长盛盛裕纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
30224762.84 |
| 存出保证金 |
4943863.23 |
| 交易性金融资产 |
8769982357.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8769982357.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21411415.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8875721206.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1923364613.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24117432.4 |
| 应付管理人报酬 |
1674563.07 |
| 应付托管费 |
837281.55 |
| 应付销售服务费 |
96244.73 |
| 应付税费 |
660147.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299279.54 |
| 负债合计 |
1951049561.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6708465023.31 |
| 所有者权益合计 |
6924671644.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
8875721206.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6140549.12 |
| 结算备付金 |
32510382.44 |
| 存出保证金 |
33040.37 |
| 交易性金融资产 |
7003168674.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7003168674.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40027996.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6011375.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
162.5 |
| 资产总计 |
7087892181.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1815729974.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3196882.6 |
| 应付管理人报酬 |
1294384.21 |
| 应付托管费 |
647192.1 |
| 应付销售服务费 |
56477.23 |
| 应付税费 |
447257.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175212.98 |
| 负债合计 |
1821547380.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5086570470.51 |
| 所有者权益合计 |
5266344800.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
7087892181.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10870270.65 |
| 结算备付金 |
20608311.16 |
| 存出保证金 |
3054622.9 |
| 交易性金融资产 |
1940896142.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1940896142.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3881856.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979311204.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
213564170.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
59795.5 |
| 应付管理人报酬 |
432796.96 |
| 应付托管费 |
216398.46 |
| 应付销售服务费 |
38087.53 |
| 应付税费 |
121112.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235582.45 |
| 负债合计 |
214667943.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1712623848.46 |
| 所有者权益合计 |
1764643260.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979311204.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3920283.5 |
| 结算备付金 |
13369301.65 |
| 存出保证金 |
21466.8 |
| 交易性金融资产 |
1801274242.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1801274242.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210005479.45 |
| 应收证券清算款 |
10030051.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144967.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2038765792.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20001471.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10250953.04 |
| 应付管理人报酬 |
483191.04 |
| 应付托管费 |
241595.54 |
| 应付销售服务费 |
36484.27 |
| 应付税费 |
167021.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128802.63 |
| 负债合计 |
31309519.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1938635773.46 |
| 所有者权益合计 |
2007456273.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2038765792.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22842377.68 |
| 结算备付金 |
5613862.01 |
| 存出保证金 |
33632.44 |
| 交易性金融资产 |
2464912109.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2464912109.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47693675.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21308.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2541116965.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
579199239.7 |
| 应付证券清算款 |
16026396.68 |
| 应付赎回款 |
18563.27 |
| 应付管理人报酬 |
492845.45 |
| 应付托管费 |
246422.72 |
| 应付销售服务费 |
17200.27 |
| 应付税费 |
301523.23 |
| 应付利息 |
338084.73 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.44 |
| 负债合计 |
596879461.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1873840804.73 |
| 所有者权益合计 |
1944237503.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2541116965.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3153292.2 |
| 结算备付金 |
2286941.12 |
| 存出保证金 |
30602.12 |
| 交易性金融资产 |
2004046468.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2004046468.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43326102.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2698.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2052846104.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478889440.01 |
| 应付证券清算款 |
3816.45 |
| 应付赎回款 |
385.6 |
| 应付管理人报酬 |
386839.54 |
| 应付托管费 |
193419.8 |
| 应付销售服务费 |
14.71 |
| 应付税费 |
240152.18 |
| 应付利息 |
484873.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113138.35 |
| 负债合计 |
480327054.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1509905393.24 |
| 所有者权益合计 |
1572519050.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
2052846104.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8924502.6 |
| 结算备付金 |
4750469.72 |
| 存出保证金 |
56166.9 |
| 交易性金融资产 |
1919821721.39 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1919821721.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
37000134.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36965864.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2007518859.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
424118693.82 |
| 应付证券清算款 |
7119296.8 |
| 应付赎回款 |
49810182.22 |
| 应付管理人报酬 |
395028.14 |
| 应付托管费 |
197514.08 |
| 应付销售服务费 |
367.34 |
| 应付税费 |
163888.11 |
| 应付利息 |
125786.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136395.03 |
| 负债合计 |
482084057.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1530214141.94 |
| 所有者权益合计 |
1525434802.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
2007518859.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139214.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
40934.08 |
