| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 0.01 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 65046826.07 |
| 股票投资 | 65046826.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1925.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 95655993.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 150454.69 |
| 应付管理人报酬 | 107078.74 |
| 应付托管费 | 17846.43 |
| 应付销售服务费 | 250.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177309.7 |
| 负债合计 | 452940.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50050004.28 |
| 所有者权益合计 | 95203053.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 95655993.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75241030.62 |
| 结算备付金 | 206.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 194424647.29 |
| 股票投资 | 194424647.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19812.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269685696.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 97156.77 |
| 应付管理人报酬 | 341924.34 |
| 应付托管费 | 56987.38 |
| 应付销售服务费 | 3879.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96088.18 |
| 负债合计 | 596035.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114031507.64 |
| 所有者权益合计 | 269089660.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 269685696.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42994134.56 |
| 结算备付金 | 30997.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 198969276.55 |
| 股票投资 | 198969276.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109102.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242103511.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 651587.3 |
| 应付管理人报酬 | 319874.89 |
| 应付托管费 | 53312.49 |
| 应付销售服务费 | 448.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184089.4 |
| 负债合计 | 1209312.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107786769.69 |
| 所有者权益合计 | 240894198.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 242103511.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96950235.7 |
| 结算备付金 | 2536586.85 |
| 存出保证金 | 949371.04 |
| 交易性金融资产 | 341312351.4 |
| 股票投资 | 341312351.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58391.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 441806936.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36818612.13 |
| 应付赎回款 | 196815.94 |
| 应付管理人报酬 | 488626.61 |
| 应付托管费 | 81437.78 |
| 应付销售服务费 | 10075.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2004770.17 |
| 负债合计 | 39600337.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154022910.11 |
| 所有者权益合计 | 402206598.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 441806936.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85714811.88 |
| 结算备付金 | 2384893.31 |
| 存出保证金 | 487003.18 |
| 交易性金融资产 | 415796865.95 |
| 股票投资 | 415796865.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13432.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105365.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 504502372.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20710980.11 |
| 应付赎回款 | 476318.65 |
| 应付管理人报酬 | 582974.93 |
| 应付托管费 | 97162.46 |
| 应付销售服务费 | 422.73 |
| 应付税费 | 0.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179315.25 |
| 负债合计 | 23129560.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162939358.84 |
| 所有者权益合计 | 481372811.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 504502372.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38147075.2 |
| 结算备付金 | 2119927.1 |
| 存出保证金 | 478832.54 |
| 交易性金融资产 | 228957263.57 |
| 股票投资 | 224981212.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3976050.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15820.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3292218.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 273011137.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2307159.52 |
| 应付赎回款 | 574506.63 |
| 应付管理人报酬 | 286859.43 |
| 应付托管费 | 47809.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98379.75 |
| 负债合计 | 4126197.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101147210.57 |
| 所有者权益合计 | 268884939.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 273011137.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26093132.51 |
| 结算备付金 | 1482455.48 |
| 存出保证金 | 278395.03 |
| 交易性金融资产 | 241389131.04 |
| 股票投资 | 241389131.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7209636.78 |
| 应收利息 | 2697.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44876.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276500324.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8720017.56 |
| 应付赎回款 | 413887.24 |
| 应付管理人报酬 | 313001.92 |
| 应付托管费 | 52167.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179590.46 |
| 负债合计 | 10241517.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122829627.82 |
| 所有者权益合计 | 266258807.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 276500324.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35100722.48 |
| 结算备付金 | 341234.13 |
| 存出保证金 | 196432.26 |
| 交易性金融资产 | 279063099.28 |
| 股票投资 | 279063099.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2123.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412027.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 315115639.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1534018.14 |
| 应付赎回款 | 345982.46 |
| 应付管理人报酬 | 320851.45 |
| 应付托管费 | 53475.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98849.16 |
| 负债合计 | 2475953.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182704330.17 |
| 所有者权益合计 | 312639686.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 315115639.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13654981.32 |
| 结算备付金 | 441332.41 |
| 存出保证金 | 237423.76 |
| 交易性金融资产 | 174770140.24 |
| 股票投资 | 174770140.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4114.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20950.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189128943.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2139589.84 |
| 应付管理人报酬 | 236684.4 |
| 应付托管费 | 39447.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194220.68 |
| 负债合计 | 2844671.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146839029.15 |
| 所有者权益合计 | 186284271.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 189128943.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12093381.06 |
