长盛盛和纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1245156.28 |
| 存出保证金 |
18012.25 |
| 交易性金融资产 |
2830798854.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2830798854.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1073569.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2834828323.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715388670.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43465.24 |
| 应付管理人报酬 |
536162.09 |
| 应付托管费 |
214464.84 |
| 应付销售服务费 |
10828.74 |
| 应付税费 |
203366.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267156.15 |
| 负债合计 |
716664114.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984768794.67 |
| 所有者权益合计 |
2118164209.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2834828323.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5170321.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9871.59 |
| 交易性金融资产 |
2719180125.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2719180125.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259131.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2724619449.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
560169707.14 |
| 应付证券清算款 |
4004224.66 |
| 应付赎回款 |
1087775.71 |
| 应付管理人报酬 |
534910.43 |
| 应付托管费 |
213964.19 |
| 应付销售服务费 |
17758.11 |
| 应付税费 |
190407.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146273.48 |
| 负债合计 |
566365021.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984380996.89 |
| 所有者权益合计 |
2158254427.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2724619449.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8251103.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14013.78 |
| 交易性金融资产 |
2782227993.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2782227993.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24250.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2790517360.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710408333.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
62442.44 |
| 应付管理人报酬 |
529063.64 |
| 应付托管费 |
211625.42 |
| 应付销售服务费 |
5723.16 |
| 应付税费 |
231457.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256158.44 |
| 负债合计 |
711704803.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1967595006.82 |
| 所有者权益合计 |
2078812556.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2790517360.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1288218.13 |
| 结算备付金 |
542615.12 |
| 存出保证金 |
18881.06 |
| 交易性金融资产 |
2325806758.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2325806758.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
621477.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2332277950.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
249214747.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6738631.99 |
| 应付管理人报酬 |
514185.75 |
| 应付托管费 |
205674.26 |
| 应付销售服务费 |
12380.36 |
| 应付税费 |
159251.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128674.26 |
| 负债合计 |
256973545.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1972078723.99 |
| 所有者权益合计 |
2075304404.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2332277950.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592211.34 |
| 结算备付金 |
1473782.72 |
| 存出保证金 |
13837.51 |
| 交易性金融资产 |
1304991628.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1304991628.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393013.7 |
| 应收利息 |
19768161.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1327232808.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
281999444.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14697.43 |
| 应付管理人报酬 |
265428.93 |
| 应付托管费 |
106171.53 |
| 应付销售服务费 |
205.88 |
| 应付税费 |
118909.34 |
| 应付利息 |
-24563.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109000.0 |
| 负债合计 |
282596671.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994910995.83 |
| 所有者权益合计 |
1044636136.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1327232808.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2784396.59 |
| 结算备付金 |
586849.57 |
| 存出保证金 |
16422.52 |
| 交易性金融资产 |
1188234370.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1188234370.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15698090.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.5 |
| 资产总计 |
1207321073.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999665.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16879.98 |
| 应付管理人报酬 |
250334.35 |
| 应付托管费 |
100133.76 |
| 应付销售服务费 |
80.97 |
| 应付税费 |
112456.97 |
| 应付利息 |
41166.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
190646135.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993782988.77 |
| 所有者权益合计 |
1016674938.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1207321073.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
890425.42 |
| 结算备付金 |
18058425.24 |
| 存出保证金 |
996.9 |
| 交易性金融资产 |
1641788198.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1641788198.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29359119.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
330.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.5 |
| 资产总计 |
1690097589.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
187200000.0 |
| 应付证券清算款 |
71802.86 |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
379661.93 |
| 应付托管费 |
151864.78 |
| 应付销售服务费 |
40.45 |
| 应付税费 |
149986.67 |
| 应付利息 |
-39974.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
188139166.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493458707.43 |
| 所有者权益合计 |
1501958422.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690097589.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5166749.97 |
| 结算备付金 |
11998641.92 |
| 存出保证金 |
1106.42 |
| 交易性金融资产 |
1990368877.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1990368877.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26284047.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.5 |
| 资产总计 |
2033819916.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532414184.5 |
