| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德智选启航混合C | 1.005 | 0.43% |
| 泓德智选启航混合A | 1.0054 | 0.43% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.212 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 1.0425 | 2.37% |
| 泓德添利货币E | 1.0428 | 2.37% |
| 泓德添利货币C | 1.0027 | 2.16% |
| 泓德添利货币A | 0.9819 | 2.13% |
| 泓德泓利货币B | 0.426 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4541650.02 |
| 存出保证金 | 880235.73 |
| 交易性金融资产 | 388925719.17 |
| 股票投资 | 377732469.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11193249.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7148464.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1811.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 420136616.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4152371.87 |
| 应付赎回款 | 413.83 |
| 应付管理人报酬 | 272925.72 |
| 应付托管费 | 51173.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 626488.26 |
| 负债合计 | 5103376.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 304635503.75 |
| 所有者权益合计 | 415033240.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 420136616.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10521683.8 |
| 结算备付金 | 867529.78 |
| 存出保证金 | 33906.74 |
| 交易性金融资产 | 153825114.63 |
| 股票投资 | 143506526.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10318587.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165249033.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7970253.39 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96847.95 |
| 应付托管费 | 18158.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400341.77 |
| 负债合计 | 8485602.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89561555.02 |
| 所有者权益合计 | 156763431.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 165249033.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3117257.35 |
| 结算备付金 | 103315.37 |
| 存出保证金 | 19242.57 |
| 交易性金融资产 | 172031384.54 |
| 股票投资 | 161902521.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10128863.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1146.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175272346.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135151.22 |
| 应付托管费 | 25340.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114970.26 |
| 负债合计 | 275462.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95858119.39 |
| 所有者权益合计 | 174996883.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 175272346.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10608096.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 19443.41 |
| 交易性金融资产 | 267237171.38 |
| 股票投资 | 257209130.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10028041.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 229440.58 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 278094314.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6486.21 |
| 应付管理人报酬 | 170822.95 |
| 应付托管费 | 32029.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217471.84 |
| 负债合计 | 426810.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 133292185.72 |
| 所有者权益合计 | 277667503.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 278094314.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21999478.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 66162.95 |
| 交易性金融资产 | 323694580.66 |
| 股票投资 | 313380580.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10314000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88268.82 |
| 应收利息 | 141414.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1845.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 345991750.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31151.74 |
| 应付管理人报酬 | 233593.87 |
| 应付托管费 | 43798.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180044.85 |
| 负债合计 | 562058.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146543912.04 |
| 所有者权益合计 | 345429692.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 345991750.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10691431.36 |
| 结算备付金 | 691984.61 |
| 存出保证金 | 163641.08 |
| 交易性金融资产 | 272838517.12 |
| 股票投资 | 262854517.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9984000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 303966.07 |
| 应收利息 | 28706.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 366293.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285084540.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 670812.5 |
| 应付管理人报酬 | 227492.66 |
| 应付托管费 | 42654.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101232.54 |
| 负债合计 | 1629669.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 117967983.6 |
| 所有者权益合计 | 283454870.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 285084540.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23136812.38 |
| 结算备付金 | 1214664.35 |
| 存出保证金 | 67992.34 |
| 交易性金融资产 | 621302000.07 |
| 股票投资 | 602006300.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19295700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 240943.48 |
| 应收利息 | 237509.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26247.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 646226170.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 507.77 |
| 应付管理人报酬 | 408742.6 |
| 应付托管费 | 76639.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.3 |
| 负债合计 | 860590.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 302943640.11 |
| 所有者权益合计 | 645365579.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 646226170.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9559308.29 |
| 结算备付金 | 1073611.2 |
| 存出保证金 | 95403.95 |
| 交易性金融资产 | 456725569.98 |
| 股票投资 | 437803469.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18922100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2061136.3 |
| 应收利息 | 80021.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469595150.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1557362.4 |
| 应付赎回款 | 1516.22 |
| 应付管理人报酬 | 285016.1 |
| 应付托管费 | 53440.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 2175579.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300973735.92 |
| 所有者权益合计 | 467419571.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 469595150.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6219201.62 |
| 结算备付金 | 1021405.39 |
| 存出保证金 | 39980.23 |
| 交易性金融资产 | 350569673.69 |
| 股票投资 | 330275899.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20293774.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 521524.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358371785.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2035552.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 235929.38 |
| 应付托管费 | 44236.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 2648896.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300937982.58 |
| 所有者权益合计 | 355722888.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 358371785.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13688695.77 |
| 结算备付金 | 939372.55 |
| 存出保证金 | 211084.31 |
| 交易性金融资产 | 296721547.53 |
| 股票投资 | 76449347.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 220272200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1275028.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 312835728.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 201710.23 |
| 应付托管费 | 37820.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88797.5 |
| 负债合计 | 670675.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300764156.12 |
| 所有者权益合计 | 312165053.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 312835728.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30653481.31 |
| 结算备付金 | 24097667.78 |
| 存出保证金 | 227625.19 |
| 交易性金融资产 | 381238892.39 |
| 股票投资 | 378653966.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2584925.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9906.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 436227573.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7941716.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 296530.82 |
| 应付托管费 | 55599.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 8759286.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 502040980.52 |
| 所有者权益合计 | 427468286.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 436227573.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 42807832.37 |
| 结算备付金 | 24742244.09 |
| 存出保证金 | 284822.61 |
| 交易性金融资产 | 639195028.73 |
| 股票投资 | 627576123.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11618905.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 302786.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 707332714.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 474763.39 |
| 应付托管费 | 89018.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 1072938.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702221103.28 |
| 所有者权益合计 | 706259776.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 707332714.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96476710.54 |
| 结算备付金 | 18465532.14 |
| 存出保证金 | 9060395.39 |
| 交易性金融资产 | 687150308.95 |
| 股票投资 | 538039190.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 149111118.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 84960247.44 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2784213.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 898897407.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48007604.88 |
| 应付赎回款 | 66910.64 |
| 应付管理人报酬 | 580023.62 |
| 应付托管费 | 108754.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 49183629.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 823549566.29 |
| 所有者权益合计 | 849713778.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 898897407.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55870010.77 |
| 结算备付金 | 175512.81 |
| 存出保证金 | 11861.29 |
| 交易性金融资产 | 790729417.02 |
| 股票投资 | 429415417.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 361314000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5898295.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 852685096.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 549220.81 |
| 应付托管费 | 102978.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.15 |
| 负债合计 | 783518.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847544853.76 |
| 所有者权益合计 | 851901578.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 852685096.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71656909.08 |
| 结算备付金 | 1936498.8 |
| 存出保证金 | 26456.63 |
| 交易性金融资产 | 770587616.07 |
| 股票投资 | 405650616.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 364937000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7242624.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 851450105.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 579309.6 |
| 应付托管费 | 108620.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 806011.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 847544853.76 |
| 所有者权益合计 | 850644093.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 851450105.57 |
