创金合信中证500增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20644577.57元 |
| 本期利润 |
-14006237.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11047808.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0547元 |
| 期末基金资产净值 |
212962755.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0547元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2226079.31元 |
| 本期利润 |
1632599.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27912198.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
239098769.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33985756.27元 |
| 本期利润 |
-44040450.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31063103.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
271236656.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27485919.53元 |
| 本期利润 |
-12411110.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67507331.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
332941601.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77209762.89元 |
| 本期利润 |
72930367.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76102293.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3497元 |
| 期末基金资产净值 |
293703031.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3497元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47435602.94元 |
| 本期利润 |
50498505.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105802341.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2796元 |
| 期末基金资产净值 |
484187334.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99555201.67元 |
| 本期利润 |
96639122.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106041555.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3315元 |
| 期末基金资产净值 |
436621376.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38291244.63元 |
| 本期利润 |
48790084.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34501018.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
302072109.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28660506.97元 |
| 本期利润 |
40848658.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3368361.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
212412000.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18422221.7元 |
| 本期利润 |
22637593.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16446490.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
184566884.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33183995.84元 |
| 本期利润 |
-35450221.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-32223374.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2312元 |
| 期末基金资产净值 |
107157803.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10232282.82元 |
| 本期利润 |
-12635905.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9122052.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
101970121.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9179元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2912953.32元 |
| 本期利润 |
1852451.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
346524.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0369元 |
| 期末基金资产净值 |
9733347.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-452795.51元 |
| 本期利润 |
-1274825.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0908元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-462292.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
9135181.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247670.83元 |
| 本期利润 |
-377087.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-548327.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
6937498.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-681074.85元 |
| 本期利润 |
-646136.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-713661.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
4557820.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.7% |
