| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -408901.95元 |
| 本期利润 | -89355.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1545892.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.183元 |
| 期末基金资产净值 | 9991919.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -607434.11元 |
| 本期利润 | -241577.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2098353.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1649元 |
| 期末基金资产净值 | 14823209.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6710177.45元 |
| 本期利润 | -16857619.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10125970.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1967元 |
| 期末基金资产净值 | 61615052.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3860236.25元 |
| 本期利润 | -4129330.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62485201.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2949元 |
| 期末基金资产净值 | 276848525.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28749987.11元 |
| 本期利润 | 27742293.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0876元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82647534.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3372元 |
| 期末基金资产净值 | 339485419.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15468170.96元 |
| 本期利润 | 17313694.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 83866881.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2931元 |
| 期末基金资产净值 | 386852444.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31782733.55元 |
| 本期利润 | 44310841.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1729元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75601794.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.245元 |
| 期末基金资产净值 | 399894332.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9964625.0元 |
| 本期利润 | 7195763.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28684735.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1485元 |
| 期末基金资产净值 | 221880094.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1485元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13480998.1元 |
| 本期利润 | 20424449.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1171元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28539962.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.114元 |
| 期末基金资产净值 | 278822792.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2032472.13元 |
| 本期利润 | 4305821.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9146201.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
| 期末基金资产净值 | 170106540.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0568元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2272848.83元 |
| 本期利润 | 1879030.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4294843.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0424元 |
| 期末基金资产净值 | 106107498.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1992983.48元 |
| 本期利润 | 5312076.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7860086.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0325元 |
| 期末基金资产净值 | 251395851.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3316647.33元 |
| 本期利润 | -1174832.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3228453.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 277901987.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7490240.85元 |
| 本期利润 | 8677905.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7275173.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 381685657.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5693374.35元 |
| 本期利润 | 7967373.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8445081.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0179元 |
| 期末基金资产净值 | 479612665.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11992792.83元 |
| 本期利润 | 7879853.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7153143.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 972790455.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2828465.43元 |
| 本期利润 | 3669869.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2763238.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 1040180653.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.003元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.3% |
