| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26509620.05元 |
| 本期利润 | -20629573.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 195245001.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1834元 |
| 期末基金资产净值 | 1730771612.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8632489.04元 |
| 本期利润 | 27462785.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135906858.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5872元 |
| 期末基金资产净值 | 511306809.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.209元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 161.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48004336.51元 |
| 本期利润 | -82019372.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115549380.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6174元 |
| 期末基金资产净值 | 385020444.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37401156.23元 |
| 本期利润 | -32482838.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94438696.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6717元 |
| 期末基金资产净值 | 330925898.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122880956.24元 |
| 本期利润 | 57362482.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143033081.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9315元 |
| 期末基金资产净值 | 393331146.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 203.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76787891.43元 |
| 本期利润 | 66706649.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133085181.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6343元 |
| 期末基金资产净值 | 531144850.0元 |
| 期末基金份额净值 | 2.531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 199.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39672121.63元 |
| 本期利润 | 127558364.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9995元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 91713568.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 680919647.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1576426.23元 |
| 本期利润 | 32406636.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82741354.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5412元 |
| 期末基金资产净值 | 347139458.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2856314.05元 |
| 本期利润 | 5333277.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5132624.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4028元 |
| 期末基金资产净值 | 21663403.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1988481.57元 |
| 本期利润 | 3571129.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1765601.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2924元 |
| 期末基金资产净值 | 8851837.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1093859.11元 |
| 本期利润 | -1296979.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 390654.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
| 期末基金资产净值 | 9790069.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80761.99元 |
| 本期利润 | -192486.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1465665.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1437元 |
| 期末基金资产净值 | 11830046.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1140210.48元 |
| 本期利润 | 1315240.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 694602.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1388元 |
| 期末基金资产净值 | 5812486.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356246.3元 |
| 本期利润 | 599507.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91252.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 6565167.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1044653.47元 |
| 本期利润 | -1075041.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -582542.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 8720079.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.937元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -690979.64元 |
| 本期利润 | -714203.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -689778.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 25977435.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.6% |
