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基金买卖网 > 基金净值 > 融通成长30灵活配置混合A/B (002252)
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融通成长30灵活配置混合A/B002252
基金类型:混合型     成立日期:2015-12-11     基金规模:2.49亿份     基金经理: 范琨 
基金全称:融通成长30灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:融通基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.31%
  • 近一月增长率
    2.75%
  • 近一季增长率
    12.58%
  • 近半年增长率
    7.48%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 万份收益 7日年化
融通易支付货币B 0.5037 1.87%
融通汇财宝货币B 0.5049 1.86%
融通现金宝货币B 0.4805 1.82%
融通汇财宝货币E 0.4913 1.80%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

融通成长30灵活配置混合A/B资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 688944.42
存出保证金 375140.3
交易性金融资产 1398561498.5
股票投资 1397616321.57
基金投资 --
债券投资 945176.93
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1222189.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1694647008.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 16541663.31
应付赎回款 15359984.99
应付管理人报酬 1694012.18
应付托管费 282335.39
应付销售服务费 497342.09
应付税费 3.47
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1172718.26
负债合计 35548059.69
所有者权益:
实收基金 676492564.19
所有者权益合计 1659098948.69
负债和所有者权益合计 1694647008.38
资产:
银行存款 421953204.78
结算备付金 18234454.44
存出保证金 651028.33
交易性金融资产 1578126031.96
股票投资 1578126031.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 209332.81
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2019174052.32
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 247301441.44
应付管理人报酬 2472551.51
应付托管费 412091.92
应付销售服务费 595189.34
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 3937270.88
负债合计 254718545.09
所有者权益:
实收基金 696912416.02
所有者权益合计 1764455507.23
负债和所有者权益合计 2019174052.32
资产:
银行存款 39556065.99
结算备付金 1496815.08
存出保证金 189831.15
交易性金融资产 360846814.65
股票投资 360846814.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 830833.41
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 5847.32
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 402926207.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14680434.17
应付赎回款 2800506.63
应付管理人报酬 511083.83
应付托管费 85180.64
应付销售服务费 98749.18
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 943376.57
负债合计 19119331.02
所有者权益:
实收基金 187003723.72
所有者权益合计 383806876.58
负债和所有者权益合计 402926207.6
资产:
银行存款 81247212.31
结算备付金 924236.33
存出保证金 170386.11
交易性金融资产 113280437.09
股票投资 113280437.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1824754.28
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 20488.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 197467514.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 196761.91
应付赎回款 34041.02
应付管理人报酬 207642.96
应付托管费 34607.14
应付销售服务费 31417.61
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 740151.97
负债合计 1244622.61
所有者权益:
实收基金 93339971.36
所有者权益合计 196222891.93
负债和所有者权益合计 197467514.54
资产:
银行存款 19940102.9
结算备付金 822138.35
存出保证金 181583.41
交易性金融资产 123888212.52
股票投资 123888212.52
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1972.92
应收股利 --
应收申购款 62617.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 144896627.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5239324.63
应付赎回款 310400.99
应付管理人报酬 173911.0
应付托管费 28985.16
应付销售服务费 94.51
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 165532.98
负债合计 6552026.84
所有者权益:
实收基金 59415238.37
所有者权益合计 138344600.55
负债和所有者权益合计 144896627.39
资产:
银行存款 10500354.99
结算备付金 382390.12
存出保证金 99192.81
交易性金融资产 156827549.45
股票投资 156805949.59
基金投资 --
债券投资 21599.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1206.16
应收股利 --
应收申购款 10198.49
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 167820892.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 266128.02
应付管理人报酬 200117.41
应付托管费 33352.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84788.31
负债合计 762510.49
所有者权益:
实收基金 72696595.73
所有者权益合计 167058381.53
负债和所有者权益合计 167820892.02
资产:
银行存款 20787573.93
结算备付金 199922.69
存出保证金 98330.37
交易性金融资产 326640333.71
股票投资 326640333.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 513701.9
应收利息 2269.54
应收股利 --
应收申购款 66570.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 348308702.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 168161.52
应付管理人报酬 444219.24
应付托管费 74036.52
应付销售服务费 --
应付税费 0.03
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 164582.7
负债合计 1129365.09
所有者权益:
实收基金 154952288.03
所有者权益合计 347179337.26
负债和所有者权益合计 348308702.35
资产:
银行存款 27370222.46
结算备付金 1272700.19
存出保证金 189770.4
交易性金融资产 269563642.08
股票投资 269353043.0
基金投资 --
债券投资 210599.08
