融通增裕债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12248529.36元 |
| 本期利润 |
16686215.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2141169.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0215元 |
| 期末基金资产净值 |
102627380.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7489240.55元 |
| 本期利润 |
3883732.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19755435.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
1534638903.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6241049.87元 |
| 本期利润 |
1162243.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16292823.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0103元 |
| 期末基金资产净值 |
1601265853.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493669.15元 |
| 本期利润 |
643894.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
493669.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
200752907.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
