| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19814.77 |
| 1.利息收入 | 18286.0 |
| 存款利息收入 | 18286.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1528.77 |
| 减：二、费用 | 60408.4 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60408.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40593.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40593.63 |
| 一、收入： | 4360187.5 |
| 1.利息收入 | 9048890.17 |
| 存款利息收入 | 99882.59 |
| 债券利息收入 | 8196085.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9809565.3 |
| 股票投资收益 | 9821571.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -626413.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614406.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14504766.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6498.84 |
| 减：二、费用 | 3094751.84 |
| 1.管理人报酬 | 2220673.65 |
| 2.托管费 | 616853.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 105281.72 |
| 5.利息支出 | 32521.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32521.05 |
| 6.其他费用 | 97665.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1265435.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1265435.66 |
| 一、收入： | 38438014.96 |
| 1.利息收入 | 18147231.29 |
| 存款利息收入 | 191118.07 |
| 债券利息收入 | 16370866.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
792483.24 |
| 股票投资收益 | 7163765.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8146390.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1775107.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19347862.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150437.45 |
| 减：二、费用 | 6709404.12 |
| 1.管理人报酬 | 4956384.78 |
| 2.托管费 | 1376773.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175849.76 |
| 5.利息支出 | 5965.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5965.37 |
| 6.其他费用 | 194430.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31728610.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31728610.84 |
| 一、收入： | 17386051.66 |
| 1.利息收入 | 8967791.41 |
| 存款利息收入 | 107939.05 |
| 债券利息收入 | 7941711.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5687441.34 |
| 股票投资收益 | 1514357.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7799088.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597289.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14025382.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80318.79 |
| 减：二、费用 | 3652259.81 |
| 1.管理人报酬 | 2663387.04 |
| 2.托管费 | 739829.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 148276.1 |
| 5.利息支出 | 2615.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2615.71 |
| 6.其他费用 | 98151.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13733791.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13733791.85 |
| 一、收入： | 20556885.46 |
| 1.利息收入 | 20124284.78 |
| 存款利息收入 | 603365.9 |
| 债券利息收入 | 14851685.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11959687.96 |
| 股票投资收益 | 14204811.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2738967.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 493843.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13332346.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1805258.85 |
| 减：二、费用 | 10545698.42 |
| 1.管理人报酬 | 7601922.01 |
| 2.托管费 | 2111645.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365665.93 |
| 5.利息支出 | 210963.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 210963.65 |
| 6.其他费用 | 255501.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10011187.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10011187.04 |
| 一、收入： | 13093228.27 |
| 1.利息收入 | 11816148.74 |
| 存款利息收入 | 446884.22 |
| 债券利息收入 | 7362731.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6564835.85 |
| 股票投资收益 | 8918279.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2393310.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39866.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6639346.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1351590.55 |
| 减：二、费用 | 6315685.88 |
| 1.管理人报酬 | 4725588.7 |
| 2.托管费 | 1312663.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79496.57 |
| 5.利息支出 | 73961.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73961.5 |
| 6.其他费用 | 123975.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6777542.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6777542.39 |