| 交易性金融资产 |
48778400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48778400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
197435.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52955984.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7358.13 |
| 应付托管费 |
3679.08 |
| 应付销售服务费 |
2751.92 |
| 应付税费 |
63.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113426.14 |
| 负债合计 |
129675.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53034807.9 |
| 所有者权益合计 |
52826309.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
52955984.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66820390.48 |
| 结算备付金 |
11397142.86 |
| 存出保证金 |
26317.11 |
| 交易性金融资产 |
1204999170.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1204999170.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190109730.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17750900.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1491103650.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11152.67 |
| 应付管理人报酬 |
379093.72 |
| 应付托管费 |
189546.87 |
| 应付销售服务费 |
24.01 |
| 应付税费 |
164096.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
980573.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497285408.63 |
| 所有者权益合计 |
1490123077.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1491103650.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3501712.02 |
| 结算备付金 |
7642048.83 |
| 存出保证金 |
8538.85 |
| 交易性金融资产 |
1597847530.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1597847530.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10090095.39 |
| 应收利息 |
27956532.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1647046457.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285.3 |
| 应付管理人报酬 |
375505.65 |
| 应付托管费 |
187752.81 |
| 应付销售服务费 |
59.71 |
| 应付税费 |
178306.46 |
| 应付利息 |
52537.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112489.82 |
| 负债合计 |
117612759.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497512783.88 |
| 所有者权益合计 |
1529433698.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1647046457.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1413758.45 |
| 结算备付金 |
6379774.9 |
| 存出保证金 |
2470.64 |
| 交易性金融资产 |
1899120600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1899120600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
967800.2 |
| 应收利息 |
28206662.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1936093066.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
402399458.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48248.46 |
| 应付管理人报酬 |
389624.13 |
| 应付托管费 |
194812.05 |
| 应付销售服务费 |
210.67 |
| 应付税费 |
233067.83 |
| 应付利息 |
39060.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189007.57 |
| 负债合计 |
403502480.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498276188.02 |
| 所有者权益合计 |
1532590585.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1936093066.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1870526.16 |
| 结算备付金 |
5526399.37 |
| 存出保证金 |
8095.27 |
| 交易性金融资产 |
1607147850.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1597134850.0 |
| 资产支持证券投资 |
10013000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44520.57 |
| 应收利息 |
20621778.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1635219169.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111584738.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.49 |
| 应付管理人报酬 |
374187.4 |
| 应付托管费 |
187093.69 |
| 应付销售服务费 |
21.02 |
| 应付税费 |
207362.99 |
| 应付利息 |
-9883.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98261.96 |
| 负债合计 |
112455047.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497252798.24 |
| 所有者权益合计 |
1522764122.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1635219169.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1071433.09 |
| 结算备付金 |
3172414.52 |
| 存出保证金 |
996.54 |
| 交易性金融资产 |
1508474380.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1508474380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61804.4 |
| 应收利息 |
22508333.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1535289362.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61929814.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98.32 |
| 应付管理人报酬 |
375091.98 |
| 应付托管费 |
187546.01 |
| 应付销售服务费 |
13.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
46477.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
62694134.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497209911.16 |
| 所有者权益合计 |
1472595227.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1535289362.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43289380.31 |
| 结算备付金 |
11346786.32 |
| 存出保证金 |
382.52 |
| 交易性金融资产 |
1682811020.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1682811020.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
608069.01 |
| 应收利息 |
23014640.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761070278.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359243.51 |
| 应付托管费 |
179621.77 |
| 应付销售服务费 |
13.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-127953.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
293288678.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497248470.94 |
| 所有者权益合计 |
1467781599.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761070278.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151721883.94 |
| 结算备付金 |
4037609.88 |
| 存出保证金 |
44109.27 |
| 交易性金融资产 |
1448465800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1448465800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20614558.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1624884061.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374373.99 |
| 应付托管费 |
187187.0 |
| 应付销售服务费 |
27.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
98003.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
157722530.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1497288238.6 |
| 所有者权益合计 |
1467161530.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1624884061.41 |
