| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰健康生活主题… | 0.956 | 2.47% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2598 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3671 | 1.33% |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3415 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2996 | 1.09% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2759 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7550.2 |
| 存出保证金 | 1380.02 |
| 交易性金融资产 | 2586525.39 |
| 股票投资 | 870466.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1716059.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131408.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2986323.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2478.52 |
| 应付管理人报酬 | 1494.48 |
| 应付托管费 | 249.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21486.47 |
| 负债合计 | 25730.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2894052.35 |
| 所有者权益合计 | 2960593.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2986323.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 248508.94 |
| 结算备付金 | 11609.55 |
| 存出保证金 | 37890.43 |
| 交易性金融资产 | 2878796.29 |
| 股票投资 | 908281.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1970514.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3176839.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 90.68 |
| 应付管理人报酬 | 1533.36 |
| 应付托管费 | 255.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92500.31 |
| 负债合计 | 94379.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3015477.86 |
| 所有者权益合计 | 3082459.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 3176839.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2214515.82 |
| 结算备付金 | 635923.64 |
| 存出保证金 | 35629.39 |
| 交易性金融资产 | 150223783.04 |
| 股票投资 | 19846950.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 130376833.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153109867.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 77903.67 |
| 应付托管费 | 12983.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11885.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193838.91 |
| 负债合计 | 296612.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 148079263.79 |
| 所有者权益合计 | 152813255.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 153109867.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 525924.07 |
| 结算备付金 | 842821.95 |
| 存出保证金 | 30621.06 |
| 交易性金融资产 | 154087401.37 |
| 股票投资 | 15471091.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138616309.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1002148.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 160489017.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 200000.0 |
| 应付证券清算款 | 1304121.58 |
| 应付赎回款 | 30.75 |
| 应付管理人报酬 | 77403.62 |
| 应付托管费 | 12900.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9529.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105052.66 |
| 负债合计 | 1709038.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141131710.8 |
| 所有者权益合计 | 158779978.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 160489017.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3862787.88 |
| 结算备付金 | 3206.6 |
| 存出保证金 | 3510.94 |
| 交易性金融资产 | 307712.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 307712.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5303.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4182520.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15.61 |
| 应付管理人报酬 | 2149.97 |
| 应付托管费 | 358.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.01 |
| 负债合计 | 52309.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3736490.45 |
| 所有者权益合计 | 4130211.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 4182520.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4250170.0 |
| 结算备付金 | 12175.61 |
| 存出保证金 | 4884.41 |
| 交易性金融资产 | 747302.6 |
| 股票投资 | 439199.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308103.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11071.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5025624.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267663.2 |
| 应付管理人报酬 | 2477.41 |
| 应付托管费 | 412.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28838.23 |
| 负债合计 | 303054.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4418364.61 |
| 所有者权益合计 | 4722569.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 5025624.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1386350.51 |
| 结算备付金 | 8528.22 |
| 存出保证金 | 4139.63 |
| 交易性金融资产 | 6196795.7 |
| 股票投资 | 3330914.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2865881.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1066605.77 |
| 应收利息 | 13237.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8675865.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121595.01 |
| 应付管理人报酬 | 10374.38 |
| 应付托管费 | 1392.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.92 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49029.07 |
| 负债合计 | 185755.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7721242.91 |
| 所有者权益合计 | 8490109.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 8675865.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 590636.48 |
| 结算备付金 | 244242.57 |
| 存出保证金 | 5962.49 |
| 交易性金融资产 | 8671879.8 |
| 股票投资 | 2074226.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6597653.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 179954.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1009.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11693685.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94192.77 |
| 应付赎回款 | 1524.87 |
| 应付管理人报酬 | 14163.67 |
| 应付托管费 | 1888.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28890.78 |
| 负债合计 | 144698.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11110936.73 |
| 所有者权益合计 | 11548986.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 11693685.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10510182.92 |
| 结算备付金 | 136831.47 |
| 存出保证金 | 3946.98 |
| 交易性金融资产 | 1978236.0 |
| 股票投资 | 1123876.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 854360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 6200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14113.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 18843310.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3077222.26 |
| 应付赎回款 | 9.96 |
| 应付管理人报酬 | 20431.13 |
| 应付托管费 | 2724.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.02 |
| 负债合计 | 3144319.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 15125116.79 |
| 所有者权益合计 | 15698991.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 18843310.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12277921.1 |
| 结算备付金 | 16564.77 |
| 存出保证金 | 14322.54 |
| 交易性金融资产 | 35783.0 |
| 股票投资 | 35783.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7920123.96 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3524.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20268240.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20549.21 |
| 应付管理人报酬 | 25330.52 |
| 应付托管费 | 3377.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96835.79 |
| 负债合计 | 165852.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19378538.41 |
| 所有者权益合计 | 20102387.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 20268240.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1480905.69 |
| 结算备付金 | 688270.25 |
| 存出保证金 | 23255.18 |
| 交易性金融资产 | 13676531.0 |
| 股票投资 | 1457291.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12219240.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10388135.58 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 186864.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5259.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 26449221.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107467.09 |
| 应付管理人报酬 | 34121.6 |
| 应付托管费 | 4549.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277000.0 |
| 负债合计 | 436984.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25143699.36 |
| 所有者权益合计 | 26012236.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 26449221.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5820024.2 |
| 结算备付金 | 39674.74 |
| 存出保证金 | 38003.7 |
| 交易性金融资产 | 40132940.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40132940.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1744280.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79274923.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 199957.57 |
| 应付托管费 | 32869.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65549.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 123972.33 |
| 负债合计 | 438068.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76139669.47 |
| 所有者权益合计 | 78836855.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 79274923.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 125051451.83 |
| 结算备付金 | 39674.74 |
| 存出保证金 | 38003.7 |
| 交易性金融资产 | 40002000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40002000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1702937.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205434068.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38600000.0 |
| 应付赎回款 | 69704871.24 |
| 应付管理人报酬 | 186266.55 |
| 应付托管费 | 31044.41 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 65173.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 121240.27 |
| 负债合计 | 108724315.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93444368.84 |
| 所有者权益合计 | 96709752.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 205434068.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49760.7 |
| 结算备付金 | 256248.34 |
| 存出保证金 | 21719.61 |
| 交易性金融资产 | 326935321.94 |
| 股票投资 | 16869019.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 310066302.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5162854.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332425905.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 53134.6 |
| 应付管理人报酬 | 322794.84 |
| 应付托管费 | 53799.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19595.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300402.06 |
| 负债合计 | 20757916.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 305590901.34 |
| 所有者权益合计 | 311667989.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 332425905.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2302262.12 |
| 结算备付金 | 48991.97 |
| 存出保证金 | 36065.96 |
| 交易性金融资产 | 459908626.3 |
| 股票投资 | 20345633.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 439562993.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 362305.11 |
| 应收利息 | 5376387.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 468034639.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 110199634.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 587122.9 |
| 应付管理人报酬 | 356572.25 |
| 应付托管费 | 59428.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 78707.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228421.7 |
| 负债合计 | 111641647.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353066481.03 |
| 所有者权益合计 | 356392992.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 468034639.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7653168.27 |
| 结算备付金 | 455811.73 |
| 存出保证金 | 69740.94 |
| 交易性金融资产 | 420177874.98 |
| 股票投资 | 37400864.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 382777010.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5071986.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 433428582.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59399710.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 48468.29 |
| 应付管理人报酬 | 380279.24 |
| 应付托管费 | 63379.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 19673.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150741.86 |
| 负债合计 | 60163003.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 373140662.37 |
| 所有者权益合计 | 373265578.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 433428582.3 |
