| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6567.66 | -15252.64 | -232.24% | 21820.55 | 332.24% | 1319.11 | 20.08% |
| 2023-06-30 | 20518.00 | 822.13 | 4.01% | 3374.19 | 16.45% | 1114.25 | 5.43% |
| 2022-12-31 | -58346.73 | -39950.07 | 68.47% | 15353.17 | -26.31% | 886.79 | -1.52% |
| 2022-06-30 | -38225.28 | -29581.06 | 77.39% | 5989.25 | -15.67% | 470.01 | -1.23% |
| 2021-12-31 | 42047.88 | 4114.68 | 9.79% | 11624.50 | 27.65% | 299.25 | 0.71% |
| 2021-06-30 | 6067.82 | -2653.95 | -43.74% | 7576.35 | 124.86% | 179.51 | 2.96% |
| 2020-12-31 | 28268.67 | 2827.35 | 10.00% | 12363.89 | 43.74% | 138.32 | 0.49% |
| 2020-06-30 | 5180.30 | 1449.13 | 27.97% | 528.40 | 10.20% | 50.21 | 0.97% |
| 2019-12-31 | 1413.38 | 367.34 | 25.99% | 177.24 | 12.54% | 12.99 | 0.92% |
| 2019-06-30 | 419.76 | 194.45 | 46.32% | 138.26 | 32.94% | 10.35 | 2.47% |
| 2018-12-31 | 7.67 | -165.31 | -2155.52% | -79.13 | -1031.80% | 21.52 | 280.61% |
| 2018-06-30 | -112.80 | 22.29 | -19.76% | 9.48 | -8.40% | 8.28 | -7.34% |
| 2017-12-31 | 154.34 | 75.72 | 49.06% | 7.17 | 4.64% | 1.84 | 1.19% |
| 2017-06-30 | 50.32 | 6.91 | 13.73% | -2.37 | -4.70% | 1.27 | 2.53% |
