名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新沃通利纯债A | 1.09 | 0.06% |
新沃通利纯债C | 1.0709 | 0.04% |
新沃安鑫87个月定开… | 1.0196 | 0.04% |
新沃鑫禧债券 | 2.0601 | 0.00% |
新沃内需增长混合C | 0.453 | -0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新沃通宝B | 0.3729 | 1.36% |
新沃通宝A | 0.3073 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 130.76 | -- | -- | 35.21 | 26.93% | -- | -- |
2023-06-30 | 65.35 | -- | -- | 22.68 | 34.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 202.52 | -- | -- | 109.65 | 54.14% | -- | -- |
2022-06-30 | 126.04 | -- | -- | 73.83 | 58.58% | -- | -- |
2021-12-31 | 355.98 | -- | -- | 0.46 | 0.13% | -- | -- |
2021-06-30 | 215.85 | -- | -- | 0.41 | 0.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 2743.48 | -- | -- | 98.07 | 3.57% | -- | -- |
2020-06-30 | 1980.36 | -- | -- | 103.26 | 5.21% | -- | -- |
2019-12-31 | 10911.76 | -- | -- | 238.50 | 2.19% | -- | -- |
2019-06-30 | 6748.27 | -- | -- | 147.77 | 2.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 14463.72 | -- | -- | 484.20 | 3.35% | -- | -- |
2018-06-30 | 8394.03 | -- | -- | 88.12 | 1.05% | -- | -- |
2017-12-31 | 13421.14 | -- | -- | 31.82 | 0.24% | -- | -- |
2017-06-30 | 5597.08 | -- | -- | 11.14 | 0.20% | -- | -- |
2016-12-31 | 3199.25 | -- | -- | 60.15 | 1.88% | -- | -- |