广发集丰债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20747081.45 |
存出保证金 |
102061.11 |
交易性金融资产 |
2921744970.15 |
股票投资 |
445755050.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2456313700.14 |
资产支持证券投资 |
19676219.91 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-201.09 |
应收证券清算款 |
70028937.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19483.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3013715609.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
670702718.4 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
149037655.66 |
应付管理人报酬 |
932978.5 |
应付托管费 |
233244.63 |
应付销售服务费 |
68990.32 |
应付税费 |
125302.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
281542.2 |
负债合计 |
821382431.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
1961353927.24 |
所有者权益合计 |
2192333177.82 |
负债和所有者权益合计 |
3013715609.65 |
资产: |
银行存款 |
722107.18 |
结算备付金 |
15340122.95 |
存出保证金 |
198200.91 |
交易性金融资产 |
3404637259.49 |
股票投资 |
412922651.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2970671300.89 |
资产支持证券投资 |
21043307.57 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
14501577.18 |
应收证券清算款 |
1339540.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
319107.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3437057915.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
266495137.19 |
应付证券清算款 |
1500000.0 |
应付赎回款 |
20739789.57 |
应付管理人报酬 |
982894.61 |
应付托管费 |
245723.65 |
应付销售服务费 |
55336.66 |
应付税费 |
80144.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
560557.87 |
负债合计 |
290659583.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
2775104103.57 |
所有者权益合计 |
3146398331.4 |
负债和所有者权益合计 |
3437057915.25 |
资产: |
银行存款 |
620897.11 |
结算备付金 |
5462952.23 |
存出保证金 |
94604.51 |
交易性金融资产 |
4164720984.69 |
股票投资 |
620822894.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3521462699.28 |
资产支持证券投资 |
22435390.67 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
32175475.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
136797.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4203211711.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1042603716.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
62407754.6 |
应付管理人报酬 |
1102982.7 |
应付托管费 |
275745.66 |
应付销售服务费 |
73070.83 |
应付税费 |
69442.84 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
259732.9 |
负债合计 |
1106792446.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
2810665663.61 |
所有者权益合计 |
3096419265.56 |
负债和所有者权益合计 |
4203211711.57 |
资产: |
银行存款 |
22068981.43 |
结算备付金 |
6902432.3 |
存出保证金 |
280341.98 |
交易性金融资产 |
3968068654.17 |
股票投资 |
739507057.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3204744436.91 |
资产支持证券投资 |
23817159.58 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
75096707.42 |
应收证券清算款 |
31325060.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
119411.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4103861589.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
166689795.27 |
应付证券清算款 |
20294191.45 |
应付赎回款 |
1451768.32 |
应付管理人报酬 |
1227438.7 |
应付托管费 |
306859.68 |
应付销售服务费 |
64688.75 |
应付税费 |
74891.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
384484.3 |
负债合计 |
190494117.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
3527147369.17 |
所有者权益合计 |
3913367471.51 |
负债和所有者权益合计 |
4103861589.25 |
资产: |
银行存款 |
5922319.8 |
结算备付金 |
4509766.91 |
存出保证金 |
53604.25 |
交易性金融资产 |
3819719732.98 |
股票投资 |
504255245.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3235103487.68 |
资产支持证券投资 |
80361000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
29682432.98 |
应收利息 |
23389214.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
50063053.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3933340125.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
462500000.0 |
应付证券清算款 |
34635718.38 |
应付赎回款 |
55675.59 |
应付管理人报酬 |
739732.71 |
应付托管费 |
184933.15 |
应付销售服务费 |
53875.02 |
应付税费 |
117399.13 |
应付利息 |
195357.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219667.33 |
负债合计 |
499019295.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
2964148565.42 |
所有者权益合计 |
3434320829.86 |
负债和所有者权益合计 |
3933340125.66 |
资产: |
银行存款 |
779629.85 |
结算备付金 |
6947685.5 |
存出保证金 |
47442.88 |
交易性金融资产 |
1465991254.35 |
股票投资 |
193976353.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1120914900.65 |
资产支持证券投资 |
151100000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2158916.59 |
应收利息 |
22270755.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
90841.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1498286525.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
136400000.0 |
应付证券清算款 |
2209137.36 |
应付赎回款 |
141901.26 |
应付管理人报酬 |
421376.17 |
应付托管费 |
105344.05 |
应付销售服务费 |
8177.27 |
应付税费 |
81263.52 |
应付利息 |
73859.91 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
121870.87 |
负债合计 |
139670174.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1169074306.58 |
所有者权益合计 |
1358616351.24 |
负债和所有者权益合计 |
1498286525.74 |
资产: |
银行存款 |
943442.94 |
结算备付金 |
3754950.96 |
存出保证金 |
68475.13 |
交易性金融资产 |
1571592617.24 |
股票投资 |
164621230.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1256543386.48 |
资产支持证券投资 |
150428000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
20222.08 |
应收利息 |
17275182.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12460.24 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1593667350.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
411689500.61 |
应付证券清算款 |
323213.56 |
应付赎回款 |
81538.49 |
应付管理人报酬 |
396921.79 |
应付托管费 |
99230.42 |
应付销售服务费 |
13862.23 |
应付税费 |
86950.58 |
应付利息 |
160573.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
198670.25 |
负债合计 |
413197853.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
1038022395.28 |
所有者权益合计 |
1180469497.67 |
负债和所有者权益合计 |
