| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
| 创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信景气行业3个… | 0.7008 | 1.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
| 创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
| 创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
| 创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4216.12 | -- | -- | 3419.46 | 81.10% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2498.03 | -- | -- | 1952.78 | 78.17% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3422.72 | -- | -- | 3849.18 | 112.46% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1989.81 | -- | -- | 1846.16 | 92.78% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 4664.42 | -- | -- | -119.95 | -2.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2146.30 | -- | -- | -201.86 | -9.41% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3283.46 | -- | -- | 276.10 | 8.41% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2408.04 | -- | -- | 552.67 | 22.95% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3678.67 | -- | -- | 384.43 | 10.45% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1748.85 | -- | -- | 255.70 | 14.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5351.91 | -- | -- | -270.61 | -5.06% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2771.32 | -- | -- | -61.85 | -2.23% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3414.17 | -- | -- | -265.44 | -7.77% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1793.55 | -- | -- | -32.40 | -1.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | -81.61 | -- | -- | -1.31 | 1.60% | -- | -- |
