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 84079.77 |
负债合计 | 13923076.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 171350550.54 |
所有者权益合计 | 294490881.98 |
负债和所有者权益合计 | 308413958.84 |
资产: | |
银行存款 | 16784991.74 |
结算备付金 | 726595.12 |
存出保证金 | 79696.19 |
交易性金融资产 | 147540415.31 |
股票投资 | 147407816.47 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 132598.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 996731.55 |
应收利息 | 4565.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 107919.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 166240914.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3539095.22 |
应付赎回款 | 559432.14 |
应付管理人报酬 | 220645.84 |
应付托管费 | 36774.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44575.83 |
负债合计 | 4818996.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 121655875.68 |
所有者权益合计 | 161421918.39 |
负债和所有者权益合计 | 166240914.45 |
资产: | |
银行存款 | 4668947.34 |
结算备付金 | 384643.06 |
存出保证金 | 95197.1 |
交易性金融资产 | 85472282.17 |
股票投资 | 85472282.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 658773.83 |
应收利息 | 2003.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1323.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91283170.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 157779.22 |
应付管理人报酬 | 108536.78 |
应付托管费 | 18089.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66324.72 |
负债合计 | 622526.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 86993547.14 |
所有者权益合计 | 90660644.05 |
负债和所有者权益合计 | 91283170.39 |
资产: | |
银行存款 | 6165331.16 |
结算备付金 | 310927.35 |
存出保证金 | 50924.53 |
交易性金融资产 | 89352391.08 |
股票投资 | 89352391.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1509.15 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4553.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 95885636.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42006.96 |
应付管理人报酬 | 125050.78 |
应付托管费 | 20841.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40021.06 |
负债合计 | 341825.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110609785.06 |
所有者权益合计 | 95543811.21 |
负债和所有者权益合计 | 95885636.31 |
资产: | |
银行存款 | 7057673.34 |
结算备付金 | 86772.89 |
存出保证金 | 102422.41 |
交易性金融资产 | 114027319.07 |
股票投资 | 114027319.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1434.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15821.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121291443.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 58133.15 |
应付赎回款 | 196500.81 |
应付管理人报酬 | 164369.24 |
应付托管费 | 27394.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168625.85 |
负债合计 | 777817.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114213560.68 |
所有者权益合计 | 120513625.97 |
负债和所有者权益合计 | 121291443.79 |
资产: | |
银行存款 | 25093446.19 |
结算备付金 | 1111561.82 |
存出保证金 | 230711.47 |
交易性金融资产 | 191052618.62 |
股票投资 | 191052618.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 814434.73 |
应收利息 | 7069.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15127.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 218324969.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3725619.55 |
应付赎回款 | 129526.17 |
应付管理人报酬 | 273013.65 |
应付托管费 | 45502.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 4871666.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 209072429.73 |
所有者权益合计 | 213453302.68 |
负债和所有者权益合计 | 218324969.63 |
资产: | |
银行存款 | 112664584.99 |
结算备付金 | 2170317.52 |
存出保证金 | 413490.49 |
交易性金融资产 | 327216474.54 |
股票投资 | 327216474.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 15235.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 442480103.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9884748.08 |
应付赎回款 | 1293681.57 |
应付管理人报酬 | 489779.55 |
应付托管费 | 81629.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181060.24 |
负债合计 | 12871280.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 426068289.58 |
所有者权益合计 | 429608822.61 |
负债和所有者权益合计 | 442480103.49 |
资产: | |
银行存款 | 255052092.41 |
结算备付金 | 3883866.45 |
存出保证金 | 926220.15 |
交易性金融资产 | 217840883.86 |
股票投资 | 217840883.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27003.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 477730066.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 40562878.06 |
应付赎回款 | 123708.34 |
应付管理人报酬 | 567506.13 |
应付托管费 | 94584.34 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60232.54 |
负债合计 | 43000862.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 450367435.46 |
所有者权益合计 | 434729203.89 |
负债和所有者权益合计 | 477730066.4 |
资产: | |
银行存款 | 170964177.03 |
结算备付金 | 3727164.35 |
存出保证金 | 1728970.16 |
交易性金融资产 | 508624265.18 |
股票投资 | 508624265.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 35979.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 685080556.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15006822.82 |
应付赎回款 | 1299472.02 |
应付管理人报酬 | 806761.63 |
应付托管费 | 134460.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184641.1 |
负债合计 | 21079989.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 665953167.77 |
所有者权益合计 | 664000567.18 |
负债和所有者权益合计 | 685080556.34 |