汇丰晋信大盘波动股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1090.93 |
交易性金融资产 |
14925041.25 |
股票投资 |
14925041.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
103698.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16032716.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24224.38 |
应付管理人报酬 |
16784.45 |
应付托管费 |
2797.43 |
应付销售服务费 |
1181.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
38912.47 |
负债合计 |
83899.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
11081269.39 |
所有者权益合计 |
15948816.55 |
负债和所有者权益合计 |
16032716.38 |
资产: |
银行存款 |
2699803.12 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2582.03 |
交易性金融资产 |
15963321.46 |
股票投资 |
15963321.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1606.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18667312.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4577.45 |
应付管理人报酬 |
22735.91 |
应付托管费 |
3789.31 |
应付销售服务费 |
1222.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45990.08 |
负债合计 |
78314.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
12030509.2 |
所有者权益合计 |
18588998.09 |
负债和所有者权益合计 |
18667312.88 |
资产: |
银行存款 |
1763354.4 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1540.86 |
交易性金融资产 |
15622844.2 |
股票投资 |
15619547.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3296.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
581.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17388321.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
22359.95 |
应付托管费 |
3726.65 |
应付销售服务费 |
817.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67550.05 |
负债合计 |
94454.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
12375383.01 |
所有者权益合计 |
17293866.72 |
负债和所有者权益合计 |
17388321.11 |
资产: |
银行存款 |
1931432.49 |
结算备付金 |
43205.66 |
存出保证金 |
2547.34 |
交易性金融资产 |
16490258.35 |
股票投资 |
16490258.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1563.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18469007.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73668.41 |
应付管理人报酬 |
21736.43 |
应付托管费 |
3622.75 |
应付销售服务费 |
661.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
109795.68 |
负债合计 |
209484.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
12171864.8 |
所有者权益合计 |
18259523.39 |
负债和所有者权益合计 |
18469007.74 |
资产: |
银行存款 |
1909637.1 |
结算备付金 |
50694.64 |
存出保证金 |
1684.0 |
交易性金融资产 |
13871616.82 |
股票投资 |
13865616.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
249.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19441.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15853323.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
72573.13 |
应付管理人报酬 |
18804.83 |
应付托管费 |
3134.13 |
应付销售服务费 |
597.76 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60015.5 |
负债合计 |
186679.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
9995146.8 |
所有者权益合计 |
15666644.15 |
负债和所有者权益合计 |
15853323.52 |
资产: |
银行存款 |
1137231.13 |
结算备付金 |
53600.55 |
存出保证金 |
2729.18 |
交易性金融资产 |
17394905.9 |
股票投资 |
17394905.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
136.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3540.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18592144.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
126773.42 |
应付管理人报酬 |
23014.03 |
应付托管费 |
3835.68 |
应付销售服务费 |
601.15 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29913.68 |
负债合计 |
213146.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
11770203.42 |
所有者权益合计 |
18378997.88 |
负债和所有者权益合计 |
18592144.41 |
资产: |
银行存款 |
1419139.0 |
结算备付金 |
16880.15 |
存出保证金 |
7099.88 |
交易性金融资产 |
21301181.03 |
股票投资 |
21301181.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
47214.87 |
应收利息 |
177.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2215.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
22793908.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
116666.05 |
应付管理人报酬 |
29055.71 |
应付托管费 |
4842.6 |
应付销售服务费 |
816.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140053.29 |
负债合计 |
315688.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
15196205.71 |
所有者权益合计 |
22478220.16 |
负债和所有者权益合计 |
22793908.64 |
资产: |
银行存款 |
2271761.41 |
结算备付金 |
163995.08 |
存出保证金 |
16056.32 |
交易性金融资产 |
33816416.25 |
股票投资 |
33816416.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
23432.07 |
应收利息 |
579.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39907.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36332148.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
426678.85 |
应付管理人报酬 |
45081.65 |
应付托管费 |
7513.61 |
应付销售服务费 |
1818.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130402.45 |
负债合计 |
671407.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
27300144.59 |
所有者权益合计 |
35660740.55 |
负债和所有者权益合计 |
36332148.08 |
资产: |
银行存款 |
4109024.4 |
结算备付金 |
52342.26 |
存出保证金 |
13567.01 |
交易性金融资产 |
65931904.3 |
股票投资 |
65931904.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1359125.58 |
应收利息 |
