名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 26396596.54元 |
本期利润 | 25669198.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1719790.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 989643448.15元 |
期末基金份额净值 | 1.025元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13528937.41元 |
本期利润 | 16018236.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0166元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
本期基金份额净值增长率 | 1.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2374482.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 993713660.04元 |
期末基金份额净值 | 1.029元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 40.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24274848.1元 |
本期利润 | 19904425.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
本期基金份额净值增长率 | 2.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2084246.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0022元 |
期末基金资产净值 | 991539100.84元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 14255973.42元 |
本期利润 | 11819537.3元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0122元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.19% |
本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 766264.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 992273879.73元 |
期末基金份额净值 | 1.026元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 36.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22382258.28元 |
本期利润 | 26057974.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
本期基金份额净值增长率 | 3.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1978373.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
期末基金资产净值 | 995664721.11元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2844985.94元 |
本期利润 | 3470711.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14040736.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0142元 |
期末基金资产净值 | 1024866220.53元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34918473.86元 |
本期利润 | 22937647.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0195元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3173656.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0162元 |
期末基金资产净值 | 202335415.06元 |
期末基金份额净值 | 1.035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24922314.05元 |
本期利润 | 23917558.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47101684.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 1643287614.98元 |
期末基金份额净值 | 1.047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 56328639.98元 |
本期利润 | 57587096.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.7% |
本期基金份额净值增长率 | 3.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56619470.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0361元 |
期末基金资产净值 | 1651344148.04元 |
期末基金份额净值 | 1.053元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29734213.58元 |
本期利润 | 27685208.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 58700383.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0427元 |
期末基金资产净值 | 1455883035.34元 |
期末基金份额净值 | 1.058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 17410921.1元 |
本期利润 | 27684674.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.65% |
本期基金份额净值增长率 | 6.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 76348492.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0538元 |
期末基金资产净值 | 1519135168.27元 |
期末基金份额净值 | 1.07元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1183549.5元 |
本期利润 | 2047866.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0353元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 3.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5154469.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0792元 |
期末基金资产净值 | 70499452.52元 |
期末基金份额净值 | 1.083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6054305.31元 |
本期利润 | 5527876.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6040188.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.077元 |
期末基金资产净值 | 84454442.18元 |
期末基金份额净值 | 1.077元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4790943.4元 |
本期利润 | 4772192.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
本期基金份额净值增长率 | 1.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5211310.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
期末基金资产净值 | 424778331.2元 |
期末基金份额净值 | 1.012元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.2% |