名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇丰晋信消费红利股票 | 0.7554 | 0.76% |
汇丰晋信龙头优势混合… | 0.8974 | 0.74% |
汇丰晋信龙头优势混合… | 0.9045 | 0.74% |
汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0127 | 0.21% |
汇丰晋信丰宁三个月定… | 1.0112 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇丰晋信货币B | 0.5835 | 1.70% |
汇丰晋信货币C | 0.5833 | 1.69% |
汇丰晋信货币A | 0.5165 | 1.45% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -7213.02 | -4375.23 | 60.66% | 3.18 | -0.04% | 289.42 | -4.01% |
2023-06-30 | -3731.66 | -201.01 | 5.39% | -- | -- | 256.85 | -6.88% |
2022-12-31 | -19897.49 | -30023.54 | 150.89% | 53.28 | -0.27% | 529.46 | -2.66% |
2022-06-30 | -8805.06 | -21913.02 | 248.87% | 52.17 | -0.59% | 274.51 | -3.12% |
2021-12-31 | -23493.95 | 7075.33 | -30.12% | 10.97 | -0.05% | 1854.80 | -7.89% |
2021-06-30 | 716.82 | 19247.84 | 2685.15% | -3.59 | -0.50% | 1107.79 | 154.54% |
2020-12-31 | 51783.32 | 36639.77 | 70.76% | 35.70 | 0.07% | 890.25 | 1.72% |
2020-06-30 | 12941.95 | 12417.48 | 95.95% | 7.75 | 0.06% | 605.12 | 4.68% |
2019-12-31 | 38651.27 | 4796.37 | 12.41% | -16.38 | -0.04% | 1596.69 | 4.13% |
2019-06-30 | 24530.75 | -1636.13 | -6.67% | -14.81 | -0.06% | 1082.34 | 4.41% |
2018-12-31 | -44640.80 | -19003.33 | 42.57% | 1.87 | 0.00% | 2780.95 | -6.23% |
2018-06-30 | -20552.22 | 3246.37 | -15.80% | 1.87 | -0.01% | 1836.38 | -8.94% |
2017-12-31 | 24472.03 | 13988.88 | 57.16% | 1.75 | 0.01% | 1297.02 | 5.30% |
2017-06-30 | 14591.70 | 8051.58 | 55.18% | -- | -- | 734.11 | 5.03% |