| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
| 融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.79% |
| 融通易支付货币A | 0.4381 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30032472.32元 |
| 本期利润 | 37002777.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0371元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3205049.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1006239403.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15772633.6元 |
| 本期利润 | 21739258.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8888632.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1010920684.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44323941.65元 |
| 本期利润 | 28389757.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9930184.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
| 期末基金资产净值 | 1007185459.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21407363.98元 |
| 本期利润 | 21677864.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38050811.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0381元 |
| 期末基金资产净值 | 1050866085.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38878553.15元 |
| 本期利润 | 47590295.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23618484.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0237元 |
| 期末基金资产净值 | 1035860624.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17087292.98元 |
| 本期利润 | 22664300.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1821008.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 1010658413.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35328800.4元 |
| 本期利润 | 30012836.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3688990.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 1007898673.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13974006.95元 |
| 本期利润 | 21129866.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7310067.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0073元 |
| 期末基金资产净值 | 1025416834.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.026元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46447660.33元 |
| 本期利润 | 50015284.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4326039.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 1013620881.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18989572.49元 |
| 本期利润 | 22622796.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11818963.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0118元 |
| 期末基金资产净值 | 1021660598.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51428773.3元 |
| 本期利润 | 70718537.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2834833.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 1009494554.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29983691.15元 |
| 本期利润 | 36217861.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7916334.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.008元 |
| 期末基金资产净值 | 1003377656.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47873696.64元 |
| 本期利润 | 46316920.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2159288.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0015元 |
| 期末基金资产净值 | 1432972530.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.002元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18494737.95元 |
| 本期利润 | 20885647.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5028841.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 1400618542.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3593245.05元 |
| 本期利润 | 367191.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 566958.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0014元 |
| 期末基金资产净值 | 400368547.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
