融通增丰债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6377680.15 |
| 结算备付金 |
495531.2 |
| 存出保证金 |
2071.12 |
| 交易性金融资产 |
201003500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
201003500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3389643.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211268426.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.36 |
| 应付管理人报酬 |
64605.8 |
| 应付托管费 |
16151.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21284.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.0 |
| 负债合计 |
201794.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200021579.99 |
| 所有者权益合计 |
211066631.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
211268426.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
488565.97 |
| 结算备付金 |
3100440.94 |
| 存出保证金 |
3620.31 |
| 交易性金融资产 |
209711100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209711100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2900776.97 |
| 应收利息 |
3364891.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219569395.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4986.72 |
| 应付管理人报酬 |
70651.16 |
| 应付托管费 |
17662.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-4565.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50003.74 |
| 负债合计 |
11138938.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200022557.03 |
| 所有者权益合计 |
208430456.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
219569395.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579552.95 |
| 结算备付金 |
1275334.87 |
| 存出保证金 |
4746.08 |
| 交易性金融资产 |
216788301.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216788301.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4933030.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
16933.16 |
| 资产总计 |
223597947.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67075.17 |
| 应付托管费 |
16768.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9507.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119014.74 |
| 负债合计 |
18215491.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200003435.29 |
| 所有者权益合计 |
205382456.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
223597947.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629269.74 |
| 结算备付金 |
18509.88 |
| 存出保证金 |
3025.48 |
| 交易性金融资产 |
198346726.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198346726.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2085765.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201083297.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.01 |
| 应付管理人报酬 |
101958.29 |
| 应付托管费 |
16993.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.01 |
| 负债合计 |
168961.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200002848.63 |
| 所有者权益合计 |
200914336.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
201083297.52 |