1593667350.96 |
资产: |
银行存款 |
243490.14 |
结算备付金 |
3314170.21 |
存出保证金 |
61289.38 |
交易性金融资产 |
544351495.17 |
股票投资 |
74376779.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
469974715.42 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
597911.07 |
应收利息 |
6413215.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
554981571.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
108800000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
127032.07 |
应付管理人报酬 |
136380.12 |
应付托管费 |
34095.06 |
应付销售服务费 |
890.83 |
应付税费 |
30490.61 |
应付利息 |
123939.38 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
102296.96 |
负债合计 |
109460917.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
400755102.5 |
所有者权益合计 |
445520654.36 |
负债和所有者权益合计 |
554981571.39 |
资产: |
银行存款 |
30579972.93 |
结算备付金 |
512830.73 |
存出保证金 |
33880.39 |
交易性金融资产 |
268458847.83 |
股票投资 |
48000063.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
220458783.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2501377.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309086909.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
40300000.0 |
应付证券清算款 |
30127066.36 |
应付赎回款 |
10.41 |
应付管理人报酬 |
68993.88 |
应付托管费 |
17248.49 |
应付销售服务费 |
91.18 |
应付税费 |
3527.41 |
应付利息 |
60691.52 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179667.33 |
负债合计 |
70830240.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
217887001.39 |
所有者权益合计 |
238256669.1 |
负债和所有者权益合计 |
309086909.76 |
资产: |
银行存款 |
1069108.59 |
结算备付金 |
156949.48 |
存出保证金 |
9956.02 |
交易性金融资产 |
121249186.72 |
股票投资 |
22562542.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
98686644.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3099229.33 |
应收利息 |
2291788.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127876219.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
9100000.0 |
应付证券清算款 |
2566539.44 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37752.18 |
应付托管费 |
9438.06 |
应付销售服务费 |
98.14 |
应付税费 |
6683.68 |
应付利息 |
1524.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
192992.7 |
负债合计 |
11963685.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
111221059.95 |
所有者权益合计 |
115912533.81 |
负债和所有者权益合计 |
127876219.07 |
资产: |
银行存款 |
304490.49 |
结算备付金 |
44568.31 |
存出保证金 |
9338.63 |
交易性金融资产 |
136309630.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
136309630.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
100000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2398089.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139166117.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24000000.0 |
应付证券清算款 |
100000.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
38870.61 |
应付托管费 |
9717.66 |
应付销售服务费 |
78.49 |
应付税费 |
12700.94 |
应付利息 |
22623.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359667.33 |
负债合计 |
24545354.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
110890091.57 |
所有者权益合计 |
114620762.95 |
负债和所有者权益合计 |
139166117.47 |
资产: |
银行存款 |
704557.74 |
结算备付金 |
575850.76 |
存出保证金 |
44782.24 |
交易性金融资产 |
194420564.67 |
股票投资 |
17159272.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
177261292.37 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
38180497.27 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3805319.44 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
237731572.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
21200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
71154.09 |
应付托管费 |
17788.51 |
应付销售服务费 |
81.38 |
应付税费 |
30355.75 |
应付利息 |
23226.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194268.83 |
负债合计 |
21550900.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
213757795.28 |
所有者权益合计 |
216180671.89 |
负债和所有者权益合计 |
237731572.12 |
资产: |
银行存款 |
256391.47 |
结算备付金 |
254705.43 |
存出保证金 |
10410.35 |
交易性金融资产 |
214709657.1 |
股票投资 |
37186183.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
177523474.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3527363.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
218758528.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
73864.03 |
应付托管费 |
18466.0 |
应付销售服务费 |
68.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
282.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
339667.33 |
负债合计 |
667009.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
214103196.72 |
所有者权益合计 |
218091518.48 |
负债和所有者权益合计 |
218758528.23 |
资产: |
银行存款 |
40175432.02 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
118.94 |
交易性金融资产 |
451855000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
451855000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4871628.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
496902189.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
109997395.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
40451.7 |
应付管理人报酬 |
126572.15 |
应付托管费 |
31643.02 |
应付销售服务费 |
74.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
64879.26 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
194270.64 |
负债合计 |
110465059.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
380768391.71 |
所有者权益合计 |
386437130.33 |
负债和所有者权益合计 |
496902189.66 |
资产: |
银行存款 |
5993252.46 |
结算备付金 |
794127.93 |
存出保证金 |
1477.65 |
交易性金融资产 |
115494000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115494000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
78000237.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1345751.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
201628846.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
85231.25 |
应付托管费 |
25569.38 |
应付销售服务费 |
174.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
66000.0 |
负债合计 |
179201.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
201865698.52 |
所有者权益合计 |
201449645.03 |
负债和所有者权益合计 |
201628846.79 |