| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9377024.08元 |
| 本期利润 | -8978460.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2748元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11749286.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.296元 |
| 期末基金资产净值 | 51438313.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2727657.1元 |
| 本期利润 | -1445353.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17312132.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5397元 |
| 期末基金资产净值 | 49391786.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8359476.27元 |
| 本期利润 | -16811978.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20651850.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.586元 |
| 期末基金资产净值 | 55895839.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.586元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7797061.38元 |
| 本期利润 | -7747700.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30782435.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8345元 |
| 期末基金资产净值 | 67667728.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18505914.73元 |
| 本期利润 | -5527522.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39741528.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 78313253.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17714028.22元 |
| 本期利润 | -1294315.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49328316.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1257元 |
| 期末基金资产净值 | 93147041.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35175346.52元 |
| 本期利润 | 48564488.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7254元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44046187.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8853元 |
| 期末基金资产净值 | 107239747.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1554元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10852370.48元 |
| 本期利润 | 21933166.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33162770.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4551元 |
| 期末基金资产净值 | 124452270.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48017765.85元 |
| 本期利润 | 70622387.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28718331.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3199元 |
| 期末基金资产净值 | 127324662.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32372716.65元 |
| 本期利润 | 49902022.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20352443.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1689元 |
| 期末基金资产净值 | 146751146.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16320978.59元 |
| 本期利润 | -21431168.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11110553.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0509元 |
| 期末基金资产净值 | 207203493.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -226167.13元 |
| 本期利润 | -448924.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11736730.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0402元 |
| 期末基金资产净值 | 303839544.46元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63833282.31元 |
| 本期利润 | 71572485.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20469516.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 519954318.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17924519.15元 |
| 本期利润 | 49349248.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64580119.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0175元 |
| 期末基金资产净值 | 3757892221.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54426718.57元 |
| 本期利润 | -10982595.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3940411.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0009元 |
| 期末基金资产净值 | 4158014212.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60954221.55元 |
| 本期利润 | 21963681.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19118764.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0042元 |
| 期末基金资产净值 | 4557324040.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14393463.76元 |
| 本期利润 | 28917023.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14349090.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 4785404312.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
