名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 2968.31 | -- | -- | 2204.42 | 74.27% | -- | -- |
2023-06-30 | 399.34 | -- | -- | 200.60 | 50.23% | -- | -- |
2022-12-31 | 1591.01 | -- | -- | 2145.79 | 134.87% | -- | -- |
2022-06-30 | 919.19 | -- | -- | 1107.20 | 120.45% | -- | -- |
2021-12-31 | 2183.32 | -- | -- | 445.69 | 20.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 952.11 | -- | -- | 80.09 | 8.41% | -- | -- |
2020-12-31 | 3090.84 | -- | -- | 470.16 | 15.21% | -- | -- |
2020-06-30 | 2354.94 | -- | -- | 734.34 | 31.18% | -- | -- |
2019-12-31 | 683.88 | -- | -- | -385.19 | -56.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 551.50 | -- | -- | -441.36 | -80.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 1133.75 | -- | -- | -51.53 | -4.55% | -- | -- |
2018-06-30 | 240.75 | -- | -- | -23.48 | -9.75% | -- | -- |
2017-12-31 | 475.63 | -- | -- | -1750.53 | -368.04% | -- | -- |
2017-06-30 | 333.10 | -- | -- | -1748.90 | -525.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 1260.59 | -- | -- | -678.44 | -53.82% | -- | -- |
2016-06-30 | 847.50 | -- | -- | -98.31 | -11.60% | -- | -- |