| 应付证券清算款 |
4034812.35 |
| 应付赎回款 |
51283.11 |
| 应付管理人报酬 |
368723.07 |
| 应付托管费 |
147489.21 |
| 应付销售服务费 |
169.9 |
| 应付税费 |
141575.01 |
| 应付利息 |
26860.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233449.78 |
| 负债合计 |
537447183.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494020767.47 |
| 所有者权益合计 |
1496372733.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2033819916.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92617769.21 |
| 结算备付金 |
1060477.38 |
| 存出保证金 |
13948.73 |
| 交易性金融资产 |
1359465554.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1359465554.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23766002.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.5 |
| 资产总计 |
1476924046.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
233838.56 |
| 应付管理人报酬 |
382101.72 |
| 应付托管费 |
152840.68 |
| 应付销售服务费 |
156.09 |
| 应付税费 |
136238.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
1126122.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493642836.62 |
| 所有者权益合计 |
1475797923.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1476924046.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3527355.76 |
| 结算备付金 |
6921528.97 |
| 存出保证金 |
11934.74 |
| 交易性金融资产 |
1585201483.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1585201483.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20180190.78 |
| 应收利息 |
22118937.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3099.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
94.5 |
| 资产总计 |
1637964624.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102.59 |
| 应付管理人报酬 |
376553.78 |
| 应付托管费 |
150621.53 |
| 应付销售服务费 |
167.84 |
| 应付税费 |
153178.76 |
| 应付利息 |
46654.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112489.89 |
| 负债合计 |
105243213.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493924563.26 |
| 所有者权益合计 |
1532721411.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637964624.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1197220.22 |
| 结算备付金 |
5784983.47 |
| 存出保证金 |
34753.59 |
| 交易性金融资产 |
1813550556.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1813550556.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27561.46 |
| 应收利息 |
35510723.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22640.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856128438.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48597.27 |
| 应付管理人报酬 |
388154.43 |
| 应付托管费 |
155261.79 |
| 应付销售服务费 |
560.69 |
| 应付税费 |
231546.28 |
| 应付利息 |
-74487.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99000.22 |
| 负债合计 |
330157016.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494770872.35 |
| 所有者权益合计 |
1525971421.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856128438.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139130.37 |
| 结算备付金 |
9530420.31 |
| 存出保证金 |
61867.74 |
| 交易性金融资产 |
1704261273.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1704261273.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55764.16 |
| 应收利息 |
20218261.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1735266717.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222745774.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371788.31 |
| 应付托管费 |
148715.33 |
| 应付销售服务费 |
111.15 |
| 应付税费 |
192091.64 |
| 应付利息 |
-38292.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
223524609.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493521649.13 |
| 所有者权益合计 |
1511742107.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
1735266717.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1977599.4 |
| 结算备付金 |
5477274.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1575547519.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1575547519.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000230.0 |
| 应收证券清算款 |
3014.77 |
| 应收利息 |
29971539.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1632977777.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
202.08 |
| 应付管理人报酬 |
372693.74 |
| 应付托管费 |
149077.51 |
| 应付销售服务费 |
72.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-74246.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
170320213.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493418467.28 |
| 所有者权益合计 |
1462657563.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1632977777.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2182820.49 |
| 结算备付金 |
10861777.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1683160693.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1683160693.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14929509.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1711134800.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
240949860.52 |
| 应付证券清算款 |
127374.35 |
| 应付赎回款 |
38150.36 |
| 应付管理人报酬 |
358428.33 |
| 应付托管费 |
143371.34 |
| 应付销售服务费 |
389.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-78467.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138879.1 |
| 负债合计 |
241680329.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1496453609.82 |
| 所有者权益合计 |
1469454471.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1711134800.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152271873.86 |
| 结算备付金 |
2580919.72 |
| 存出保证金 |
122377.23 |
| 交易性金融资产 |
1309055975.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1309055975.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
155967553.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28342344.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1648341144.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
375216.01 |
| 应付托管费 |
150086.38 |
| 应付销售服务费 |
217.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
119057.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
181340453.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1493683064.86 |
| 所有者权益合计 |
1467000690.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1648341144.44 |
