名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 453.46 | 259.67 | 57.26% | 65.78 | 14.51% | -- | -- | 119.24 | 26.29% |
2023-06-30 | 18.55 | 10.97 | 59.15% | 3.43 | 18.48% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 223.20 | 93.55 | 41.92% | 29.24 | 13.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 161.92 | 67.48 | 41.68% | 21.09 | 13.02% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 234.68 | 105.04 | 44.76% | 20.21 | 8.61% | 86.82 | 36.99% | -- | -- |
2021-06-30 | 68.85 | 38.61 | 56.08% | 6.44 | 9.35% | 15.46 | 22.45% | -- | -- |
2020-12-31 | 215.61 | 85.71 | 39.76% | 14.29 | 6.63% | 87.06 | 40.38% | -- | -- |
2020-06-30 | 136.73 | 45.99 | 33.64% | 7.66 | 5.61% | 67.41 | 49.30% | -- | -- |
2019-12-31 | 343.99 | 144.13 | 41.90% | 24.02 | 6.98% | 127.98 | 37.21% | -- | -- |
2019-06-30 | 193.10 | 82.08 | 42.51% | 13.68 | 7.08% | 62.47 | 32.35% | -- | -- |
2018-12-31 | 215.99 | 144.46 | 66.88% | 24.08 | 11.15% | 21.16 | 9.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 23.22 | 18.18 | 78.30% | 3.03 | 13.05% | 0.02 | 0.10% | -- | -- |
2018-06-14 | 1888.61 | 1590.59 | 84.22% | 265.10 | 14.04% | 4.43 | 0.23% | -- | -- |
2017-12-31 | 6229.94 | 5254.25 | 84.34% | 875.71 | 14.06% | 41.68 | 0.67% | -- | -- |
2017-06-30 | 3422.85 | 2884.94 | 84.28% | 480.82 | 14.05% | 31.42 | 0.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 4010.66 | 3354.69 | 83.64% | 559.12 | 13.94% | 57.94 | 1.44% | -- | -- |