| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康景气行业混合A | 0.961 | 0.95% |
| 泰康新机遇灵活配置混… | 1.183 | 0.94% |
| 泰康景气行业混合C | 0.953 | 0.93% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0372 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5018 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5018 | 1.86% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4792 | 1.77% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4362 | 1.62% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4136 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -119371315.39 |
| 1.利息收入 | 917296.41 |
| 存款利息收入 | 527792.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76016969.36 |
| 股票投资收益 | -85835175.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3978.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -165183.66 |
| 股利收益 | 9987368.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44273983.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2340.63 |
| 减：二、费用 | 10587373.02 |
| 1.管理人报酬 | 9045257.59 |
| 2.托管费 | 1290149.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251962.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129958688.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129958688.41 |
| 一、收入： | -27506773.34 |
| 1.利息收入 | 456858.27 |
| 存款利息收入 | 270021.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15996665.59 |
| 股票投资收益 | -21219424.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4736.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -137554.61 |
| 股利收益 | 5365050.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11969018.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2052.11 |
| 减：二、费用 | 6017354.17 |
| 1.管理人报酬 | 5199039.29 |
| 2.托管费 | 693205.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125108.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33524127.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33524127.51 |
| 一、收入： | -249462765.84 |
| 1.利息收入 | 930058.76 |
| 存款利息收入 | 409240.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-224503819.17 |
| 股票投资收益 | -234494058.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1382027.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 343302.38 |
| 股利收益 | 8264909.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25984814.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95808.87 |
| 减：二、费用 | 14070611.92 |
| 1.管理人报酬 | 12172607.28 |
| 2.托管费 | 1623014.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272714.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263533377.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263533377.76 |
| 一、收入： | -146828587.03 |
| 1.利息收入 | 512375.61 |
| 存款利息收入 | 183039.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-158824238.78 |
| 股票投资收益 | -164741279.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 368050.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -575.24 |
| 股利收益 | 5549565.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11389867.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93408.48 |
| 减：二、费用 | 7545501.76 |
| 1.管理人报酬 | 6538571.44 |
| 2.托管费 | 871809.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135075.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154374088.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154374088.79 |
| 一、收入： | -44302275.26 |
| 1.利息收入 | 2810397.08 |
| 存款利息收入 | 400342.96 |
| 债券利息收入 | 1641555.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
179865713.39 |
| 股票投资收益 | 164890653.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 752215.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14222844.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-227353100.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
374715.03 |
| 减：二、费用 | 30534013.63 |
| 1.管理人报酬 | 18544435.24 |
| 2.托管费 | 2472591.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9196613.77 |
| 5.利息支出 | 41191.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41191.78 |
| 6.其他费用 | 279121.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74836288.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74836288.89 |
| 一、收入： | 98647255.06 |
| 1.利息收入 | 1313727.27 |
| 存款利息收入 | 198226.49 |
| 债券利息收入 | 677940.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154571631.61 |
| 股票投资收益 | 145761881.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 624370.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8185378.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57405623.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167519.91 |
| 减：二、费用 | 14998671.79 |
| 1.管理人报酬 | 9799096.14 |
| 2.托管费 | 1306546.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3716917.21 |
| 5.利息支出 | 35525.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35525.73 |
| 6.其他费用 | 140550.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83648583.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83648583.27 |
| 一、收入： | 377271652.55 |
| 1.利息收入 | 1901468.76 |
| 存款利息收入 | 326658.59 |
| 债券利息收入 | 1297813.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186241606.62 |
| 股票投资收益 | 175963118.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687713.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -755449.52 |
| 股利收益 | 10346223.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188901469.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227108.05 |
| 减：二、费用 | 22760123.58 |
| 1.管理人报酬 | 14446059.71 |
| 2.托管费 | 1926141.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6093685.53 |
| 5.利息支出 | 41274.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41274.63 |
| 6.其他费用 | 252338.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
354511528.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
354511528.97 |
| 一、收入： | 117011412.44 |
| 1.利息收入 | 1023535.5 |
| 存款利息收入 | 155647.01 |
| 债券利息收入 | 699548.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42079162.07 |
| 股票投资收益 | 34180983.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 331118.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 155650.48 |