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2362.81
应收股利 --
应收申购款 10015260.9
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 308413958.84
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11713233.65
应付赎回款 878915.06
应付管理人报酬 304015.49
应付托管费 50669.23
应付销售服务费 --
应付税费 0.61
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 84079.77
负债合计 13923076.86
所有者权益:
实收基金 171350550.54
所有者权益合计 294490881.98
负债和所有者权益合计 308413958.84
资产:
银行存款 16784991.74
结算备付金 726595.12
存出保证金 79696.19
交易性金融资产 147540415.31
股票投资 147407816.47
基金投资 --
债券投资 132598.84
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 996731.55
应收利息 4565.11
应收股利 --
应收申购款 107919.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 166240914.45
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3539095.22
应付赎回款 559432.14
应付管理人报酬 220645.84
应付托管费 36774.28
应付销售服务费 --
应付税费 0.5
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 44575.83
负债合计 4818996.06
所有者权益:
实收基金 121655875.68
所有者权益合计 161421918.39
负债和所有者权益合计 166240914.45
资产:
银行存款 4668947.34
结算备付金 384643.06
存出保证金 95197.1
交易性金融资产 85472282.17
股票投资 85472282.17
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 658773.83
应收利息 2003.85
应收股利 --
应收申购款 1323.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 91283170.39
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 157779.22
应付管理人报酬 108536.78
应付托管费 18089.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 66324.72
负债合计 622526.34
所有者权益:
实收基金 86993547.14
所有者权益合计 90660644.05
负债和所有者权益合计 91283170.39
资产:
银行存款 6165331.16
结算备付金 310927.35
存出保证金 50924.53
交易性金融资产 89352391.08
股票投资 89352391.08
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1509.15
应收股利 --
应收申购款 4553.04
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 95885636.31
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 42006.96
应付管理人报酬 125050.78
应付托管费 20841.79
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40021.06
负债合计 341825.1
所有者权益:
实收基金 110609785.06
所有者权益合计 95543811.21
负债和所有者权益合计 95885636.31
资产:
银行存款 7057673.34
结算备付金 86772.89
存出保证金 102422.41
交易性金融资产 114027319.07
股票投资 114027319.07
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1434.81
应收股利 --
应收申购款 15821.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 121291443.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 58133.15
应付赎回款 196500.81
应付管理人报酬 164369.24
应付托管费 27394.87
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 168625.85
负债合计 777817.82
所有者权益:
实收基金 114213560.68
所有者权益合计 120513625.97
负债和所有者权益合计 121291443.79
资产:
银行存款 25093446.19
结算备付金 1111561.82
存出保证金 230711.47
交易性金融资产 191052618.62
股票投资 191052618.62
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 814434.73
应收利息 7069.51
应收股利 --
应收申购款 15127.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 218324969.63
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3725619.55
应付赎回款 129526.17
应付管理人报酬 273013.65
应付托管费 45502.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60000.0
负债合计 4871666.95
所有者权益:
实收基金 209072429.73
所有者权益合计 213453302.68
负债和所有者权益合计 218324969.63
资产:
银行存款 112664584.99
结算备付金 2170317.52
存出保证金 413490.49
交易性金融资产 327216474.54
股票投资 327216474.54
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 15235.95
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 442480103.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 9884748.08
应付赎回款 1293681.57
应付管理人报酬 489779.55
应付托管费 81629.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 181060.24
负债合计 12871280.88
所有者权益:
实收基金 426068289.58
所有者权益合计 429608822.61
负债和所有者权益合计 442480103.49
资产:
银行存款 255052092.41
结算备付金 3883866.45
存出保证金 926220.15
交易性金融资产 217840883.86
股票投资 217840883.86
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27003.53
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 477730066.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 40562878.06
应付赎回款 123708.34
应付管理人报酬 567506.13
应付托管费 94584.34
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 60232.54
负债合计 43000862.51
所有者权益:
实收基金 450367435.46
所有者权益合计 434729203.89
负债和所有者权益合计 477730066.4
资产:
银行存款 170964177.03
结算备付金 3727164.35
存出保证金 1728970.16
交易性金融资产 508624265.18
股票投资 508624265.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 35979.62
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 685080556.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 15006822.82
应付赎回款 1299472.02
应付管理人报酬 806761.63
应付托管费 134460.28
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 184641.1
负债合计 21079989.16
所有者权益:
实收基金 665953167.77
所有者权益合计 664000567.18
负债和所有者权益合计 685080556.34
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