名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 7213.6 |
1.利息收入 | 2768.84 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4444.76 |
减:二、费用 | 105.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7108.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7108.6 |
一、收入: | 352154.82 |
1.利息收入 | 9155.96 |
存款利息收入 | 3421.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
305043.33 |
股票投资收益 | -11819.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 285707.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31155.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37955.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 142849.22 |
1.管理人报酬 | 88277.01 |
2.托管费 | 14712.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39834.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209305.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209305.6 |
一、收入: | 963932.25 |
1.利息收入 | 350628.63 |
存款利息收入 | 13064.58 |
债券利息收入 | 286569.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
691344.21 |
股票投资收益 | -49383.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 702351.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 38375.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-78085.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44.44 |
减:二、费用 | 536637.27 |
1.管理人报酬 | 287226.17 |
2.托管费 | 47870.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118689.54 |
5.利息支出 | 1818.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1818.37 |
6.其他费用 | 80903.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
427294.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
427294.98 |
一、收入: | -771750.81 |
1.利息收入 | 164683.42 |
存款利息收入 | 7870.95 |
债券利息收入 | 156812.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-798233.0 |
股票投资收益 | -883107.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 48298.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36575.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138245.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44.44 |
减:二、费用 | 319093.32 |
1.管理人报酬 | 163430.98 |
2.托管费 | 27238.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 81273.41 |
5.利息支出 | 1818.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1818.37 |
6.其他费用 | 45209.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1090844.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1090844.13 |
一、收入: | 2601041.53 |
1.利息收入 | 689674.5 |
存款利息收入 | 66506.63 |
债券利息收入 | 596668.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3559377.76 |
股票投资收益 | 242570.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3311531.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5275.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1648010.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 973553.33 |
1.管理人报酬 | 563354.13 |
2.托管费 | 93892.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 173940.7 |
5.利息支出 | 745.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 745.85 |
6.其他费用 | 141309.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1627488.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1627488.2 |
一、收入: | 119739.93 |
1.利息收入 | 400217.5 |
存款利息收入 | 38908.63 |
债券利息收入 | 343267.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1553637.38 |
股票投资收益 | -208.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1552213.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1632.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1834115.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.06 |
减:二、费用 | 546166.54 |
1.管理人报酬 | 315940.31 |
2.托管费 | 52656.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106344.07 |
5.利息支出 | 745.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 745.85 |
6.其他费用 | 70290.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-426426.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-426426.61 |
一、收入: | 16710285.42 |
1.利息收入 | 3267275.23 |
存款利息收入 | 112875.06 |
债券利息收入 | 3093908.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11688750.1 |
股票投资收益 | 6994258.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4592302.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 102188.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1754248.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.5 |
减:二、费用 | 2546286.93 |
1.管理人报酬 | 1258283.14 |
2.托管费 | 209713.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504602.23 |
5.利息支出 | 350658.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 350658.6 |
6.其他费用 | 219146.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14163998.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14163998.49 |
一、收入: | 12837736.17 |
1.利息收入 | 2305653.5 |
存款利息收入 | 53857.11 |
债券利息收入 | 2199414.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11128199.27 |
股票投资收益 | 7231742.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3792430.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104026.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-596128.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11.5 |
减:二、费用 | 1876515.82 |
1.管理人报酬 | 795992.82 |
2.托管费 | 132665.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 472726.51 |
5.利息支出 | 347158.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 347158.04 |
6.其他费用 | 124290.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10961220.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10961220.35 |
一、收入: | 5582816.93 |
1.利息收入 | 11577925.07 |
存款利息收入 | 320361.92 |
债券利息收入 | 10676912.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9342225.57 |
股票投资收益 | -9272058.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -841208.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 771040.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3267035.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80081.98 |
减:二、费用 | 5385557.04 |
1.管理人报酬 | 3619531.54 |
2.托管费 | 603255.23 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 358607.12 |
5.利息支出 | 476454.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 476454.1 |
6.其他费用 | 323436.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
197259.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
197259.89 |
一、收入: | 4689809.42 |
1.利息收入 | 7336412.23 |
存款利息收入 | 215698.06 |
债券利息收入 | 6670504.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2579633.82 |
股票投资收益 | -1607389.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1483358.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 511114.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-147045.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80076.1 |
减:二、费用 | 3080571.47 |
1.管理人报酬 | 2357697.31 |
2.托管费 | 392949.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 163505.78 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 162217.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1609237.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1609237.95 |
一、收入: | 5942035.76 |
1.利息收入 | 39552512.33 |
存款利息收入 | 721666.19 |
债券利息收入 | 32961774.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-54553155.08 |
股票投资收益 | -9131099.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -45936423.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 514367.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20009818.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
932859.77 |
减:二、费用 | 15536930.39 |
1.管理人报酬 | 10755030.51 |
2.托管费 | 1792505.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 506976.87 |
5.利息支出 | 2126636.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2126636.81 |
6.其他费用 | 355781.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9594894.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9594894.63 |
一、收入: | -945884.1 |
1.利息收入 | 22848040.33 |
存款利息收入 | 330825.18 |
债券利息收入 | 19563645.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30554577.34 |
股票投资收益 | -42925.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30798271.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 286619.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6364390.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
396262.34 |
减:二、费用 | 9115235.94 |
1.管理人报酬 | 6194733.49 |
2.托管费 | 1032455.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 90913.46 |
5.利息支出 | 1606060.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1606060.48 |
6.其他费用 | 191072.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10061120.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10061120.04 |
一、收入: | -14280982.56 |
1.利息收入 | 16233890.67 |
存款利息收入 | 504774.57 |
债券利息收入 | 14602443.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7278724.72 |
股票投资收益 | 245535.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7527982.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3723.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-23236148.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5655522.36 |
1.管理人报酬 | 4265325.93 |
2.托管费 | 710887.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102077.91 |
5.利息支出 | 406599.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 406599.11 |
6.其他费用 | 170631.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19936504.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19936504.92 |