名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通易支付货币B | 0.5036 | 1.88% |
融通现金宝货币B | 0.4805 | 1.87% |
融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.85% |
融通汇财宝货币E | 0.4912 | 1.80% |
融通易支付货币A | 0.4381 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 25953154.87 |
1.利息收入 | 336422.94 |
存款利息收入 | 88756.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24851203.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24370290.35 |
资产支持证券投资收益 | 480912.76 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
765528.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7868530.29 |
1.管理人报酬 | 1923172.06 |
2.托管费 | 641057.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5017057.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5017057.17 |
6.其他费用 | 235244.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18084624.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18084624.58 |
一、收入: | 9672621.37 |
1.利息收入 | 181063.11 |
存款利息收入 | 11616.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6392074.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6219592.15 |
资产支持证券投资收益 | 172482.8 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3099483.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1750899.17 |
1.管理人报酬 | 495923.6 |
2.托管费 | 165307.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 969076.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 969076.88 |
6.其他费用 | 112081.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7921722.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7921722.2 |
一、收入: | 11507641.7 |
1.利息收入 | 372485.36 |
存款利息收入 | 55814.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14964192.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14420495.31 |
资产支持证券投资收益 | 543697.61 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3829036.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4384006.76 |
1.管理人报酬 | 1473559.89 |
2.托管费 | 491186.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2157874.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2157874.12 |
6.其他费用 | 229027.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7123634.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7123634.94 |
一、收入: | 8990117.02 |
1.利息收入 | 59451.96 |
存款利息收入 | 40821.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9904637.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9571851.97 |
资产支持证券投资收益 | 332785.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-973971.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2142084.05 |
1.管理人报酬 | 682223.01 |
2.托管费 | 227407.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1106136.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1106136.67 |
6.其他费用 | 108437.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6848032.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6848032.97 |
一、收入: | 37514377.39 |
1.利息收入 | 33221926.31 |
存款利息收入 | 215503.72 |
债券利息收入 | 32843733.03 |
资产支持证券利息收入 | 117302.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-332896.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -332896.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4625348.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5781679.44 |
1.管理人报酬 | 1628833.58 |
2.托管费 | 542944.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 35003.85 |
5.利息支出 | 3126441.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3126441.86 |
6.其他费用 | 336757.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31732697.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31732697.95 |
一、收入: | 32794356.36 |
1.利息收入 | 30495263.5 |
存款利息收入 | 205294.77 |
债券利息收入 | 30257026.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-766762.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -766762.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3065855.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4970166.67 |
1.管理人报酬 | 1381064.72 |
2.托管费 | 460354.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27320.03 |
5.利息支出 | 2808874.2 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2808874.2 |
6.其他费用 | 184763.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27824189.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27824189.69 |
一、收入: | 132772734.26 |
1.利息收入 | 143366546.77 |
存款利息收入 | 281209.96 |
债券利息收入 | 143063722.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34367721.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34367721.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44961533.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27545184.82 |
1.管理人报酬 | 6408453.0 |
2.托管费 | 2136151.0 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 67351.81 |
5.利息支出 | 18111242.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18111242.13 |
6.其他费用 | 311365.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
105227549.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
105227549.44 |
一、收入: | 82104618.17 |
1.利息收入 | 75321420.82 |
存款利息收入 | 165604.37 |
债券利息收入 | 75134201.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34351655.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34351655.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27568458.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14310949.13 |
1.管理人报酬 | 3321033.17 |
2.托管费 | 1107011.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 49062.6 |
5.利息支出 | 9413494.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9413494.9 |
6.其他费用 | 153719.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67793669.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67793669.04 |
一、收入: | 153399381.54 |
1.利息收入 | 124303403.77 |
存款利息收入 | 221683.63 |
债券利息收入 | 124075035.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27314589.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27314589.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1781388.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26040764.53 |
1.管理人报酬 | 6349257.1 |
2.托管费 | 2116419.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 51225.35 |
5.利息支出 | 16780298.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16780298.77 |
6.其他费用 | 322361.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
127358617.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
127358617.01 |
一、收入: | 77626111.19 |
1.利息收入 | 62782276.46 |
存款利息收入 | 161695.72 |
债券利息收入 | 62613896.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19262596.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19262596.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4418762.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12187289.27 |
1.管理人报酬 | 3105299.97 |
2.托管费 | 1035100.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 36178.44 |
5.利息支出 | 7634732.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7634732.88 |
6.其他费用 | 158102.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65438821.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65438821.92 |
一、收入: | 154282295.33 |
1.利息收入 | 86595251.13 |
存款利息收入 | 40816.76 |
债券利息收入 | 86511288.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24163709.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24163709.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43523334.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20835991.27 |
1.管理人报酬 | 4529140.94 |
2.托管费 | 1509713.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50214.31 |
5.利息支出 | 13986643.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13986643.15 |
6.其他费用 | 520461.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133446304.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133446304.06 |
一、收入: | 35352051.34 |
1.利息收入 | 27859844.75 |
存款利息收入 | 11809.23 |
债券利息收入 | 27804889.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4071183.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4071183.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3421023.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4860703.79 |
1.管理人报酬 | 1478440.39 |
2.托管费 | 492813.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25810.24 |
5.利息支出 | 2553499.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2553499.62 |
6.其他费用 | 238180.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30491347.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30491347.55 |
一、收入: | 28809393.01 |
1.利息收入 | 40853502.81 |
存款利息收入 | 200765.06 |
债券利息收入 | 39716318.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32251714.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -32251714.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18205565.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2002038.64 |
减:二、费用 | 4851805.16 |
1.管理人报酬 | 3255237.51 |
2.托管费 | 1085079.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 26047.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 485441.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23957587.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23957587.85 |
一、收入: | 26323434.72 |
1.利息收入 | 35336544.61 |
存款利息收入 | 190173.45 |
债券利息收入 | 34372975.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31803748.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -31803748.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20788632.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2002006.17 |
减:二、费用 | 4191522.14 |
1.管理人报酬 | 2944640.51 |
2.托管费 | 981546.85 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25847.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239487.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22131912.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22131912.58 |