| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.5022 | 3.61% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0185 | 0.90% |
| 中邮未来成长混合A | 1.026 | 0.90% |
| 中邮专精特新一年持有… | 0.7062 | 0.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.4743 | 1.92% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5 | 1.88% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4862 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4758 | 1.78% |
| 中邮货币A | 0.4072 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 740.18 |
| 1.利息收入 | 1088.25 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3605.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3232.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.25 |
| 减：二、费用 | 109.18 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631.0 |
| 一、收入： | 3613.66 |
| 1.利息收入 | 16134.04 |
| 存款利息收入 | 1060.03 |
| 债券利息收入 | 15074.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2755.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2755.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16116.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6351.04 |
| 减：二、费用 | 18758.98 |
| 1.管理人报酬 | 4652.53 |
| 2.托管费 | 1163.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12931.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15145.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15145.32 |
| 一、收入： | 2086788.67 |
| 1.利息收入 | 2529859.99 |
| 存款利息收入 | 32891.66 |
| 债券利息收入 | 2496968.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97886.1 |
| 股票投资收益 | -142043.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188656.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51273.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-541198.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.89 |
| 减：二、费用 | 1158866.66 |
| 1.管理人报酬 | 451257.39 |
| 2.托管费 | 112814.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138178.48 |
| 5.利息支出 | 344517.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 344517.36 |
| 6.其他费用 | 107108.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
927922.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
927922.01 |
| 一、收入： | 2483817.67 |
| 1.利息收入 | 2428724.68 |
| 存款利息收入 | 18934.93 |
| 债券利息收入 | 2409789.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-395755.49 |
| 股票投资收益 | -78237.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358866.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41348.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450627.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220.63 |
| 减：二、费用 | 1064691.78 |
| 1.管理人报酬 | 420136.6 |
| 2.托管费 | 105034.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110744.3 |
| 5.利息支出 | 341400.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341400.92 |
| 6.其他费用 | 82533.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1419125.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1419125.89 |
| 一、收入： | 8063502.34 |
| 1.利息收入 | 14506138.85 |
| 存款利息收入 | 136447.16 |
| 债券利息收入 | 14354732.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6619840.85 |
| 股票投资收益 | -8430357.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1619525.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 190990.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
176252.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
952.08 |
| 减：二、费用 | 5382277.75 |
| 1.管理人报酬 | 2482392.84 |
| 2.托管费 | 620598.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1151296.73 |
| 5.利息支出 | 709547.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 709547.21 |
| 6.其他费用 | 380360.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2681224.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2681224.59 |
| 一、收入： | 17014.36 |
| 1.利息收入 | 8401133.08 |
| 存款利息收入 | 60753.11 |
| 债券利息收入 | 8325421.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6434258.12 |
| 股票投资收益 | -5715836.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -847433.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129012.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1950749.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
889.11 |
| 减：二、费用 | 3593049.57 |
| 1.管理人报酬 | 1362963.39 |
| 2.托管费 | 340740.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1002350.33 |
| 5.利息支出 | 670828.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 670828.4 |
| 6.其他费用 | 191175.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3576035.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3576035.21 |
| 一、收入： | 24030800.12 |
| 1.利息收入 | 13789585.49 |
| 存款利息收入 | 4368211.08 |
| 债券利息收入 | 9247135.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9710052.15 |
| 股票投资收益 | 10915783.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1619899.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414168.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366802.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164359.84 |
| 减：二、费用 | 5481951.4 |
| 1.管理人报酬 | 2520209.96 |
| 2.托管费 | 630052.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1010376.12 |
| 5.利息支出 | 898254.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 898254.33 |
| 6.其他费用 | 423058.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18548848.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18548848.72 |
| 一、收入： | 6159035.29 |
| 1.利息收入 | 5098633.6 |
| 存款利息收入 | 3636105.07 |
| 债券利息收入 | 1440342.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
936126.22 |
| 股票投资收益 | 645774.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -123817.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414168.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26396.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150671.76 |
| 减：二、费用 | 1480832.52 |
| 1.管理人报酬 | 919536.14 |
| 2.托管费 | 229884.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113727.21 |
| 5.利息支出 | 81561.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81561.62 |
| 6.其他费用 | 136123.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4678202.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4678202.77 |
