| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银安瑞一年持有(F… | 0.7179 | 1.31% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0147 | 1.26% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.512 | 2.16% |
| 农银货币A | 0.4481 | 1.91% |
| 农银天天利货币B | 0.4847 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28559371.11 |
| 1.利息收入 | 418894.96 |
| 存款利息收入 | 359799.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28505951.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28505951.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365475.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8730460.63 |
| 1.管理人报酬 | 1814283.12 |
| 2.托管费 | 604761.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6064199.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6064199.53 |
| 6.其他费用 | 225882.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19828910.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19828910.48 |
| 一、收入： | 17115270.19 |
| 1.利息收入 | 235198.87 |
| 存款利息收入 | 216101.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13581380.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13581380.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3298690.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4603302.38 |
| 1.管理人报酬 | 893102.25 |
| 2.托管费 | 297700.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3287371.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3287371.42 |
| 6.其他费用 | 113894.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12511967.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12511967.81 |
| 一、收入： | 40153858.92 |
| 1.利息收入 | 374049.19 |
| 存款利息收入 | 340401.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50518418.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50518418.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10738609.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12898383.78 |
| 1.管理人报酬 | 3204052.79 |
| 2.托管费 | 1068017.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8261368.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8261368.88 |
| 6.其他费用 | 289469.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27255475.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27255475.14 |
| 一、收入： | 23536495.49 |
| 1.利息收入 | 231951.29 |
| 存款利息收入 | 211016.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24277596.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24277596.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-973051.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7592288.34 |
| 1.管理人报酬 | 1754650.69 |
| 2.托管费 | 584883.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5085240.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5085240.52 |
| 6.其他费用 | 124845.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15944207.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15944207.15 |
| 一、收入： | 64202740.89 |
| 1.利息收入 | 60512950.17 |
| 存款利息收入 | 687929.3 |
| 债券利息收入 | 59790304.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4934767.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4934767.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8624558.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19898319.83 |
| 1.管理人报酬 | 3458299.99 |
| 2.托管费 | 1152766.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6025.28 |
| 5.利息支出 | 13860415.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13860415.78 |
| 6.其他费用 | 1273205.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44304421.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44304421.06 |
| 一、收入： | 27786345.94 |
| 1.利息收入 | 29183462.93 |
| 存款利息收入 | 361282.34 |
| 债券利息收入 | 28789730.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2194723.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2194723.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797606.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10410862.89 |
| 1.管理人报酬 | 1700194.09 |
| 2.托管费 | 566731.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950.81 |
| 5.利息支出 | 7937013.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7937013.23 |
| 6.其他费用 | 129070.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17375483.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17375483.05 |
| 一、收入： | 54734325.97 |
| 1.利息收入 | 58050269.33 |
| 存款利息收入 | 401505.83 |
| 债券利息收入 | 57555709.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5471197.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5471197.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8787140.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18885593.39 |
| 1.管理人报酬 | 3382904.02 |
| 2.托管费 | 1127634.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6265.89 |
| 5.利息支出 | 11702844.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11702844.6 |
| 6.其他费用 | 2497770.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35848732.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35848732.58 |
| 一、收入： | 30751962.56 |
| 1.利息收入 | 26337044.99 |
| 存款利息收入 | 154446.6 |
| 债券利息收入 | 26179452.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6174495.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6174495.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1759578.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7497733.55 |
| 1.管理人报酬 | 1684214.87 |
| 2.托管费 | 561404.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2760.47 |
| 5.利息支出 | 5043735.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5043735.15 |
| 6.其他费用 | 128084.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23254229.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23254229.01 |
| 一、收入： | 68813369.52 |
| 1.利息收入 | 52139885.25 |
| 存款利息收入 | 553182.21 |
| 债券利息收入 | 50708018.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10524156.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10524156.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6149327.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15887644.74 |
| 1.管理人报酬 | 3241000.96 |
| 2.托管费 | 1080333.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8791.54 |
| 5.利息支出 | 9860234.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9860234.4 |
| 6.其他费用 | 1554958.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52925724.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52925724.78 |
| 一、收入： | 33244900.27 |
| 1.利息收入 | 25974828.96 |
| 存款利息收入 | 367219.66 |
| 债券利息收入 | 25584625.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2179080.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2179080.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5090991.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8900237.84 |
| 1.管理人报酬 | 1586492.99 |
| 2.托管费 | 528831.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1197.7 |
| 5.利息支出 | 6581502.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6581502.09 |
| 6.其他费用 | 130655.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24344662.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24344662.43 |
| 一、收入： | 80787806.11 |
| 1.利息收入 | 50678582.65 |
| 存款利息收入 | 465037.36 |
| 债券利息收入 | 50195456.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3877340.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3877340.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33986563.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18954233.04 |
| 1.管理人报酬 | 3087099.31 |
| 2.托管费 | 1029033.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6504.99 |
| 5.利息支出 | 10108290.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10108290.73 |
| 6.其他费用 | 4573220.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61833573.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61833573.07 |
| 一、收入： | 33153108.11 |
| 1.利息收入 | 21059033.63 |
| 存款利息收入 | 155014.15 |
| 债券利息收入 | 20893553.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610214.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -610214.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12704288.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6825227.1 |
| 1.管理人报酬 | 1510658.53 |
| 2.托管费 | 503552.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2417.46 |
| 5.利息支出 | 4551350.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4551350.35 |
| 6.其他费用 | 190322.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26327881.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26327881.01 |
| 一、收入： | 37992994.83 |
| 1.利息收入 | 67854963.69 |
| 存款利息收入 | 10310060.17 |
| 债券利息收入 | 55452825.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33013521.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -33013521.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3151552.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20235851.93 |
| 1.管理人报酬 | 6500218.35 |
| 2.托管费 | 1676176.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24843.18 |
| 5.利息支出 | 2311213.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2311213.2 |
| 6.其他费用 | 9723400.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17757142.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17757142.9 |
| 一、收入： | 16069608.99 |
| 1.利息收入 | 35816358.63 |
| 存款利息收入 | 6112712.9 |
| 债券利息收入 | 27933867.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8203302.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8203302.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11543447.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5852324.82 |
| 1.管理人报酬 | 3938488.51 |
| 2.托管费 | 984622.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12365.15 |
| 5.利息支出 | 734438.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 734438.13 |
| 6.其他费用 | 182410.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10217284.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10217284.17 |
| 一、收入： | -7973799.57 |
| 1.利息收入 | 24635330.05 |
| 存款利息收入 | 10266449.85 |
| 债券利息收入 | 9254282.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32769155.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160025.49 |
| 减：二、费用 | 4161834.23 |
| 1.管理人报酬 | 3019705.26 |
| 2.托管费 | 754926.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3996.9 |
| 5.利息支出 | 180420.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180420.39 |
| 6.其他费用 | 202785.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12135633.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12135633.8 |
