| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9332440.89元 |
| 本期利润 | 9770309.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15370684.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1097元 |
| 期末基金资产净值 | 158586768.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7203316.17元 |
| 本期利润 | 8872138.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23608088.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0996元 |
| 期末基金资产净值 | 266890842.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54021.07元 |
| 本期利润 | -2805737.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46963714.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0717元 |
| 期末基金资产净值 | 719173370.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8045494.32元 |
| 本期利润 | -9370907.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39631517.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0594元 |
| 期末基金资产净值 | 726216584.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59020339.94元 |
| 本期利润 | 73148834.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57313815.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0721元 |
| 期末基金资产净值 | 876130009.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33807992.31元 |
| 本期利润 | 35061117.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127288424.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 2529209422.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0801元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175475135.68元 |
| 本期利润 | 107104217.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 326588876.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.088元 |
| 期末基金资产净值 | 4134519245.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103918872.97元 |
| 本期利润 | 86415954.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 281029816.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 4498085068.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 161919791.88元 |
| 本期利润 | 166755977.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134361681.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0413元 |
| 期末基金资产净值 | 3520563942.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72009443.9元 |
| 本期利润 | 71908874.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184635122.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0622元 |
| 期末基金资产净值 | 3267002574.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75036706.59元 |
| 本期利润 | 129215403.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167074525.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0822元 |
| 期末基金资产净值 | 2275481583.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21391866.56元 |
| 本期利润 | 23746989.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181176199.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1052元 |
| 期末基金资产净值 | 1917057888.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6556360.94元 |
| 本期利润 | 5945687.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85877267.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1367元 |
| 期末基金资产净值 | 713974618.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49633.78元 |
| 本期利润 | 383289.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21877040.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3131元 |
| 期末基金资产净值 | 91742032.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.313元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 710953.04元 |
| 本期利润 | 187992.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12626072.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
| 期末基金资产净值 | 53427149.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.9% |
