名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 135.42 | 102.59 | 75.75% | 17.10 | 12.63% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |
2023-06-30 | 77.30 | 59.35 | 76.77% | 9.89 | 12.80% | -- | -- | 0.01 | 0.01% |
2022-12-31 | 197.83 | 152.24 | 76.95% | 25.37 | 12.83% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 104.04 | 80.35 | 77.24% | 13.39 | 12.87% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 427.51 | 179.87 | 42.08% | 29.98 | 7.01% | 195.80 | 45.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 162.72 | 91.84 | 56.44% | 15.31 | 9.41% | 45.29 | 27.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 454.07 | 185.56 | 40.87% | 30.93 | 6.81% | 220.86 | 48.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 249.82 | 91.95 | 36.81% | 15.33 | 6.13% | 136.23 | 54.53% | -- | -- |
2019-12-31 | 560.26 | 244.26 | 43.60% | 40.71 | 7.27% | 238.59 | 42.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 326.10 | 137.12 | 42.05% | 22.85 | 7.01% | 144.87 | 44.43% | -- | -- |
2018-12-31 | 713.06 | 402.98 | 56.51% | 67.16 | 9.42% | 202.91 | 28.46% | -- | -- |
2018-06-30 | 366.02 | 229.96 | 62.83% | 38.33 | 10.47% | 80.06 | 21.87% | -- | -- |
2018-02-09 | 449.50 | 378.87 | 84.29% | 63.14 | 14.05% | 1.37 | 0.30% | -- | -- |
2017-12-31 | 5071.02 | 4269.50 | 84.19% | 711.58 | 14.03% | 41.78 | 0.82% | -- | -- |
2017-06-30 | 2667.41 | 2237.64 | 83.89% | 372.94 | 13.98% | 31.70 | 1.19% | -- | -- |
2016-12-31 | 5758.36 | 4735.91 | 82.24% | 789.32 | 13.71% | 190.31 | 3.30% | -- | -- |
2016-06-30 | 2628.85 | 2137.85 | 81.32% | 356.31 | 13.55% | 117.29 | 4.46% | -- | -- |