| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 274318.72 |
| 存出保证金 | 29147.91 |
| 交易性金融资产 | 106749505.28 |
| 股票投资 | 99513953.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7235551.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46844.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17810.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109664271.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 233618.72 |
| 应付管理人报酬 | 112257.47 |
| 应付托管费 | 18709.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 303832.15 |
| 负债合计 | 668418.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58538996.67 |
| 所有者权益合计 | 108995853.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 109664271.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5944477.15 |
| 结算备付金 | 440490.87 |
| 存出保证金 | 54699.95 |
| 交易性金融资产 | 137649961.33 |
| 股票投资 | 128490865.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9159095.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 254933.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26089.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144370652.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1951728.07 |
| 应付赎回款 | 31531.32 |
| 应付管理人报酬 | 178578.41 |
| 应付托管费 | 29763.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 331153.39 |
| 负债合计 | 2522754.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65209087.17 |
| 所有者权益合计 | 141847897.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 144370652.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7773133.05 |
| 结算备付金 | 612390.06 |
| 存出保证金 | 113421.18 |
| 交易性金融资产 | 144099348.24 |
| 股票投资 | 135558119.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8541228.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 766914.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33947.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153399154.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 568657.34 |
| 应付赎回款 | 17230.4 |
| 应付管理人报酬 | 196009.98 |
| 应付托管费 | 32668.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 497034.75 |
| 负债合计 | 1311609.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70143944.34 |
| 所有者权益合计 | 152087545.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 153399154.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25969851.01 |
| 结算备付金 | 718284.15 |
| 存出保证金 | 210303.05 |
| 交易性金融资产 | 296977691.23 |
| 股票投资 | 280391365.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16586325.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37639.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323913769.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2270098.29 |
| 应付赎回款 | 497046.55 |
| 应付管理人报酬 | 383978.24 |
| 应付托管费 | 63996.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629763.93 |
| 负债合计 | 3844883.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121236565.89 |
| 所有者权益合计 | 320068886.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 323913769.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23719667.27 |
| 结算备付金 | 1916228.31 |
| 存出保证金 | 233589.57 |
| 交易性金融资产 | 470055861.14 |
| 股票投资 | 443388238.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26667622.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3148543.92 |
| 应收利息 | 421553.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97058.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 499592501.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8265980.52 |
| 应付赎回款 | 125159.43 |
| 应付管理人报酬 | 601180.33 |
| 应付托管费 | 100196.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170222.28 |
| 负债合计 | 10383500.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158323975.4 |
| 所有者权益合计 | 489209001.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 499592501.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59737175.28 |
| 结算备付金 | 2195856.59 |
| 存出保证金 | 404122.18 |
| 交易性金融资产 | 475385273.83 |
| 股票投资 | 445742273.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29643000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7685628.21 |
| 应收利息 | 616227.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1321973.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 547346257.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4281090.86 |
| 应付管理人报酬 | 662017.6 |
| 应付托管费 | 110336.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93356.06 |
| 负债合计 | 6364554.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172672855.54 |
| 所有者权益合计 | 540981702.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 547346257.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34893625.42 |
| 结算备付金 | 2848283.89 |
| 存出保证金 | 299739.76 |
| 交易性金融资产 | 637290940.25 |
| 股票投资 | 601568509.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 35722430.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 683950.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14103476.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 690120016.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14522600.29 |
| 应付赎回款 | 4400131.3 |
| 应付管理人报酬 | 778384.25 |
| 应付托管费 | 129730.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174912.86 |
| 负债合计 | 21496136.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237924201.85 |
| 所有者权益合计 | 668623880.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 690120016.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8917100.55 |
| 结算备付金 | 876864.26 |
| 存出保证金 | 158252.51 |
| 交易性金融资产 | 226960416.33 |
| 股票投资 | 214350879.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12609537.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2010315.07 |
| 应收利息 | 371463.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 841240.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240135652.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4768718.08 |
| 应付赎回款 | 914352.92 |
| 应付管理人报酬 | 244741.25 |