| 结算备付金 | 12706763.02 |
| 存出保证金 | 87815.0 |
| 交易性金融资产 | 118488763.05 |
| 股票投资 | 118488763.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31747.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95269.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 189203739.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4511232.92 |
| 应付赎回款 | 49338.19 |
| 应付管理人报酬 | 221269.19 |
| 应付托管费 | 36878.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146725.6 |
| 负债合计 | 5099785.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168324277.72 |
| 所有者权益合计 | 184103954.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 189203739.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1039701198.11 |
| 结算备付金 | 7324934.12 |
| 存出保证金 | 23994.12 |
| 交易性金融资产 | 2826.0 |
| 股票投资 | 2826.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 175915.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1047228868.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 416446241.48 |
| 应付管理人报酬 | 918477.13 |
| 应付托管费 | 153079.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 63223.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.6 |
| 负债合计 | 417748573.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599241991.53 |
| 所有者权益合计 | 629480294.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1047228868.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9075713.57 |
| 结算备付金 | 4268835.93 |
| 存出保证金 | 107075.57 |
| 交易性金融资产 | 1483658240.79 |
| 股票投资 | 34446974.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1344878149.4 |
| 资产支持证券投资 | 104333116.44 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24418094.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1521527960.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 341547515.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 588354.09 |
| 应付管理人报酬 | 1201466.36 |
| 应付托管费 | 200244.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 130361.17 |
| 应付利息 | 285124.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403457.01 |
| 负债合计 | 344377776.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1139001284.61 |
| 所有者权益合计 | 1177150183.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1521527960.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106971688.22 |
| 结算备付金 | 2988854.76 |
| 存出保证金 | 232914.51 |
| 交易性金融资产 | 1010288820.88 |
| 股票投资 | 29904842.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 980383977.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 90000335.0 |
| 应收证券清算款 | 532013.37 |
| 应收利息 | 18753540.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1229768166.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10097864.85 |
| 应付证券清算款 | 66067.1 |
| 应付赎回款 | 790554.05 |
| 应付管理人报酬 | 1213336.47 |
| 应付托管费 | 202222.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 95521.21 |
| 应付利息 | 11162.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215823.22 |
| 负债合计 | 12941605.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1196695678.89 |
| 所有者权益合计 | 1216826561.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1229768166.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4470392.37 |
| 结算备付金 | 1485850.36 |
| 存出保证金 | 144493.3 |
| 交易性金融资产 | 1298032077.21 |
| 股票投资 | 123628232.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1174403845.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29850132.83 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14768945.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1348751891.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1691290.49 |
| 应付管理人报酬 | 1380027.46 |
| 应付托管费 | 230004.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 324317.32 |
| 负债合计 | 3823666.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1316761152.49 |
| 所有者权益合计 | 1344928225.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1348751891.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5827127.49 |
| 结算备付金 | 70059.76 |
| 存出保证金 | 313264.27 |
| 交易性金融资产 | 1567397587.1 |
| 股票投资 | 5732884.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1561664703.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2010788.65 |
| 应收利息 | 23076449.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 399.37 |
| 资产总计 | 1598696071.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105093804.86 |
| 应付证券清算款 | 1127716.85 |
| 应付赎回款 | 2338991.06 |
| 应付管理人报酬 | 1480714.87 |
| 应付托管费 | 246785.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 32024.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227572.82 |
| 负债合计 | 110565528.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1463998206.64 |
| 所有者权益合计 | 1488130542.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1598696071.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39314583.14 |
| 结算备付金 | 3409799.35 |
| 存出保证金 | 490764.84 |
| 交易性金融资产 | 1638202026.09 |
| 股票投资 | 2503415.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1615698610.3 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 21938404.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4743.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1708360320.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 1957257.83 |
| 应付管理人报酬 | 1748265.45 |
| 应付托管费 | 291377.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199689.41 |
| 负债合计 | 9946709.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1693667568.63 |
| 所有者权益合计 | 1698413611.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1708360320.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 890455636.68 |
| 结算备付金 | 3194499.1 |
| 存出保证金 | 3479.1 |
| 交易性金融资产 | 611111526.2 |
| 股票投资 | 12175573.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 578935953.2 |
| 资产支持证券投资 | 20000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 513882370.82 |
| 应收证券清算款 | 196885.42 |
| 应收利息 | 8856653.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2027701050.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 83000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1908570.66 |
| 应付托管费 | 318095.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 18101.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81300.1 |
| 负债合计 | 85439197.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1937600625.82 |
| 所有者权益合计 | 1942261852.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2027701050.42 |