1143.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11311.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71478418.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
589202.49 |
应付管理人报酬 |
97328.23 |
应付托管费 |
16221.34 |
应付销售服务费 |
3768.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
141131.68 |
负债合计 |
906060.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
51872222.58 |
所有者权益合计 |
70572358.08 |
负债和所有者权益合计 |
71478418.68 |
资产: |
银行存款 |
6240680.73 |
结算备付金 |
89585.25 |
存出保证金 |
16401.33 |
交易性金融资产 |
68319078.96 |
股票投资 |
68319078.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1151.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
115302.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74782200.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
212855.96 |
应付管理人报酬 |
89929.68 |
应付托管费 |
14988.28 |
应付销售服务费 |
3897.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
71265.84 |
负债合计 |
445631.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
58280227.92 |
所有者权益合计 |
74336569.38 |
负债和所有者权益合计 |
74782200.95 |
资产: |
银行存款 |
7790881.29 |
结算备付金 |
102765.36 |
存出保证金 |
11304.04 |
交易性金融资产 |
86764970.35 |
股票投资 |
86764970.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40240.98 |
应收利息 |
1580.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29315.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94741058.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
116557.85 |
应付管理人报酬 |
121161.79 |
应付托管费 |
20193.63 |
应付销售服务费 |
3898.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
210146.87 |
负债合计 |
507564.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
82857594.09 |
所有者权益合计 |
94233494.06 |
负债和所有者权益合计 |
94741058.42 |
资产: |
银行存款 |
7272894.09 |
结算备付金 |
114679.12 |
存出保证金 |
16684.77 |
交易性金融资产 |
102963076.17 |
股票投资 |
102963076.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1455.01 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24971.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110393760.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
757626.76 |
应付管理人报酬 |
145667.36 |
应付托管费 |
24277.9 |
应付销售服务费 |
3273.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105232.4 |
负债合计 |
1131086.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
89652922.29 |
所有者权益合计 |
109262673.66 |
负债和所有者权益合计 |
110393760.3 |
资产: |
银行存款 |
7517537.5 |
结算备付金 |
232484.92 |
存出保证金 |
21377.49 |
交易性金融资产 |
97771363.78 |
股票投资 |
97652363.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
119000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1501.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
358723.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105902988.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
452871.59 |
应付管理人报酬 |
133939.63 |
应付托管费 |
22323.23 |
应付销售服务费 |
4412.11 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120561.8 |
负债合计 |
843298.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
77929654.37 |
所有者权益合计 |
105059689.9 |
负债和所有者权益合计 |
105902988.04 |
资产: |
银行存款 |
8102336.74 |
结算备付金 |
157474.8 |
存出保证金 |
6969.97 |
交易性金融资产 |
78525877.69 |
股票投资 |
78525877.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
55513.36 |
应收利息 |
1716.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
105008.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86954897.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
272178.39 |
应付管理人报酬 |
95788.98 |
应付托管费 |
15964.82 |
应付销售服务费 |
2969.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74551.58 |
负债合计 |
545347.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
68961956.63 |
所有者权益合计 |
86409549.72 |
负债和所有者权益合计 |
86954897.57 |
资产: |
银行存款 |
4232850.23 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
49335.03 |
交易性金融资产 |
59819074.19 |
股票投资 |
59819074.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
877.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
280033.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64382170.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
185227.47 |
应付管理人报酬 |
82117.23 |
应付托管费 |
13686.2 |
应付销售服务费 |
1969.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
320338.36 |
负债合计 |
679988.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
56513282.56 |
所有者权益合计 |
63702182.22 |
负债和所有者权益合计 |
64382170.98 |
资产: |
银行存款 |
20059644.13 |
结算备付金 |
8904538.94 |
存出保证金 |
28997.83 |
交易性金融资产 |
177174214.05 |
股票投资 |
176881596.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
292617.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10701820.56 |
应收利息 |
8085.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51998.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216929299.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21111228.97 |
应付管理人报酬 |
312444.44 |
应付托管费 |
52074.04 |
应付销售服务费 |
17734.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
173072.61 |
负债合计 |
21856646.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
191761518.9 |
所有者权益合计 |
195072653.08 |
负债和所有者权益合计 |
216929299.35 |