| 股利收益 | 7411410.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73706728.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201986.8 |
| 减：二、费用 | 10109050.37 |
| 1.管理人报酬 | 6789069.56 |
| 2.托管费 | 905209.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2290500.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123673.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106902362.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106902362.07 |
| 一、收入： | 179727346.57 |
| 1.利息收入 | 3075155.74 |
| 存款利息收入 | 375835.91 |
| 债券利息收入 | 2316985.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27773557.72 |
| 股票投资收益 | 10364206.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1150962.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -657900.0 |
| 股利收益 | 16916288.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148810905.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67727.15 |
| 减：二、费用 | 20791596.66 |
| 1.管理人报酬 | 13206127.43 |
| 2.托管费 | 1760817.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5527762.54 |
| 5.利息支出 | 37047.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37047.6 |
| 6.其他费用 | 259816.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158935749.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158935749.91 |
| 一、收入： | 79626281.86 |
| 1.利息收入 | 1983286.61 |
| 存款利息收入 | 190397.44 |
| 债券利息收入 | 1643513.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4249553.36 |
| 股票投资收益 | -13662721.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44577.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -814560.0 |
| 股利收益 | 10183151.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81877657.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14891.13 |
| 减：二、费用 | 11315501.39 |
| 1.管理人报酬 | 6936161.34 |
| 2.托管费 | 924821.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3272975.88 |
| 5.利息支出 | 36375.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36375.15 |
| 6.其他费用 | 145160.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68310780.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68310780.47 |
| 一、收入： | -158757000.61 |
| 1.利息收入 | 5571721.05 |
| 存款利息收入 | 372652.8 |
| 债券利息收入 | 3416291.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5380985.29 |
| 股票投资收益 | -35046162.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 688256.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28976920.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159522628.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574892.52 |
| 减：二、费用 | 26452891.77 |
| 1.管理人报酬 | 20141665.03 |
| 2.托管费 | 2685555.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3214657.72 |
| 5.利息支出 | 10918.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10918.25 |
| 6.其他费用 | 400044.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-185209892.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-185209892.38 |
| 一、收入： | -50712686.3 |
| 1.利息收入 | 2960425.49 |
| 存款利息收入 | 209283.03 |
| 债券利息收入 | 1538942.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39542090.13 |
| 股票投资收益 | 24393941.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 657495.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14490652.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93775483.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
560281.92 |
| 减：二、费用 | 15138408.33 |
| 1.管理人报酬 | 11450266.05 |
| 2.托管费 | 1526702.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1958085.22 |
| 5.利息支出 | 267.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 267.95 |
| 6.其他费用 | 203042.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65851094.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65851094.63 |
| 一、收入： | 274091023.69 |
| 1.利息收入 | 8625772.67 |
| 存款利息收入 | 379010.02 |
| 债券利息收入 | 7423367.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151577528.28 |
| 股票投资收益 | 128284256.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -637795.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 13374.38 |
| 股利收益 | 23917693.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111805127.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2082594.79 |
| 减：二、费用 | 29259147.77 |
| 1.管理人报酬 | 17975213.75 |
| 2.托管费 | 2396695.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7913665.86 |
| 5.利息支出 | 506526.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506526.37 |
| 6.其他费用 | 467046.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244831875.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244831875.92 |
| 一、收入： | 123243071.07 |
| 1.利息收入 | 3983409.94 |
| 存款利息收入 | 180274.06 |
| 债券利息收入 | 3164722.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53514599.02 |
| 股票投资收益 | 42643506.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -731306.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11602398.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65268227.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476835.05 |
| 减：二、费用 | 13619337.18 |
| 1.管理人报酬 | 8422648.73 |
| 2.托管费 | 1123019.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3609144.36 |
| 5.利息支出 | 185319.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185319.96 |
| 6.其他费用 | 279204.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109623733.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109623733.89 |
| 一、收入： | 24690560.21 |
| 1.利息收入 | 1264027.84 |
| 存款利息收入 | 314040.09 |
| 债券利息收入 | 617417.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26881905.05 |
| 股票投资收益 | 23078705.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156574.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3646625.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4874510.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1419138.15 |
| 减：二、费用 | 8514683.75 |
| 1.管理人报酬 | 4269426.7 |
| 2.托管费 | 569256.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3390826.76 |
| 5.利息支出 | 28711.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28711.52 |
| 6.其他费用 | 256461.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16175876.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16175876.46 |
