| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5306492.54 |
| 1.利息收入 | 4057089.46 |
| 存款利息收入 | 41439.61 |
| 债券利息收入 | 3983469.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 25791.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-422922.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -422589.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -332.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1672325.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1906433.73 |
| 1.管理人报酬 | 610574.21 |
| 2.托管费 | 152643.55 |
| 3.销售服务费 | 26800.54 |
| 4.交易费用 | 23576.34 |
| 5.利息支出 | 984117.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 984117.67 |
| 6.其他费用 | 94974.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3400058.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3400058.81 |
| 一、收入： | 36038932.91 |
| 1.利息收入 | 54865248.33 |
| 存款利息收入 | 1149345.66 |
| 债券利息收入 | 51921009.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 935815.23 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65155017.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64904506.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -250510.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46328682.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19.46 |
| 减：二、费用 | 18075885.95 |
| 1.管理人报酬 | 7671797.22 |
| 2.托管费 | 1909766.18 |
| 3.销售服务费 | 453125.57 |
| 4.交易费用 | 371932.52 |
| 5.利息支出 | 7434922.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7434922.63 |
| 6.其他费用 | 234341.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17963046.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17963046.96 |
| 一、收入： | 25235255.21 |
| 1.利息收入 | 38552757.9 |
| 存款利息收入 | 901099.4 |
| 债券利息收入 | 36912642.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 680704.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51490845.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51490265.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -579.9 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38173342.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13981107.56 |
| 1.管理人报酬 | 5403848.7 |
| 2.托管费 | 1342779.12 |
| 3.销售服务费 | 323504.58 |
| 4.交易费用 | 266504.29 |
| 5.利息支出 | 6521336.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6521336.53 |
| 6.其他费用 | 123134.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11254147.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11254147.65 |
| 一、收入： | -37465276.38 |
| 1.利息收入 | 23835176.82 |
| 存款利息收入 | 1834436.87 |
| 债券利息收入 | 20092260.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 165657.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13681449.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13681449.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47619003.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10244687.05 |
| 1.管理人报酬 | 3875551.28 |
| 2.托管费 | 968887.84 |
| 3.销售服务费 | 232308.36 |
| 4.交易费用 | 298531.21 |
| 5.利息支出 | 4649683.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4649683.52 |
| 6.其他费用 | 219724.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47709963.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47709963.43 |