| 应付托管费 | 40790.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66568.9 |
| 负债合计 | 6637798.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 113748103.56 |
| 所有者权益合计 | 233497854.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 240135652.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1672246.83 |
| 结算备付金 | 989648.41 |
| 存出保证金 | 71736.35 |
| 交易性金融资产 | 143267203.71 |
| 股票投资 | 134729890.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8537313.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7811063.54 |
| 应收利息 | 174129.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 251270.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154237298.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1175018.17 |
| 应付管理人报酬 | 196985.06 |
| 应付托管费 | 32830.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131241.28 |
| 负债合计 | 1830552.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100177476.05 |
| 所有者权益合计 | 152406746.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 154237298.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1602706.75 |
| 结算备付金 | 485508.9 |
| 存出保证金 | 119420.57 |
| 交易性金融资产 | 46529936.86 |
| 股票投资 | 43062712.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3467224.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | 3670.27 |
| 应收利息 | 36836.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5786.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61783866.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 103838.62 |
| 应付管理人报酬 | 73527.34 |
| 应付托管费 | 12254.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79204.34 |
| 负债合计 | 574595.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47566343.96 |
| 所有者权益合计 | 61209270.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 61783866.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1579967.34 |
| 结算备付金 | 2904062.99 |
| 存出保证金 | 159984.89 |
| 交易性金融资产 | 71758758.31 |
| 股票投资 | 65470209.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6288548.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13996393.06 |
| 应收利息 | 197282.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3222.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 110599671.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98046.1 |
| 应付管理人报酬 | 141784.91 |
| 应付托管费 | 23630.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145287.4 |
| 负债合计 | 830794.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105062805.37 |
| 所有者权益合计 | 109768876.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 110599671.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3404254.72 |
| 结算备付金 | 7254800.37 |
| 存出保证金 | 304330.91 |
| 交易性金融资产 | 133895522.63 |
| 股票投资 | 103599887.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30295635.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4142245.49 |
| 应收利息 | 314906.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46940.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180363001.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4187897.4 |
| 应付赎回款 | 222219.45 |
| 应付管理人报酬 | 265014.34 |
| 应付托管费 | 44169.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1473.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 72231.58 |
| 负债合计 | 5748832.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 150112401.96 |
| 所有者权益合计 | 174614168.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 180363001.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2793996.63 |
| 结算备付金 | 4038976.95 |
| 存出保证金 | 129696.5 |
| 交易性金融资产 | 234761143.26 |
| 股票投资 | 175001044.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 59760098.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | 6631942.47 |
| 应收利息 | 1303158.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2540289.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 252899203.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7485959.26 |
| 应付赎回款 | 524740.11 |
| 应付管理人报酬 | 301214.95 |
| 应付托管费 | 50202.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -2803.43 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145960.61 |
| 负债合计 | 10154675.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189541276.19 |
| 所有者权益合计 | 242744528.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 252899203.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31657687.47 |
| 结算备付金 | 4029553.96 |
| 存出保证金 | 122162.87 |
| 交易性金融资产 | 113862206.11 |
| 股票投资 | 99975718.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13886488.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28200000.0 |
| 应收证券清算款 | 5282962.22 |
| 应收利息 | 210326.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21104.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183386003.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4399939.58 |
| 应付赎回款 | 1281096.54 |
| 应付管理人报酬 | 225914.8 |
| 应付托管费 | 37652.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119889.52 |
| 负债合计 | 6694112.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 158053778.66 |
| 所有者权益合计 | 176691890.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 183386003.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1330991.77 |
| 结算备付金 | 3483793.32 |
| 存出保证金 | 128753.04 |
| 交易性金融资产 | 59159131.93 |
| 股票投资 | 45563828.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13595303.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 102900286.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 393014.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178547.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167574518.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 35377.21 |
| 应付赎回款 | 81394.26 |
| 应付管理人报酬 | 211460.4 |
| 应付托管费 | 35243.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45283.14 |
| 负债合计 | 697979.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 156143735.14 |
| 所有者权益合计 | 166876539.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 167574518.44 |
