名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -271618392.82 |
1.利息收入 | 289200.48 |
存款利息收入 | 289200.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-180885662.72 |
股票投资收益 | -190302663.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 322150.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9094850.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92467547.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1445616.66 |
减:二、费用 | 24598969.33 |
1.管理人报酬 | 18926791.43 |
2.托管费 | 3154465.19 |
3.销售服务费 | 2299202.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218509.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-296217362.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-296217362.15 |
一、收入: | -106244289.47 |
1.利息收入 | 191815.68 |
存款利息收入 | 191815.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73397641.67 |
股票投资收益 | -80473260.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7075618.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34026299.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
987836.17 |
减:二、费用 | 14498590.95 |
1.管理人报酬 | 11219657.35 |
2.托管费 | 1869942.88 |
3.销售服务费 | 1296201.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112788.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120742880.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120742880.42 |
一、收入: | -760392022.89 |
1.利息收入 | 632597.11 |
存款利息收入 | 632597.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-355584070.9 |
股票投资收益 | -366610446.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 436405.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10589970.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-413359231.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7918682.35 |
减:二、费用 | 46300055.01 |
1.管理人报酬 | 35382587.88 |
2.托管费 | 5897098.07 |
3.销售服务费 | 4786245.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234124.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-806692077.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-806692077.9 |
一、收入: | -569079411.24 |
1.利息收入 | 355630.58 |
存款利息收入 | 355630.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-434912204.16 |
股票投资收益 | -443909208.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 412580.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8584423.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-139474342.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4951504.7 |
减:二、费用 | 25789106.7 |
1.管理人报酬 | 19667787.05 |
2.托管费 | 3277964.53 |
3.销售服务费 | 2727471.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115883.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-594868517.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-594868517.94 |
一、收入: | 495276228.82 |
1.利息收入 | 777286.48 |
存款利息收入 | 421691.96 |
债券利息收入 | 355594.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
106292693.3 |
股票投资收益 | 102756625.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3536067.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
374074967.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14131281.55 |
减:二、费用 | 34331321.01 |
1.管理人报酬 | 20974616.59 |
2.托管费 | 3495769.41 |
3.销售服务费 | 2311292.66 |
4.交易费用 | 7306418.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 243224.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
460944907.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
460944907.81 |
一、收入: | -36673933.5 |
1.利息收入 | 164763.04 |
存款利息收入 | 164763.04 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31056790.82 |
股票投资收益 | -33633427.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2576637.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9267581.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3485675.95 |
减:二、费用 | 12084449.89 |
1.管理人报酬 | 7475373.61 |
2.托管费 | 1245895.6 |
3.销售服务费 | 694249.16 |
4.交易费用 | 2554233.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 114698.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-48758383.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-48758383.39 |
一、收入: | 489835887.02 |
1.利息收入 | 446558.74 |
存款利息收入 | 358658.81 |
债券利息收入 | 87899.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393378632.85 |
股票投资收益 | 391548662.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35117.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1865088.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
88967207.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7043488.37 |
减:二、费用 | 19333911.66 |
1.管理人报酬 | 11396816.89 |
2.托管费 | 1899469.44 |
3.销售服务费 | 662608.52 |
4.交易费用 | 5145930.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229086.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
470501975.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
470501975.36 |
一、收入: | 108588433.04 |
1.利息收入 | 220971.6 |
存款利息收入 | 133071.67 |
债券利息收入 | 87899.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70383738.29 |
股票投资收益 | 69518600.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35117.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 900255.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37348005.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
635717.96 |
减:二、费用 | 5316301.15 |
1.管理人报酬 | 3225418.02 |
2.托管费 | 537569.61 |
3.销售服务费 | 6560.55 |
4.交易费用 | 1447558.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99194.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103272131.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103272131.89 |
一、收入: | 87698332.34 |
1.利息收入 | 218612.27 |
存款利息收入 | 209452.02 |
债券利息收入 | 9160.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39750017.37 |
股票投资收益 | 38147273.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31382.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1571361.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
47249522.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
480180.03 |
减:二、费用 | 8069148.54 |
1.管理人报酬 | 4946121.86 |
2.托管费 | 824353.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2102238.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196433.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79629183.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79629183.8 |
一、收入: | 56865139.12 |
1.利息收入 | 102415.33 |
存款利息收入 | 95290.61 |
债券利息收入 | 7124.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13034810.33 |
股票投资收益 | 12146542.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33291.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 854976.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
43655216.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72697.4 |
减:二、费用 | 3645746.36 |
1.管理人报酬 | 2268113.42 |
2.托管费 | 378018.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 899653.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99959.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53219392.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53219392.76 |
一、收入: | -113098272.29 |
1.利息收入 | 300499.16 |
存款利息收入 | 284143.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126006683.98 |
股票投资收益 | -127584986.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1578302.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11965815.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
642097.18 |
减:二、费用 | 9342333.93 |
1.管理人报酬 | 5484054.14 |
2.托管费 | 914009.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2666093.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 278177.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-122440606.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-122440606.22 |
一、收入: | -73348255.93 |
1.利息收入 | 161605.7 |
存款利息收入 | 145249.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-63805064.26 |
股票投资收益 | -65065571.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1260507.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9779929.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75132.59 |
减:二、费用 | 5071566.91 |
1.管理人报酬 | 2982940.53 |
2.托管费 | 497156.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1441866.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149603.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-78419822.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-78419822.84 |
一、收入: | -85462607.5 |
1.利息收入 | 1644367.45 |
存款利息收入 | 1595298.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47501082.34 |
股票投资收益 | -48262546.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 761463.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40116676.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
510784.05 |
减:二、费用 | 11980278.85 |
1.管理人报酬 | 8055208.63 |
2.托管费 | 1342534.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2298127.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 284408.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-97442886.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-97442886.35 |
一、收入: | -75491657.32 |
1.利息收入 | 1165983.67 |
存款利息收入 | 1165983.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31255535.34 |
股票投资收益 | -31869973.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 614438.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45754782.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
352676.43 |
减:二、费用 | 6214245.06 |
1.管理人报酬 | 4355732.44 |
2.托管费 | 725955.42 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 997736.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 134821.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-81705902.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-81705902.38 |